اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 61,588
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 64,319,750,940
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,058,950
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,044,355
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,044,355
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت : بانک سامان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/30 1,058,950 1,044,355 0 0 99,388 0 37,800 61,588 64,319,750,940
    2 1396/08/29 1,051,465 1,037,330 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,887,106,844
    3 1396/08/28 1,049,345 1,035,596 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,780,298,402
    4 1396/08/27 1,049,433 1,035,684 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,785,705,788
    5 1396/08/26 1,047,428 1,033,709 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,664,058,870
    6 1396/08/25 1,047,528 1,033,810 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,670,260,665
    7 1396/08/24 1,047,629 1,033,910 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,676,463,321
    8 1396/08/23 1,043,422 1,029,519 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,406,044,874
    9 1396/08/22 1,040,595 1,027,276 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,267,860,340
    10 1396/08/21 1,041,646 1,027,528 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,283,389,626
    11 1396/08/20 1,039,826 1,025,838 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,179,282,347
    12 1396/08/19 1,043,612 1,029,572 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,409,253,888
    13 1396/08/18 1,043,712 1,029,671 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,415,406,048
    14 1396/08/17 1,043,812 1,029,771 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,421,559,106
    15 1396/08/16 1,044,007 1,029,965 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,433,488,294
    16 1396/08/15 1,043,085 1,029,057 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,377,593,094
    17 1396/08/14 1,040,219 1,026,224 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,203,060,287
    18 1396/08/13 1,044,734 1,030,983 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,496,185,867
    19 1396/08/12 1,046,066 1,032,297 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,577,087,104
    20 1396/08/11 1,046,165 1,032,396 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,583,178,248
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق