لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2161 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/25 | 1,035,051 | 1,026,460 | 1,026,460 | 0 | 0 | 84,807 | 0 | 0 | 84,807 | 87,050,964,052 |
2162 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/24 | 1,030,754 | 1,022,224 | 1,022,224 | 0 | 0 | 84,807 | 0 | 0 | 84,807 | 86,691,735,876 |
2163 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/23 | 1,035,181 | 1,026,580 | 1,026,580 | 0 | 95 | 84,807 | 0 | 0 | 84,807 | 87,061,209,979 |
2164 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/22 | 1,048,388 | 1,039,575 | 1,039,575 | 0 | 794 | 84,712 | 0 | 0 | 84,712 | 88,064,488,720 |
2165 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/21 | 1,055,611 | 1,046,602 | 1,046,602 | 0 | 0 | 83,918 | 0 | 0 | 83,918 | 87,828,724,663 |
2166 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/20 | 1,055,332 | 1,046,323 | 1,046,323 | 0 | 0 | 83,918 | 0 | 0 | 83,918 | 87,805,321,098 |
2167 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/19 | 1,055,054 | 1,046,044 | 1,046,044 | 0 | 1,922 | 83,918 | 0 | 0 | 83,918 | 87,781,956,027 |
2168 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/18 | 1,049,693 | 1,041,365 | 1,041,365 | 0 | 0 | 81,996 | 0 | 0 | 81,996 | 85,387,762,241 |
2169 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1394/01/17 | 1,057,454 | 1,049,185 | 1,049,185 | 0 | 81,996 | 81,996 | 0 | 0 | 81,996 | 86,029,210,574 |