صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2161 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/25 1,035,051 1,026,460 1,026,460 0 0 84,807 0 0 84,807 87,050,964,052
2162 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/24 1,030,754 1,022,224 1,022,224 0 0 84,807 0 0 84,807 86,691,735,876
2163 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/23 1,035,181 1,026,580 1,026,580 0 95 84,807 0 0 84,807 87,061,209,979
2164 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/22 1,048,388 1,039,575 1,039,575 0 794 84,712 0 0 84,712 88,064,488,720
2165 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/21 1,055,611 1,046,602 1,046,602 0 0 83,918 0 0 83,918 87,828,724,663
2166 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/20 1,055,332 1,046,323 1,046,323 0 0 83,918 0 0 83,918 87,805,321,098
2167 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/19 1,055,054 1,046,044 1,046,044 0 1,922 83,918 0 0 83,918 87,781,956,027
2168 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/18 1,049,693 1,041,365 1,041,365 0 0 81,996 0 0 81,996 85,387,762,241
2169 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1394/01/17 1,057,454 1,049,185 1,049,185 0 81,996 81,996 0 0 81,996 86,029,210,574