لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/24 | 105,185 | 104,482 | 104,482 | 0 | 0 | 27,722,275 | 0 | 4,260,212 | 23,477,382 | 2,452,971,529,384 |
82 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/23 | 105,194 | 104,491 | 104,491 | 0 | 96,482 | 27,722,275 | 8,090 | 4,260,212 | 23,477,382 | 2,453,169,881,822 |
83 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/22 | 105,202 | 104,496 | 104,496 | 0 | 107 | 27,625,793 | 19,913 | 4,252,122 | 23,388,990 | 2,444,063,710,309 |
84 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/21 | 104,860 | 104,155 | 104,155 | 0 | 0 | 27,625,686 | 65,983 | 4,232,209 | 23,408,796 | 2,438,140,136,268 |
85 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/20 | 102,970 | 102,280 | 102,280 | 0 | 0 | 27,625,686 | 105,690 | 4,166,226 | 23,474,779 | 2,400,993,980,229 |
86 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/19 | 102,166 | 101,480 | 101,480 | 0 | 1,479 | 27,625,686 | 159,948 | 4,060,536 | 23,580,469 | 2,392,952,656,493 |
87 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/18 | 103,097 | 102,408 | 102,408 | 0 | 0 | 27,624,207 | 0 | 3,900,588 | 23,738,938 | 2,431,068,879,771 |
88 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/17 | 103,384 | 102,694 | 102,694 | 0 | 0 | 27,624,207 | 0 | 3,900,588 | 23,738,938 | 2,437,837,979,288 |
89 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/16 | 103,392 | 102,702 | 102,702 | 0 | 11 | 27,624,207 | 24,834 | 3,900,588 | 23,738,938 | 2,438,035,644,639 |
90 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/15 | 103,400 | 102,710 | 102,710 | 0 | 0 | 27,624,196 | 0 | 3,875,754 | 23,763,761 | 2,440,781,431,705 |
91 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/14 | 102,712 | 102,027 | 102,027 | 0 | 2,772 | 27,624,196 | 34,726 | 3,875,754 | 23,763,761 | 2,424,552,509,703 |
92 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/13 | 102,719 | 102,035 | 102,035 | 0 | 0 | 27,621,424 | 138,210 | 3,841,028 | 23,795,715 | 2,428,002,720,933 |
93 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/12 | 103,864 | 103,176 | 103,176 | 0 | 3,436 | 27,621,424 | 15 | 3,702,818 | 23,933,925 | 2,469,409,970,945 |
94 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/11 | 105,064 | 104,359 | 104,359 | 0 | 0 | 27,617,988 | 0 | 3,702,803 | 23,930,504 | 2,497,354,809,572 |
95 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/10 | 106,029 | 105,316 | 105,316 | 0 | 0 | 27,617,988 | 0 | 3,702,803 | 23,930,504 | 2,520,258,667,481 |
96 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/09 | 106,038 | 105,324 | 105,324 | 0 | 1 | 27,617,988 | 16,350 | 3,702,803 | 23,930,504 | 2,520,461,337,840 |
97 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/08 | 106,046 | 105,333 | 105,333 | 0 | 99 | 27,617,987 | 17,770 | 3,686,453 | 23,946,853 | 2,522,386,168,585 |
98 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/07 | 105,517 | 104,808 | 104,808 | 0 | 419 | 27,617,888 | 42,631 | 3,668,683 | 23,964,524 | 2,511,674,050,084 |
99 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/06 | 103,780 | 103,084 | 103,084 | 0 | 0 | 27,617,469 | 239,673 | 3,626,052 | 24,006,736 | 2,474,714,760,536 |
100 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1400/02/05 | 103,523 | 102,828 | 102,828 | 0 | 0 | 27,617,469 | 533,528 | 3,386,379 | 24,246,409 | 2,493,220,043,425 |