صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/24 105,185 104,482 104,482 0 0 27,722,275 0 4,260,212 23,477,382 2,452,971,529,384
82 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/23 105,194 104,491 104,491 0 96,482 27,722,275 8,090 4,260,212 23,477,382 2,453,169,881,822
83 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/22 105,202 104,496 104,496 0 107 27,625,793 19,913 4,252,122 23,388,990 2,444,063,710,309
84 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/21 104,860 104,155 104,155 0 0 27,625,686 65,983 4,232,209 23,408,796 2,438,140,136,268
85 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/20 102,970 102,280 102,280 0 0 27,625,686 105,690 4,166,226 23,474,779 2,400,993,980,229
86 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/19 102,166 101,480 101,480 0 1,479 27,625,686 159,948 4,060,536 23,580,469 2,392,952,656,493
87 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/18 103,097 102,408 102,408 0 0 27,624,207 0 3,900,588 23,738,938 2,431,068,879,771
88 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/17 103,384 102,694 102,694 0 0 27,624,207 0 3,900,588 23,738,938 2,437,837,979,288
89 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/16 103,392 102,702 102,702 0 11 27,624,207 24,834 3,900,588 23,738,938 2,438,035,644,639
90 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/15 103,400 102,710 102,710 0 0 27,624,196 0 3,875,754 23,763,761 2,440,781,431,705
91 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/14 102,712 102,027 102,027 0 2,772 27,624,196 34,726 3,875,754 23,763,761 2,424,552,509,703
92 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/13 102,719 102,035 102,035 0 0 27,621,424 138,210 3,841,028 23,795,715 2,428,002,720,933
93 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/12 103,864 103,176 103,176 0 3,436 27,621,424 15 3,702,818 23,933,925 2,469,409,970,945
94 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/11 105,064 104,359 104,359 0 0 27,617,988 0 3,702,803 23,930,504 2,497,354,809,572
95 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/10 106,029 105,316 105,316 0 0 27,617,988 0 3,702,803 23,930,504 2,520,258,667,481
96 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/09 106,038 105,324 105,324 0 1 27,617,988 16,350 3,702,803 23,930,504 2,520,461,337,840
97 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/08 106,046 105,333 105,333 0 99 27,617,987 17,770 3,686,453 23,946,853 2,522,386,168,585
98 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/07 105,517 104,808 104,808 0 419 27,617,888 42,631 3,668,683 23,964,524 2,511,674,050,084
99 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/06 103,780 103,084 103,084 0 0 27,617,469 239,673 3,626,052 24,006,736 2,474,714,760,536
100 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/02/05 103,523 102,828 102,828 0 0 27,617,469 533,528 3,386,379 24,246,409 2,493,220,043,425