کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۴۹,۷۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۲۵۰,۲۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۴۲,۱۶۲,۰۶۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴۰,۴۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳۵,۸۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳۵,۸۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 440,409 | 435,891 | 435,891 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۴۲,۱۶۲,۰۶۱,۰۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 440,406 | 435,887 | 435,887 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۲۵۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۴۲,۱۴۰,۲۲۷,۱۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 440,873 | 436,348 | 436,348 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۴۹۰ | ۵۵,۹۹۴,۰۳۳ | ۶,۷۵۰,۰۲۳ | ۲,۹۴۵,۳۶۰,۶۷۱,۸۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 442,044 | 437,510 | 437,510 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۵,۶۳۸ | ۵۵,۹۹۳,۵۴۳ | ۶,۷۵۰,۵۱۳ | ۲,۹۵۳,۴۱۴,۰۳۰,۱۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 439,671 | 435,165 | 435,165 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۰,۰۴۷ | ۵۵,۹۸۷,۹۰۵ | ۶,۷۵۶,۱۵۱ | ۲,۹۴۰,۰۴۳,۶۶۸,۲۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 434,850 | 430,404 | 430,404 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۱۲,۱۹۹,۵۰۳,۹۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 436,919 | 432,453 | 432,453 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۲۶,۰۶۴,۹۱۹,۵۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 443,954 | 439,416 | 439,416 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۷۳,۱۷۴,۳۶۲,۸۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 443,980 | 439,442 | 439,442 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۰۱۲ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۷۳,۳۴۸,۸۵۸,۰۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 444,132 | 439,594 | 439,594 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۵,۰۰۰ | ۵۵,۹۷۶,۸۴۶ | ۶,۷۶۷,۲۱۰ | ۲,۹۷۴,۸۲۵,۰۶۸,۵۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 444,642 | 440,103 | 440,103 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۸۷۹ | ۵۵,۹۷۱,۸۴۶ | ۶,۷۷۲,۲۱۰ | ۲,۹۸۰,۴۶۷,۶۲۵,۳۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 438,378 | 433,904 | 433,904 | ۰ | ۱۶۷,۰۵۱ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۹۶۷ | ۶,۷۷۴,۰۸۹ | ۲,۹۳۹,۳۰۳,۹۹۷,۸۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 434,490 | 430,009 | 430,009 | ۰ | ۹۲,۰۶۷ | ۶۲,۵۷۷,۰۰۵ | ۱۰۰ | ۵۵,۹۶۹,۹۶۷ | ۶,۶۰۷,۰۳۸ | ۲,۸۴۱,۰۸۴,۰۳۴,۰۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 434,462 | 429,862 | 429,862 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۸۴,۹۳۸ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۲,۸۰۰,۵۸۲,۵۱۲,۰۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 428,954 | 424,412 | 424,412 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۸۴,۹۳۸ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۲,۷۶۵,۰۷۲,۴۷۹,۵۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 428,991 | 424,449 | 424,449 | ۰ | ۶۹۹ | ۶۲,۴۸۴,۹۳۸ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۲,۷۶۵,۳۱۶,۳۷۸,۵۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 429,035 | 424,493 | 424,493 | ۰ | ۶,۸۶۷ | ۶۲,۴۸۴,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۴,۳۷۲ | ۲,۷۶۵,۳۰۴,۴۹۶,۷۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 444,652 | 440,110 | 440,110 | ۰ | ۶,۸۶۷ | ۶۲,۴۸۴,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۴,۳۷۲ | ۲,۸۶۷,۰۳۹,۴۴۴,۳۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 436,865 | 432,328 | 432,328 | ۰ | ۲۵,۴۴۳ | ۶۲,۴۷۷,۳۷۲ | ۲۲,۰۶۲ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۰۷,۵۰۵ | ۲,۸۱۳,۳۷۸,۹۳۵,۹۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 427,392 | 422,993 | 422,993 | ۰ | ۳,۷۸۵ | ۶۲,۴۵۱,۹۲۹ | ۲,۱۰۴ | ۵۵,۹۴۷,۸۰۵ | ۶,۵۰۴,۱۲۴ | ۲,۷۵۱,۱۹۷,۳۹۸,۰۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||