کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۱۱,۱۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۹۸۸,۸۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۵۵,۱۰۷,۴۰۲,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹۴,۹۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹۱,۹۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۲,۱۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 294,991 | 291,974 | 302,150 | ۱۰,۱۷۶ | ۰ | ۶۱,۳۸۱,۷۱۱ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۵۳۰ | ۶,۰۱۱,۱۸۱ | ۱,۷۵۵,۱۰۷,۴۰۲,۴۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 294,934 | 291,917 | 302,093 | ۱۰,۱۷۶ | ۸,۹۲۴ | ۶۱,۳۸۱,۷۱۱ | ۱,۲۳۳ | ۵۵,۳۷۰,۵۳۰ | ۶,۰۱۱,۱۸۱ | ۱,۷۵۴,۷۶۶,۴۵۶,۸۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 295,772 | 292,751 | 302,940 | ۱۰,۱۸۹ | ۸,۸۴۲ | ۶۱,۳۷۲,۷۸۷ | ۱۰,۸۳۲ | ۵۵,۳۶۹,۲۹۷ | ۶,۰۰۳,۴۹۰ | ۱,۷۵۷,۵۲۹,۷۵۳,۳۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 288,785 | 285,755 | 295,940 | ۱۰,۱۸۵ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۶,۰۹۳,۷۷۵,۲۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 288,137 | 285,180 | 295,366 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۶۴۴,۰۶۸,۱۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 288,160 | 285,203 | 295,389 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۷۸۰,۸۲۱,۲۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 288,183 | 285,226 | 295,412 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۹۲۰,۰۷۱,۵۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 288,203 | 285,246 | 295,432 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۳,۰۴۱,۱۳۲,۴۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 288,257 | 285,297 | 295,483 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۳,۳۴۷,۰۶۳,۶۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 288,389 | 285,429 | 295,615 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۷,۳۷۱ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۴,۱۳۷,۳۸۸,۳۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 284,276 | 281,347 | 291,520 | ۱۰,۱۷۳ | ۱۰۷,۳۹۹ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۷,۰۲۳ | ۵۵,۳۵۱,۰۹۴ | ۶,۰۱۲,۸۵۱ | ۱,۶۹۱,۶۹۵,۹۶۹,۱۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 279,331 | 276,406 | 286,752 | ۱۰,۳۴۶ | ۱۰,۷۷۹ | ۶۱,۲۵۶,۵۴۶ | ۰ | ۵۵,۳۴۴,۰۷۱ | ۵,۹۱۲,۴۷۵ | ۱,۶۳۴,۲۴۱,۲۳۰,۱۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 278,294 | 275,373 | 285,738 | ۱۰,۳۶۵ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۲,۸۶۴ | ۵۵,۳۴۴,۰۷۱ | ۵,۹۰۱,۶۹۶ | ۱,۶۲۵,۱۶۸,۲۷۷,۲۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 283,121 | 280,151 | 290,511 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۵۴,۱۶۸,۹۳۰,۷۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 280,684 | 277,740 | 288,100 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۳۹,۹۳۳,۱۱۷,۸۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 280,709 | 277,765 | 288,125 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۰۷۸,۷۵۱,۳۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 280,721 | 277,777 | 288,136 | ۱۰,۳۵۹ | ۱۱,۳۹۵ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۱۲۱,۸۳۶ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۱۴۸,۶۵۹,۵۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 280,808 | 277,918 | 288,088 | ۱۰,۱۷۰ | ۳۰,۹۰۵ | ۶۱,۲۳۴,۳۷۲ | ۳,۶۵۸ | ۵۵,۲۱۹,۳۷۱ | ۶,۰۱۵,۰۰۱ | ۱,۶۷۱,۶۷۷,۳۶۲,۵۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 275,014 | 272,159 | 282,375 | ۱۰,۲۱۶ | ۴,۲۹۲ | ۶۱,۲۰۳,۴۶۷ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۸۷,۷۵۴ | ۱,۶۲۹,۶۲۱,۰۷۱,۰۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 279,418 | 276,495 | 286,718 | ۱۰,۲۲۳ | ۲۰,۶۵۱ | ۶۱,۱۹۹,۱۷۵ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۸۳,۴۶۲ | ۱,۶۵۴,۳۹۵,۳۳۲,۴۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||