کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۴۲۳,۲۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۵۷۶,۷۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۰۱,۱۲۵,۷۳۲,۸۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹۳,۴۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۹,۳۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹۱,۴۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 393,400 | 389,388 | 391,495 | ۲,۱۰۷ | ۰ | ۶۲,۰۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۴۲۳,۲۲۵ | ۲,۵۰۱,۱۲۵,۷۳۲,۸۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 393,438 | 389,427 | 391,534 | ۲,۱۰۷ | ۳۵,۶۱۱ | ۶۲,۰۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۴۲۳,۲۲۵ | ۲,۵۰۱,۳۷۴,۰۵۳,۹۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 393,367 | 389,332 | 391,451 | ۲,۱۱۹ | ۲۶,۳۹۶ | ۶۲,۰۴۸,۲۰۱ | ۹,۸۴۲ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۳۸۷,۶۱۴ | ۲,۴۸۶,۹۰۴,۵۰۵,۹۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 392,055 | 388,039 | 390,163 | ۲,۱۲۴ | ۲۳,۵۵۰ | ۶۲,۰۲۱,۸۰۵ | ۸۳۴ | ۵۵,۶۵۰,۷۴۵ | ۶,۳۷۱,۰۶۰ | ۲,۴۷۲,۲۱۸,۵۶۰,۴۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 385,102 | 381,178 | 383,310 | ۲,۱۳۲ | ۲۱,۳۵۲ | ۶۱,۹۹۸,۲۵۵ | ۴,۹۰۴ | ۵۵,۶۴۹,۹۱۱ | ۶,۳۴۸,۳۴۴ | ۲,۴۱۹,۸۴۸,۵۴۳,۸۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 374,642 | 370,817 | 372,954 | ۲,۱۳۷ | ۲۴,۶۶۴ | ۶۱,۹۷۶,۹۰۳ | ۰ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۳۱,۸۹۶ | ۲,۳۴۷,۹۷۳,۲۷۲,۴۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 368,252 | 364,544 | 366,690 | ۲,۱۴۶ | ۰ | ۶۱,۹۵۲,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۲۳۲ | ۲,۲۹۹,۲۶۲,۴۰۱,۵۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 363,204 | 359,549 | 361,695 | ۲,۱۴۶ | ۰ | ۶۱,۹۵۲,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۲۳۲ | ۲,۲۶۷,۷۵۹,۹۲۳,۳۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 363,247 | 359,592 | 361,738 | ۲,۱۴۶ | ۲۸,۷۷۹ | ۶۱,۹۵۲,۲۳۹ | ۴,۵۳۳ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۲۳۲ | ۲,۲۶۸,۰۲۷,۸۶۱,۸۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 363,080 | 359,411 | 361,565 | ۲,۱۵۴ | ۳۸,۴۹۶ | ۶۱,۹۲۳,۴۶۰ | ۰ | ۵۵,۶۴۰,۴۷۴ | ۶,۲۸۲,۹۸۶ | ۲,۲۵۸,۱۷۴,۶۱۸,۰۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 369,146 | 365,390 | 367,558 | ۲,۱۶۸ | ۲۹,۹۰۰ | ۶۱,۸۸۴,۹۶۴ | ۵۲۶ | ۵۵,۶۴۰,۴۷۴ | ۶,۲۴۴,۴۹۰ | ۲,۲۸۱,۶۷۵,۱۶۹,۳۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 368,777 | 365,006 | 367,184 | ۲,۱۷۸ | ۰ | ۶۱,۸۵۵,۰۶۴ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۹۴۸ | ۶,۲۱۵,۱۱۶ | ۲,۲۶۸,۵۵۷,۳۲۲,۸۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 367,508 | 363,751 | 365,929 | ۲,۱۷۸ | ۱۳,۶۱۲ | ۶۱,۸۵۵,۰۶۴ | ۹۳۹ | ۵۵,۶۳۹,۹۴۸ | ۶,۲۱۵,۱۱۶ | ۲,۲۶۰,۷۵۴,۲۶۴,۶۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 367,551 | 363,787 | 365,969 | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۵۶,۳۶۵,۷۸۸,۲۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 360,756 | 357,096 | 359,278 | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۱۴,۸۶۴,۸۶۲,۱۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 360,784 | 357,124 | 359,306 | ۲,۱۸۲ | ۷,۲۰۶ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۸۶۴ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۱۵,۰۳۹,۶۳۷,۱۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 360,759 | 357,095 | 359,280 | ۲,۱۸۵ | ۴,۶۴۵ | ۶۱,۸۳۴,۲۴۶ | ۴۴۸ | ۵۵,۶۳۸,۱۴۵ | ۶,۱۹۶,۱۰۱ | ۲,۲۱۲,۵۹۹,۷۰۷,۸۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 353,024 | 349,437 | 351,623 | ۲,۱۸۶ | ۱۰,۷۶۳ | ۶۱,۸۲۹,۶۰۱ | ۱,۰۳۷ | ۵۵,۶۳۷,۶۹۷ | ۶,۱۹۱,۹۰۴ | ۲,۱۶۳,۶۸۱,۳۸۰,۱۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 347,379 | 343,845 | 346,035 | ۲,۱۹۰ | ۵,۴۸۷ | ۶۱,۸۱۸,۸۳۸ | ۵,۳۸۷ | ۵۵,۶۳۶,۶۶۰ | ۶,۱۸۲,۱۷۸ | ۲,۱۲۵,۷۱۲,۶۷۳,۳۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 346,576 | 343,050 | 345,240 | ۲,۱۹۰ | ۲۲,۳۸۴ | ۶۱,۸۱۳,۳۵۱ | ۸۱۲ | ۵۵,۶۳۱,۲۷۳ | ۶,۱۸۲,۰۷۸ | ۲,۱۲۰,۷۶۴,۲۰۳,۰۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||