کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۶۰,۵۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۸۳۹,۴۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۷۴,۵۴۴,۸۴۱,۹۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴۰,۲۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳۶,۷۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳۸,۹۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 340,221 | 336,749 | 338,946 | ۲,۱۹۷ | ۰ | ۶۱,۷۹۰,۹۶۷ | ۰ | ۵۵,۶۳۰,۴۶۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۶ | ۲,۰۷۴,۵۴۴,۸۴۱,۹۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 340,244 | 336,773 | 338,970 | ۲,۱۹۷ | ۳۸,۴۹۳ | ۶۱,۷۹۰,۹۶۷ | ۱۴,۶۴۴ | ۵۵,۶۳۰,۴۶۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۶ | ۲,۰۷۴,۶۸۹,۹۸۹,۱۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 340,264 | 336,779 | 338,984 | ۲,۲۰۵ | ۲۹,۴۷۸ | ۶۱,۷۵۲,۴۷۴ | ۵۳۸ | ۵۵,۶۱۵,۸۱۷ | ۶,۱۳۶,۶۵۷ | ۲,۰۶۶,۶۹۵,۱۰۱,۳۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 339,865 | 336,363 | 338,579 | ۲,۲۱۶ | ۲۲,۱۵۶ | ۶۱,۷۲۲,۹۹۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۱۰۷,۷۱۷ | ۲,۰۵۴,۴۱۰,۱۷۵,۶۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 342,207 | 338,669 | 340,893 | ۲,۲۲۴ | ۱۸,۳۹۰ | ۶۱,۷۰۰,۸۴۰ | ۰ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۰۸۵,۵۶۱ | ۲,۰۶۰,۹۹۲,۰۸۲,۲۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 334,384 | 330,959 | 333,190 | ۲,۲۳۱ | ۳۷,۲۴۴ | ۶۱,۶۸۲,۴۵۰ | ۵۱۹ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۰۶۷,۱۷۱ | ۲,۰۰۷,۹۸۵,۷۸۴,۶۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 332,633 | 329,203 | 331,447 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۱,۹۸۵,۲۳۹,۹۳۹,۱۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 335,719 | 332,279 | 334,523 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۳,۷۹۰,۲۳۰,۳۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 335,740 | 332,300 | 334,544 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۳,۹۱۶,۹۰۴,۶۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 335,767 | 332,328 | 334,572 | ۲,۲۴۴ | ۱۵,۶۳۵ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۱,۵۵۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۴,۰۸۳,۴۴۳,۳۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 335,736 | 332,288 | 334,538 | ۲,۲۵۰ | ۳۸,۰۲۳ | ۶۱,۶۲۹,۵۷۱ | ۵۲۵ | ۵۵,۶۱۳,۲۱۰ | ۶,۰۱۶,۳۶۱ | ۱,۹۹۹,۱۶۴,۸۶۳,۹۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 332,121 | 328,688 | 330,952 | ۲,۲۶۴ | ۴۹,۵۰۱ | ۶۱,۵۹۱,۵۴۸ | ۷,۳۲۶ | ۵۵,۶۱۲,۶۸۵ | ۵,۹۷۸,۸۶۳ | ۱,۹۶۵,۱۸۰,۹۵۷,۶۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 326,607 | 323,235 | 325,515 | ۲,۲۸۰ | ۲۲,۲۵۷ | ۶۱,۵۴۲,۰۴۷ | ۷۱۲ | ۵۵,۶۰۵,۳۵۹ | ۵,۹۳۶,۶۸۸ | ۱,۹۱۸,۹۴۶,۴۵۵,۶۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 326,105 | 322,788 | 325,076 | ۲,۲۸۸ | ۰ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۹۰۹,۳۳۸,۹۴۱,۱۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 312,248 | 309,075 | 318,562 | ۹,۴۸۷ | ۰ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۸۲۸,۲۲۳,۸۹۸,۸۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 312,257 | 309,084 | 318,571 | ۹,۴۸۷ | ۶,۴۰۱ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۳۵۸ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۸۲۸,۲۷۶,۵۴۳,۷۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 312,406 | 309,229 | 318,726 | ۹,۴۹۷ | ۰ | ۶۱,۵۱۳,۳۸۹ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۲۸۹ | ۵,۹۰۹,۱۰۰ | ۱,۸۲۷,۲۶۶,۹۸۶,۲۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 304,474 | 301,379 | 310,876 | ۹,۴۹۷ | ۲۶۲ | ۶۱,۵۱۳,۳۸۹ | ۱,۴۸۷ | ۵۵,۶۰۴,۲۸۹ | ۵,۹۰۹,۱۰۰ | ۱,۷۸۰,۸۸۰,۰۹۷,۵۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 304,747 | 301,653 | 311,148 | ۹,۴۹۵ | ۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۴۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۸۰۲ | ۵,۹۱۰,۳۲۵ | ۱,۷۸۲,۸۶۹,۰۰۶,۴۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 295,903 | 292,899 | 302,710 | ۹,۸۱۱ | ۷,۲۳۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۴۰۲ | ۵,۹۱۰,۷۲۵ | ۱,۷۳۱,۲۴۳,۲۶۴,۴۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||