کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۲۱۵,۱۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۷۸۴,۸۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۶۰,۷۵۴,۲۶۴,۶۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶۷,۵۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶۳,۷۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶۵,۹۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 367,508 | 363,751 | 365,929 | ۲,۱۷۸ | ۱۳,۶۱۲ | ۶۱,۸۵۵,۰۶۴ | ۹۳۹ | ۵۵,۶۳۹,۹۴۸ | ۶,۲۱۵,۱۱۶ | ۲,۲۶۰,۷۵۴,۲۶۴,۶۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 367,551 | 363,787 | 365,969 | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۵۶,۳۶۵,۷۸۸,۲۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 360,756 | 357,096 | 359,278 | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۱۴,۸۶۴,۸۶۲,۱۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 360,784 | 357,124 | 359,306 | ۲,۱۸۲ | ۷,۲۰۶ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۸۶۴ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۱۵,۰۳۹,۶۳۷,۱۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 360,759 | 357,095 | 359,280 | ۲,۱۸۵ | ۴,۶۴۵ | ۶۱,۸۳۴,۲۴۶ | ۴۴۸ | ۵۵,۶۳۸,۱۴۵ | ۶,۱۹۶,۱۰۱ | ۲,۲۱۲,۵۹۹,۷۰۷,۸۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 353,024 | 349,437 | 351,623 | ۲,۱۸۶ | ۱۰,۷۶۳ | ۶۱,۸۲۹,۶۰۱ | ۱,۰۳۷ | ۵۵,۶۳۷,۶۹۷ | ۶,۱۹۱,۹۰۴ | ۲,۱۶۳,۶۸۱,۳۸۰,۱۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 347,379 | 343,845 | 346,035 | ۲,۱۹۰ | ۵,۴۸۷ | ۶۱,۸۱۸,۸۳۸ | ۵,۳۸۷ | ۵۵,۶۳۶,۶۶۰ | ۶,۱۸۲,۱۷۸ | ۲,۱۲۵,۷۱۲,۶۷۳,۳۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 346,576 | 343,050 | 345,240 | ۲,۱۹۰ | ۲۲,۳۸۴ | ۶۱,۸۱۳,۳۵۱ | ۸۱۲ | ۵۵,۶۳۱,۲۷۳ | ۶,۱۸۲,۰۷۸ | ۲,۱۲۰,۷۶۴,۲۰۳,۰۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 346,623 | 343,085 | 345,282 | ۲,۱۹۷ | ۰ | ۶۱,۷۹۰,۹۶۷ | ۰ | ۵۵,۶۳۰,۴۶۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۶ | ۲,۱۱۳,۵۷۴,۷۹۸,۸۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 340,221 | 336,749 | 338,946 | ۲,۱۹۷ | ۰ | ۶۱,۷۹۰,۹۶۷ | ۰ | ۵۵,۶۳۰,۴۶۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۶ | ۲,۰۷۴,۵۴۴,۸۴۱,۹۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 340,244 | 336,773 | 338,970 | ۲,۱۹۷ | ۳۸,۴۹۳ | ۶۱,۷۹۰,۹۶۷ | ۱۴,۶۴۴ | ۵۵,۶۳۰,۴۶۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۶ | ۲,۰۷۴,۶۸۹,۹۸۹,۱۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 340,264 | 336,779 | 338,984 | ۲,۲۰۵ | ۲۹,۴۷۸ | ۶۱,۷۵۲,۴۷۴ | ۵۳۸ | ۵۵,۶۱۵,۸۱۷ | ۶,۱۳۶,۶۵۷ | ۲,۰۶۶,۶۹۵,۱۰۱,۳۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 339,865 | 336,363 | 338,579 | ۲,۲۱۶ | ۲۲,۱۵۶ | ۶۱,۷۲۲,۹۹۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۱۰۷,۷۱۷ | ۲,۰۵۴,۴۱۰,۱۷۵,۶۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 342,207 | 338,669 | 340,893 | ۲,۲۲۴ | ۱۸,۳۹۰ | ۶۱,۷۰۰,۸۴۰ | ۰ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۰۸۵,۵۶۱ | ۲,۰۶۰,۹۹۲,۰۸۲,۲۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 334,384 | 330,959 | 333,190 | ۲,۲۳۱ | ۳۷,۲۴۴ | ۶۱,۶۸۲,۴۵۰ | ۵۱۹ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۰۶۷,۱۷۱ | ۲,۰۰۷,۹۸۵,۷۸۴,۶۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 332,633 | 329,203 | 331,447 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۱,۹۸۵,۲۳۹,۹۳۹,۱۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 335,719 | 332,279 | 334,523 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۳,۷۹۰,۲۳۰,۳۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 335,740 | 332,300 | 334,544 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۳,۹۱۶,۹۰۴,۶۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 335,767 | 332,328 | 334,572 | ۲,۲۴۴ | ۱۵,۶۳۵ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۱,۵۵۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۴,۰۸۳,۴۴۳,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 335,736 | 332,288 | 334,538 | ۲,۲۵۰ | ۳۸,۰۲۳ | ۶۱,۶۲۹,۵۷۱ | ۵۲۵ | ۵۵,۶۱۳,۲۱۰ | ۶,۰۱۶,۳۶۱ | ۱,۹۹۹,۱۶۴,۸۶۳,۹۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||