کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۲۱,۱۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۲۷۸,۸۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۵۸,۲۴۹,۳۲۳,۴۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۹,۶۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۵,۲۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۵,۲۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ]
برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان درخصوص تغییر نام مورخ ۱۴۰۵۰۸۰
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
مبارزه با پولشویی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 429,659 | 425,265 | 425,265 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۲۲,۹۵۵ | ۶,۷۲۱,۱۰۱ | ۲,۸۵۸,۲۴۹,۳۲۳,۴۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 429,701 | 425,308 | 425,308 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۱,۹۱۷ | ۵۶,۰۲۲,۹۵۵ | ۶,۷۲۱,۱۰۱ | ۲,۸۵۸,۵۳۷,۲۵۲,۰۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 429,646 | 425,260 | 425,260 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۱۱,۰۳۸ | ۶,۷۳۳,۰۱۸ | ۲,۸۶۳,۲۸۶,۰۱۶,۲۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 426,204 | 421,771 | 421,771 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۹,۹۷۴ | ۵۶,۰۱۱,۰۳۸ | ۶,۷۳۳,۰۱۸ | ۲,۸۳۹,۷۹۲,۵۹۸,۱۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 416,598 | 412,273 | 412,273 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۵ | ۵۶,۰۰۱,۰۶۴ | ۶,۷۴۲,۹۹۲ | ۲,۷۷۹,۹۵۶,۵۸۴,۸۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 415,343 | 411,031 | 411,031 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۷۷۱,۵۸۴,۹۱۲,۸۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 425,204 | 420,793 | 420,793 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۳۷,۴۰۷,۱۰۴,۶۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 428,525 | 424,094 | 424,094 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۶۶۶,۵۴۵,۷۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 428,560 | 424,129 | 424,129 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۹۰۵,۷۰۷,۹۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 428,592 | 424,161 | 424,161 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۲۱۸ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۶۰,۱۱۹,۸۰۵,۲۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 426,590 | 422,226 | 422,226 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۰۴۸ | ۵۵,۹۹۹,۸۳۱ | ۶,۷۴۴,۲۲۵ | ۲,۸۴۷,۵۸۶,۶۱۹,۹۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 434,158 | 429,712 | 429,712 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۴,۵۰۰ | ۵۵,۹۹۸,۷۸۳ | ۶,۷۴۵,۲۷۳ | ۲,۸۹۸,۵۲۶,۶۶۴,۷۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 433,181 | 428,748 | 428,748 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۸۹۳,۹۴۸,۶۹۸,۱۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 435,469 | 431,001 | 431,001 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۰۹,۱۵۶,۴۵۱,۹۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 440,409 | 435,891 | 435,891 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۴۲,۱۶۲,۰۶۱,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 440,406 | 435,887 | 435,887 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۲۵۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۴۲,۱۴۰,۲۲۷,۱۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 440,873 | 436,348 | 436,348 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۴۹۰ | ۵۵,۹۹۴,۰۳۳ | ۶,۷۵۰,۰۲۳ | ۲,۹۴۵,۳۶۰,۶۷۱,۸۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 442,044 | 437,510 | 437,510 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۵,۶۳۸ | ۵۵,۹۹۳,۵۴۳ | ۶,۷۵۰,۵۱۳ | ۲,۹۵۳,۴۱۴,۰۳۰,۱۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 439,671 | 435,165 | 435,165 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۰,۰۴۷ | ۵۵,۹۸۷,۹۰۵ | ۶,۷۵۶,۱۵۱ | ۲,۹۴۰,۰۴۳,۶۶۸,۲۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 434,850 | 430,404 | 430,404 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۱۲,۱۹۹,۵۰۳,۹۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||