اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,515
تعداد واحدهای باقی مانده: 459,485
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,895,905,773
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,023,048
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,402
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,402
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/29 1,023,048 1,009,402 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,895,905,773
    2 1397/02/28 1,021,460 1,007,822 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,831,908,332
    3 1397/02/27 1,021,564 1,007,925 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,836,095,930
    4 1397/02/26 1,021,667 1,008,029 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,840,284,271
    5 1397/02/25 1,023,059 1,009,403 0 0 129,859 5,695 89,344 40,515 40,895,944,242
    6 1397/02/24 1,021,556 1,009,577 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,652,542,363
    7 1397/02/23 1,016,610 1,004,703 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,427,314,574
    8 1397/02/22 1,014,101 1,001,527 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,280,549,219
    9 1397/02/21 1,009,264 996,126 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,030,959,601
    10 1397/02/20 1,009,095 995,956 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,023,145,636
    11 1397/02/19 1,008,930 995,791 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,015,488,090
    12 1397/02/18 1,018,855 1,005,459 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,462,263,102
    13 1397/02/17 1,014,767 1,001,080 0 0 129,859 45,759 83,649 46,210 46,259,884,450
    14 1397/02/16 1,004,221 997,042 0 0 129,859 0 37,890 91,969 91,696,995,055
    15 1397/02/15 1,005,441 997,881 0 0 129,859 0 37,890 91,969 91,774,154,156
    16 1397/02/14 1,013,176 1,004,393 0 0 129,859 0 37,890 91,969 92,373,056,960
    17 1397/02/13 1,013,184 1,004,401 0 0 129,859 0 37,890 91,969 92,373,800,375
    18 1397/02/12 1,013,194 1,004,411 0 0 129,859 0 37,890 91,969 92,374,712,501
    19 1397/02/11 1,013,206 1,004,423 0 0 129,859 0 37,890 91,969 92,375,785,037
    20 1397/02/10 1,016,214 1,006,865 0 0 129,859 30 37,890 91,969 92,600,354,645
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق