کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۵۰,۳۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۱۴۹,۶۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۱۴,۸۹۳,۳۰۷,۱۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۸,۹۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۶,۰۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸۶,۴۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 278,902 | 276,034 | 286,490 | ۱۰,۴۵۶ | ۵۷,۱۴۵ | ۶۱,۰۶۵,۵۱۸ | ۵,۵۶۶ | ۵۵,۲۱۵,۱۷۰ | ۵,۸۵۰,۳۴۸ | ۱,۶۱۴,۸۹۳,۳۰۷,۱۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 274,745 | 271,932 | 282,481 | ۱۰,۵۴۹ | ۵,۱۳۱ | ۶۱,۰۰۸,۳۷۳ | ۰ | ۵۵,۲۰۹,۶۰۴ | ۵,۷۹۸,۷۶۹ | ۱,۵۷۶,۸۷۲,۴۸۳,۶۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 263,049 | 260,356 | 272,960 | ۱۲,۶۰۴ | ۷,۹۵۲ | ۶۱,۰۰۳,۲۴۲ | ۳,۲۳۰ | ۵۵,۲۰۹,۶۰۴ | ۵,۷۹۳,۶۳۸ | ۱,۵۰۸,۴۰۵,۷۸۳,۳۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 256,492 | 253,863 | 266,478 | ۱۲,۶۱۵ | ۰ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۰ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۶۹,۵۹۰,۴۵۸,۹۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 250,660 | 248,092 | 260,708 | ۱۲,۶۱۶ | ۰ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۰ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۳۶,۱۸۶,۱۳۰,۸۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 250,671 | 248,103 | 260,718 | ۱۲,۶۱۵ | ۷۹ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۴۴۷ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۳۶,۲۴۵,۷۸۰,۵۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 250,786 | 248,218 | 260,832 | ۱۲,۶۱۴ | ۲,۹۷۲ | ۶۰,۹۹۵,۲۱۱ | ۴,۶۹۹ | ۵۵,۲۰۵,۹۲۷ | ۵,۷۸۹,۲۸۴ | ۱,۴۳۷,۰۰۲,۹۹۰,۲۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 247,204 | 244,675 | 257,286 | ۱۲,۶۱۱ | ۹۶ | ۶۰,۹۹۲,۲۳۹ | ۶,۰۱۸ | ۵۵,۲۰۱,۲۲۸ | ۵,۷۹۱,۰۱۱ | ۱,۴۱۶,۹۱۵,۶۴۶,۷۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 240,063 | 237,582 | 250,180 | ۱۲,۵۹۸ | ۲۰,۷۷۹ | ۶۰,۹۹۲,۱۴۳ | ۵۳۶ | ۵۵,۱۹۵,۲۱۰ | ۵,۷۹۶,۹۳۳ | ۱,۳۷۷,۲۴۸,۸۷۹,۳۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 243,305 | 240,803 | 253,445 | ۱۲,۶۴۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۴,۵۰۷ | ۵۵,۱۹۴,۶۷۴ | ۵,۷۷۶,۶۹۰ | ۱,۳۹۱,۰۴۶,۹۸۰,۳۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 237,095 | 234,646 | 247,278 | ۱۲,۶۳۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۰ | ۵۵,۱۹۰,۱۶۷ | ۵,۷۸۱,۱۹۷ | ۱,۳۵۶,۵۳۲,۸۰۹,۸۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 233,743 | 231,329 | 243,961 | ۱۲,۶۳۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۰ | ۵۵,۱۹۰,۱۶۷ | ۵,۷۸۱,۱۹۷ | ۱,۳۳۷,۳۵۶,۹۳۱,۶۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 233,765 | 231,351 | 243,983 | ۱۲,۶۳۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۰ | ۵۵,۱۹۰,۱۶۷ | ۵,۷۸۱,۱۹۷ | ۱,۳۳۷,۴۸۳,۲۷۸,۲۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 233,787 | 231,373 | 244,005 | ۱۲,۶۳۲ | ۶۰,۶۷۴ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۳,۷۲۵ | ۵۵,۱۹۰,۱۶۷ | ۵,۷۸۱,۱۹۷ | ۱,۳۳۷,۶۱۰,۴۹۳,۶۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 231,389 | 228,986 | 241,743 | ۱۲,۷۵۷ | ۴۵۰ | ۶۰,۹۱۰,۶۹۰ | ۴,۵۲۶ | ۵۵,۱۸۶,۴۴۲ | ۵,۷۲۴,۲۴۸ | ۱,۳۱۰,۷۶۹,۹۸۷,۵۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 222,014 | 219,724 | 237,337 | ۱۷,۶۱۳ | ۷,۱۱۱ | ۶۰,۹۱۰,۲۴۰ | ۰ | ۵۵,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۷۲۸,۳۲۴ | ۱,۲۵۸,۶۵۱,۱۳۵,۸۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 217,925 | 215,675 | 233,310 | ۱۷,۶۳۵ | ۶,۱۰۸ | ۶۰,۹۰۳,۱۲۹ | ۱,۱۶۷ | ۵۵,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۷۲۱,۲۱۳ | ۱,۲۳۳,۹۲۵,۱۹۸,۱۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 212,793 | 210,595 | 228,244 | ۱۷,۶۴۹ | ۰ | ۶۰,۸۹۷,۰۲۱ | ۰ | ۵۵,۱۸۰,۷۴۹ | ۵,۷۱۶,۲۷۲ | ۱,۲۰۳,۸۱۷,۴۸۰,۱۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 207,796 | 205,650 | 223,300 | ۱۷,۶۵۰ | ۰ | ۶۰,۸۹۷,۰۲۱ | ۰ | ۵۵,۱۸۰,۷۴۹ | ۵,۷۱۶,۲۷۲ | ۱,۱۷۵,۵۵۱,۱۷۱,۲۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 207,817 | 205,671 | 223,320 | ۱۷,۶۴۹ | ۰ | ۶۰,۸۹۷,۰۲۱ | ۰ | ۵۵,۱۸۰,۷۴۹ | ۵,۷۱۶,۲۷۲ | ۱,۱۷۵,۶۶۹,۷۹۵,۵۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||