کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۴۳,۰۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۲۵۶,۹۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۵۹,۶۶۶,۵۴۵,۷۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۸,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۴,۰۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۴,۰۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
مبارزه با پولشویی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
دعوت به مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان درخصوص تغییرنام صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 428,525 | 424,094 | 424,094 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۶۶۶,۵۴۵,۷۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 428,560 | 424,129 | 424,129 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۹۰۵,۷۰۷,۹۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 428,592 | 424,161 | 424,161 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۲۱۸ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۶۰,۱۱۹,۸۰۵,۲۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 426,590 | 422,226 | 422,226 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۰۴۸ | ۵۵,۹۹۹,۸۳۱ | ۶,۷۴۴,۲۲۵ | ۲,۸۴۷,۵۸۶,۶۱۹,۹۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 434,158 | 429,712 | 429,712 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۴,۵۰۰ | ۵۵,۹۹۸,۷۸۳ | ۶,۷۴۵,۲۷۳ | ۲,۸۹۸,۵۲۶,۶۶۴,۷۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 433,181 | 428,748 | 428,748 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۸۹۳,۹۴۸,۶۹۸,۱۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 435,469 | 431,001 | 431,001 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۰۹,۱۵۶,۴۵۱,۹۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 440,409 | 435,891 | 435,891 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۴۲,۱۶۲,۰۶۱,۰۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 440,406 | 435,887 | 435,887 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۲۵۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۴۲,۱۴۰,۲۲۷,۱۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 440,873 | 436,348 | 436,348 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۴۹۰ | ۵۵,۹۹۴,۰۳۳ | ۶,۷۵۰,۰۲۳ | ۲,۹۴۵,۳۶۰,۶۷۱,۸۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 442,044 | 437,510 | 437,510 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۵,۶۳۸ | ۵۵,۹۹۳,۵۴۳ | ۶,۷۵۰,۵۱۳ | ۲,۹۵۳,۴۱۴,۰۳۰,۱۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 439,671 | 435,165 | 435,165 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۰,۰۴۷ | ۵۵,۹۸۷,۹۰۵ | ۶,۷۵۶,۱۵۱ | ۲,۹۴۰,۰۴۳,۶۶۸,۲۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 434,850 | 430,404 | 430,404 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۱۲,۱۹۹,۵۰۳,۹۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 436,919 | 432,453 | 432,453 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۲۶,۰۶۴,۹۱۹,۵۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 443,954 | 439,416 | 439,416 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۷۳,۱۷۴,۳۶۲,۸۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 443,980 | 439,442 | 439,442 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۰۱۲ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۷۳,۳۴۸,۸۵۸,۰۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 444,132 | 439,594 | 439,594 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۵,۰۰۰ | ۵۵,۹۷۶,۸۴۶ | ۶,۷۶۷,۲۱۰ | ۲,۹۷۴,۸۲۵,۰۶۸,۵۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 444,642 | 440,103 | 440,103 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۸۷۹ | ۵۵,۹۷۱,۸۴۶ | ۶,۷۷۲,۲۱۰ | ۲,۹۸۰,۴۶۷,۶۲۵,۳۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 438,378 | 433,904 | 433,904 | ۰ | ۱۶۷,۰۵۱ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۹۶۷ | ۶,۷۷۴,۰۸۹ | ۲,۹۳۹,۳۰۳,۹۹۷,۸۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 434,490 | 430,009 | 430,009 | ۰ | ۹۲,۰۶۷ | ۶۲,۵۷۷,۰۰۵ | ۱۰۰ | ۵۵,۹۶۹,۹۶۷ | ۶,۶۰۷,۰۳۸ | ۲,۸۴۱,۰۸۴,۰۳۴,۰۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||