کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۲۰,۰۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۴۷۹,۹۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۴۶,۴۷۲,۳۸۰,۹۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۹,۸۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۷,۶۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۷,۶۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 209,818 | 207,693 | 207,693 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۷۵,۶۳۴ | ۵۴ | ۵۵,۱۵۵,۶۱۱ | ۵,۵۲۰,۰۲۳ | ۱,۱۴۶,۴۷۲,۳۸۰,۹۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 215,064 | 212,863 | 212,863 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۷۵,۶۳۴ | ۰ | ۵۵,۱۵۵,۵۵۷ | ۵,۵۲۰,۰۷۷ | ۱,۱۷۵,۰۲۲,۲۳۳,۰۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 220,975 | 218,699 | 218,699 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۷۵,۶۳۴ | ۰ | ۵۵,۱۵۵,۵۵۷ | ۵,۵۲۰,۰۷۷ | ۱,۲۰۷,۲۳۷,۶۷۸,۰۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 220,998 | 218,723 | 218,723 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۷۵,۶۳۴ | ۲۳,۷۶۷ | ۵۵,۱۵۵,۵۵۷ | ۵,۵۲۰,۰۷۷ | ۱,۲۰۷,۳۶۶,۴۰۶,۱۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 220,696 | 218,430 | 218,430 | ۰ | ۴۴۷ | ۶۰,۶۷۵,۶۳۴ | ۰ | ۵۵,۱۳۱,۷۹۰ | ۵,۵۴۳,۸۴۴ | ۱,۲۱۰,۹۴۱,۳۳۸,۲۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 223,253 | 220,925 | 220,925 | ۰ | ۱,۳۵۷ | ۶۰,۶۷۵,۱۸۷ | ۰ | ۵۵,۱۳۱,۷۹۰ | ۵,۵۴۳,۳۹۷ | ۱,۲۲۴,۶۷۷,۴۷۷,۰۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 220,918 | 218,611 | 218,611 | ۰ | ۲۲۴ | ۶۰,۶۷۳,۸۳۰ | ۳۱۲ | ۵۵,۱۳۱,۷۹۰ | ۵,۵۴۲,۰۴۰ | ۱,۲۱۱,۵۵۲,۰۲۰,۲۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 223,107 | 220,777 | 220,777 | ۰ | ۴,۳۶۸ | ۶۰,۶۷۳,۶۰۶ | ۲,۱۸۴ | ۵۵,۱۳۱,۴۷۸ | ۵,۵۴۲,۱۲۸ | ۱,۲۲۳,۵۷۵,۷۹۸,۶۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 228,933 | 226,543 | 226,543 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۰ | ۵۵,۱۲۹,۲۹۴ | ۵,۵۳۹,۹۴۴ | ۱,۲۵۵,۰۳۷,۷۴۶,۲۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 230,462 | 228,035 | 228,035 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۰ | ۵۵,۱۲۹,۲۹۴ | ۵,۵۳۹,۹۴۴ | ۱,۲۶۳,۳۰۰,۴۰۶,۱۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 230,486 | 228,059 | 228,059 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۰ | ۵۵,۱۲۹,۲۹۴ | ۵,۵۳۹,۹۴۴ | ۱,۲۶۳,۴۳۳,۰۹۳,۹۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 230,492 | 228,065 | 228,065 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۳,۳۴۹ | ۵۵,۱۲۹,۲۹۴ | ۵,۵۳۹,۹۴۴ | ۱,۲۶۳,۴۶۴,۰۴۳,۶۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 230,658 | 228,232 | 228,232 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۰ | ۵۵,۱۲۵,۹۴۵ | ۵,۵۴۳,۲۹۳ | ۱,۲۶۵,۱۵۵,۲۹۲,۴۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 231,342 | 228,927 | 228,927 | ۰ | ۷,۶۳۵ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۷,۴۲۵ | ۵۵,۱۲۵,۹۴۵ | ۵,۵۴۳,۲۹۳ | ۱,۲۶۹,۰۰۹,۴۳۹,۷۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 237,572 | 235,090 | 235,090 | ۰ | ۲,۰۹۷ | ۶۰,۶۶۱,۶۰۳ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۳,۰۸۳ | ۱,۳۰۳,۱۲۵,۲۹۲,۱۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 238,360 | 235,871 | 235,871 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۵۰۶ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۸۶ | ۱,۳۰۶,۹۵۹,۶۷۶,۸۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 232,030 | 229,598 | 229,598 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۵۰۶ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۸۶ | ۱,۲۷۲,۲۰۰,۴۵۲,۲۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 232,052 | 229,620 | 229,620 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۵۰۶ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۸۶ | ۱,۲۷۲,۳۲۱,۴۶۱,۶۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 232,076 | 229,644 | 229,644 | ۰ | ۱۷ | ۶۰,۶۵۹,۵۰۶ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۸۶ | ۱,۲۷۲,۴۵۴,۷۷۰,۹۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 232,081 | 229,649 | 229,649 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۴۸۹ | ۸,۶۷۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۶۹ | ۱,۲۷۲,۴۸۰,۶۰۶,۹۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||