کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۲۵,۴۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۰۷۴,۵۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۲۷,۷۶۱,۴۲۳,۳۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۷,۶۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۴,۷۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸۵,۰۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 277,613 | 274,707 | 285,031 | ۱۰,۳۲۴ | ۰ | ۶۱,۳۸۳,۰۱۷ | ۶۲,۹۷۸ | ۵۵,۴۵۷,۵۷۷ | ۵,۹۲۵,۴۴۰ | ۱,۶۲۷,۷۶۱,۴۲۳,۳۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 282,351 | 279,408 | 289,623 | ۱۰,۲۱۵ | ۱,۳۰۶ | ۶۱,۳۸۳,۰۱۷ | ۲۴,۰۶۹ | ۵۵,۳۹۴,۵۹۹ | ۵,۹۸۸,۴۱۸ | ۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۹۶,۸۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 290,166 | 287,154 | 297,330 | ۱۰,۱۷۶ | ۰ | ۶۱,۳۸۱,۷۱۱ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۵۳۰ | ۶,۰۱۱,۱۸۱ | ۱,۷۲۶,۱۳۴,۰۶۷,۴۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 294,991 | 291,974 | 302,150 | ۱۰,۱۷۶ | ۰ | ۶۱,۳۸۱,۷۱۱ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۵۳۰ | ۶,۰۱۱,۱۸۱ | ۱,۷۵۵,۱۰۷,۴۰۲,۴۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 294,934 | 291,917 | 302,093 | ۱۰,۱۷۶ | ۸,۹۲۴ | ۶۱,۳۸۱,۷۱۱ | ۱,۲۳۳ | ۵۵,۳۷۰,۵۳۰ | ۶,۰۱۱,۱۸۱ | ۱,۷۵۴,۷۶۶,۴۵۶,۸۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 295,772 | 292,751 | 302,940 | ۱۰,۱۸۹ | ۸,۸۴۲ | ۶۱,۳۷۲,۷۸۷ | ۱۰,۸۳۲ | ۵۵,۳۶۹,۲۹۷ | ۶,۰۰۳,۴۹۰ | ۱,۷۵۷,۵۲۹,۷۵۳,۳۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 288,785 | 285,755 | 295,940 | ۱۰,۱۸۵ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۶,۰۹۳,۷۷۵,۲۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 288,137 | 285,180 | 295,366 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۶۴۴,۰۶۸,۱۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 288,160 | 285,203 | 295,389 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۷۸۰,۸۲۱,۲۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 288,183 | 285,226 | 295,412 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۹۲۰,۰۷۱,۵۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 288,203 | 285,246 | 295,432 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۳,۰۴۱,۱۳۲,۴۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 288,257 | 285,297 | 295,483 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۳,۳۴۷,۰۶۳,۶۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 288,389 | 285,429 | 295,615 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۷,۳۷۱ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۴,۱۳۷,۳۸۸,۳۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 284,276 | 281,347 | 291,520 | ۱۰,۱۷۳ | ۱۰۷,۳۹۹ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۷,۰۲۳ | ۵۵,۳۵۱,۰۹۴ | ۶,۰۱۲,۸۵۱ | ۱,۶۹۱,۶۹۵,۹۶۹,۱۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 279,331 | 276,406 | 286,752 | ۱۰,۳۴۶ | ۱۰,۷۷۹ | ۶۱,۲۵۶,۵۴۶ | ۰ | ۵۵,۳۴۴,۰۷۱ | ۵,۹۱۲,۴۷۵ | ۱,۶۳۴,۲۴۱,۲۳۰,۱۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 278,294 | 275,373 | 285,738 | ۱۰,۳۶۵ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۲,۸۶۴ | ۵۵,۳۴۴,۰۷۱ | ۵,۹۰۱,۶۹۶ | ۱,۶۲۵,۱۶۸,۲۷۷,۲۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 283,121 | 280,151 | 290,511 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۵۴,۱۶۸,۹۳۰,۷۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 280,684 | 277,740 | 288,100 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۳۹,۹۳۳,۱۱۷,۸۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 280,709 | 277,765 | 288,125 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۰۷۸,۷۵۱,۳۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 280,721 | 277,777 | 288,136 | ۱۰,۳۵۹ | ۱۱,۳۹۵ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۱۲۱,۸۳۶ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۱۴۸,۶۵۹,۵۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||