لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدینضورت سرمایه‌گذاران می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

(لازم بذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می بایست برای تکمیل ثبت نام خود به آن مراجعه کنند.)

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 86,834
تعداد واحدهای باقی مانده: 413,166
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 133,662,566,752
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,556,756
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,539,288
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,539,288
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/31 1,556,756 1,539,288 0 0 184,920 0 98,086 86,834 133,662,566,752
    2 1398/02/30 1,531,948 1,515,402 0 0 184,920 0 98,086 86,834 131,588,391,972
    3 1398/02/29 1,536,260 1,519,649 0 0 184,920 0 98,086 86,834 131,957,212,548
    4 1398/02/28 1,525,095 1,508,649 0 0 184,920 0 98,086 86,834 131,002,022,168
    5 1398/02/27 1,517,020 1,500,686 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,310,582,783
    6 1398/02/26 1,517,150 1,500,816 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,321,898,958
    7 1398/02/25 1,517,281 1,500,947 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,333,215,550
    8 1398/02/24 1,521,002 1,504,603 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,650,669,807
    9 1398/02/23 1,487,582 1,471,669 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,790,925,364
    10 1398/02/22 1,463,107 1,447,557 0 0 184,920 0 98,086 86,834 125,697,166,398
    11 1398/02/21 1,494,254 1,478,319 0 0 184,920 0 98,086 86,834 128,368,372,943
    12 1398/02/20 1,488,401 1,473,337 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,935,704,721
    13 1398/02/19 1,488,524 1,473,460 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,946,385,324
    14 1398/02/18 1,488,647 1,473,583 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,957,066,290
    15 1398/02/17 1,484,824 1,470,144 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,658,479,420
    16 1398/02/16 1,521,793 1,506,355 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,802,829,820
    17 1398/02/15 1,574,790 1,554,017 0 0 184,920 0 98,086 86,834 134,941,496,385
    18 1398/02/14 1,574,476 1,552,445 0 0 184,920 0 98,086 86,834 134,805,005,657
    19 1398/02/13 1,549,624 1,527,414 0 0 184,920 0 98,086 86,834 132,631,470,249
    20 1398/02/12 1,549,831 1,527,621 0 0 184,920 0 98,086 86,834 132,649,403,294