کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۰۴,۵۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۰۹۵,۴۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۳۹,۹۳۳,۱۱۷,۸۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۰,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۷,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸۸,۱۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 280,684 | 277,740 | 288,100 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۳۹,۹۳۳,۱۱۷,۸۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 280,709 | 277,765 | 288,125 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۰۷۸,۷۵۱,۳۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 280,721 | 277,777 | 288,136 | ۱۰,۳۵۹ | ۱۱,۳۹۵ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۱۲۱,۸۳۶ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۱۴۸,۶۵۹,۵۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 280,808 | 277,918 | 288,088 | ۱۰,۱۷۰ | ۳۰,۹۰۵ | ۶۱,۲۳۴,۳۷۲ | ۳,۶۵۸ | ۵۵,۲۱۹,۳۷۱ | ۶,۰۱۵,۰۰۱ | ۱,۶۷۱,۶۷۷,۳۶۲,۵۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 275,014 | 272,159 | 282,375 | ۱۰,۲۱۶ | ۴,۲۹۲ | ۶۱,۲۰۳,۴۶۷ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۸۷,۷۵۴ | ۱,۶۲۹,۶۲۱,۰۷۱,۰۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 279,418 | 276,495 | 286,718 | ۱۰,۲۲۳ | ۲۰,۶۵۱ | ۶۱,۱۹۹,۱۷۵ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۸۳,۴۶۲ | ۱,۶۵۴,۳۹۵,۳۳۲,۴۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 282,687 | 279,721 | 289,980 | ۱۰,۲۵۹ | ۰ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۶۷,۹۲۴,۶۹۴,۵۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 281,217 | 278,321 | 288,579 | ۱۰,۲۵۸ | ۰ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۵۹,۵۷۲,۸۴۶,۴۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 281,243 | 278,346 | 288,605 | ۱۰,۲۵۹ | ۷۱,۸۸۹ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۵۴۳ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۵۹,۷۲۶,۲۰۵,۴۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 281,234 | 278,303 | 288,686 | ۱۰,۳۸۳ | ۴۱,۱۱۷ | ۶۱,۱۰۶,۶۳۵ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۱۷۰ | ۵,۸۹۱,۴۶۵ | ۱,۶۳۹,۶۱۰,۲۴۹,۶۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 278,902 | 276,034 | 286,490 | ۱۰,۴۵۶ | ۵۷,۱۴۵ | ۶۱,۰۶۵,۵۱۸ | ۵,۵۶۶ | ۵۵,۲۱۵,۱۷۰ | ۵,۸۵۰,۳۴۸ | ۱,۶۱۴,۸۹۳,۳۰۷,۱۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 274,745 | 271,932 | 282,481 | ۱۰,۵۴۹ | ۵,۱۳۱ | ۶۱,۰۰۸,۳۷۳ | ۰ | ۵۵,۲۰۹,۶۰۴ | ۵,۷۹۸,۷۶۹ | ۱,۵۷۶,۸۷۲,۴۸۳,۶۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 263,049 | 260,356 | 272,960 | ۱۲,۶۰۴ | ۷,۹۵۲ | ۶۱,۰۰۳,۲۴۲ | ۳,۲۳۰ | ۵۵,۲۰۹,۶۰۴ | ۵,۷۹۳,۶۳۸ | ۱,۵۰۸,۴۰۵,۷۸۳,۳۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 256,492 | 253,863 | 266,478 | ۱۲,۶۱۵ | ۰ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۰ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۶۹,۵۹۰,۴۵۸,۹۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 250,660 | 248,092 | 260,708 | ۱۲,۶۱۶ | ۰ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۰ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۳۶,۱۸۶,۱۳۰,۸۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 250,671 | 248,103 | 260,718 | ۱۲,۶۱۵ | ۷۹ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۴۴۷ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۳۶,۲۴۵,۷۸۰,۵۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 250,786 | 248,218 | 260,832 | ۱۲,۶۱۴ | ۲,۹۷۲ | ۶۰,۹۹۵,۲۱۱ | ۴,۶۹۹ | ۵۵,۲۰۵,۹۲۷ | ۵,۷۸۹,۲۸۴ | ۱,۴۳۷,۰۰۲,۹۹۰,۲۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 247,204 | 244,675 | 257,286 | ۱۲,۶۱۱ | ۹۶ | ۶۰,۹۹۲,۲۳۹ | ۶,۰۱۸ | ۵۵,۲۰۱,۲۲۸ | ۵,۷۹۱,۰۱۱ | ۱,۴۱۶,۹۱۵,۶۴۶,۷۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 240,063 | 237,582 | 250,180 | ۱۲,۵۹۸ | ۲۰,۷۷۹ | ۶۰,۹۹۲,۱۴۳ | ۵۳۶ | ۵۵,۱۹۵,۲۱۰ | ۵,۷۹۶,۹۳۳ | ۱,۳۷۷,۲۴۸,۸۷۹,۳۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 243,305 | 240,803 | 253,445 | ۱۲,۶۴۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۴,۵۰۷ | ۵۵,۱۹۴,۶۷۴ | ۵,۷۷۶,۶۹۰ | ۱,۳۹۱,۰۴۶,۹۸۰,۳۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||