کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۶۱۸,۱۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۳۸۱,۸۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۰۵,۴۱۴,۱۹۳,۸۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵۸,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵۴,۱۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵۴,۱۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر نام مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ]
برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان درخصوص تغییر نام مورخ ۱۴۰۵۰۸۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 458,806 | 454,119 | 454,119 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۱۲۵,۹۳۴ | ۶,۶۱۸,۱۲۲ | ۳,۰۰۵,۴۱۴,۱۹۳,۸۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 458,829 | 454,142 | 454,142 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۵,۵۸۱ | ۵۶,۱۲۵,۹۳۴ | ۶,۶۱۸,۱۲۲ | ۳,۰۰۵,۵۶۶,۱۶۴,۶۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 459,027 | 454,351 | 454,351 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۰,۱۱۲ | ۵۶,۱۱۰,۳۵۳ | ۶,۶۳۳,۷۰۳ | ۳,۰۱۴,۰۲۷,۸۹۲,۷۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 453,700 | 449,088 | 449,088 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۰,۳۹۱ | ۵۶,۱۰۰,۲۴۱ | ۶,۶۴۳,۸۱۵ | ۲,۹۸۳,۶۵۵,۶۲۶,۵۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 441,741 | 437,176 | 437,176 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۹۸۱ | ۵۶,۰۸۹,۸۵۰ | ۶,۶۵۴,۲۰۶ | ۲,۹۰۹,۰۵۷,۸۳۵,۲۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 439,029 | 434,494 | 434,494 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۶۴,۹۱۴ | ۵۶,۰۸۷,۸۶۹ | ۶,۶۵۶,۱۸۷ | ۲,۸۹۲,۰۷۵,۳۲۲,۵۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 438,123 | 433,642 | 433,642 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۲۲,۹۵۵ | ۶,۷۲۱,۱۰۱ | ۲,۹۱۴,۵۴۹,۳۶۱,۰۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 429,659 | 425,265 | 425,265 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۲۲,۹۵۵ | ۶,۷۲۱,۱۰۱ | ۲,۸۵۸,۲۴۹,۳۲۳,۴۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 429,701 | 425,308 | 425,308 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۱,۹۱۷ | ۵۶,۰۲۲,۹۵۵ | ۶,۷۲۱,۱۰۱ | ۲,۸۵۸,۵۳۷,۲۵۲,۰۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 429,646 | 425,260 | 425,260 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۱۱,۰۳۸ | ۶,۷۳۳,۰۱۸ | ۲,۸۶۳,۲۸۶,۰۱۶,۲۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 426,204 | 421,771 | 421,771 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۹,۹۷۴ | ۵۶,۰۱۱,۰۳۸ | ۶,۷۳۳,۰۱۸ | ۲,۸۳۹,۷۹۲,۵۹۸,۱۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 416,598 | 412,273 | 412,273 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۵ | ۵۶,۰۰۱,۰۶۴ | ۶,۷۴۲,۹۹۲ | ۲,۷۷۹,۹۵۶,۵۸۴,۸۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 415,343 | 411,031 | 411,031 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۷۷۱,۵۸۴,۹۱۲,۸۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 425,204 | 420,793 | 420,793 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۳۷,۴۰۷,۱۰۴,۶۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 428,525 | 424,094 | 424,094 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۶۶۶,۵۴۵,۷۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 428,560 | 424,129 | 424,129 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۹۰۵,۷۰۷,۹۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 428,592 | 424,161 | 424,161 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۲۱۸ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۶۰,۱۱۹,۸۰۵,۲۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 426,590 | 422,226 | 422,226 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۰۴۸ | ۵۵,۹۹۹,۸۳۱ | ۶,۷۴۴,۲۲۵ | ۲,۸۴۷,۵۸۶,۶۱۹,۹۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 434,158 | 429,712 | 429,712 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۴,۵۰۰ | ۵۵,۹۹۸,۷۸۳ | ۶,۷۴۵,۲۷۳ | ۲,۸۹۸,۵۲۶,۶۶۴,۷۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 433,181 | 428,748 | 428,748 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۸۹۳,۹۴۸,۶۹۸,۱۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||