کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۱۵,۰۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۴۸۴,۹۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۶۵,۰۷۲,۴۷۹,۵۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۸,۹۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۴,۴۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۴,۴۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مجمع تغییر هزینه برگزاری مجامع و نرم افزار مورخ ۱۴۰۵۰۶۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 428,954 | 424,412 | 424,412 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۸۴,۹۳۸ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۲,۷۶۵,۰۷۲,۴۷۹,۵۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 428,991 | 424,449 | 424,449 | ۰ | ۶۹۹ | ۶۲,۴۸۴,۹۳۸ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۲,۷۶۵,۳۱۶,۳۷۸,۵۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 429,035 | 424,493 | 424,493 | ۰ | ۶,۸۶۷ | ۶۲,۴۸۴,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۴,۳۷۲ | ۲,۷۶۵,۳۰۴,۴۹۶,۷۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 444,652 | 440,110 | 440,110 | ۰ | ۶,۸۶۷ | ۶۲,۴۸۴,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۴,۳۷۲ | ۲,۸۶۷,۰۳۹,۴۴۴,۳۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 436,865 | 432,328 | 432,328 | ۰ | ۲۵,۴۴۳ | ۶۲,۴۷۷,۳۷۲ | ۲۲,۰۶۲ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۰۷,۵۰۵ | ۲,۸۱۳,۳۷۸,۹۳۵,۹۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 427,392 | 422,993 | 422,993 | ۰ | ۳,۷۸۵ | ۶۲,۴۵۱,۹۲۹ | ۲,۱۰۴ | ۵۵,۹۴۷,۸۰۵ | ۶,۵۰۴,۱۲۴ | ۲,۷۵۱,۱۹۷,۳۹۸,۰۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 427,866 | 423,460 | 423,460 | ۰ | ۴,۶۵۷ | ۶۲,۴۴۸,۱۴۴ | ۲,۷۶۷ | ۵۵,۹۴۵,۷۰۱ | ۶,۵۰۲,۴۴۳ | ۲,۷۵۳,۵۲۳,۲۳۴,۱۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 430,437 | 426,002 | 426,002 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۹,۲۵۰,۹۳۵,۰۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 429,931 | 425,553 | 425,553 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۶,۳۲۸,۹۷۰,۸۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 429,967 | 425,589 | 425,589 | ۰ | ۷۰۸ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۷۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۶,۵۶۵,۷۱۳,۲۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 429,986 | 425,608 | 425,608 | ۰ | ۱,۱۹۷ | ۶۲,۴۴۲,۷۷۹ | ۲۴۸ | ۵۵,۹۴۲,۸۶۴ | ۶,۴۹۹,۹۱۵ | ۲,۷۶۶,۴۱۵,۰۵۴,۸۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 421,494 | 417,205 | 417,205 | ۰ | ۱۹ | ۶۲,۴۴۱,۵۸۲ | ۱۰۰ | ۵۵,۹۴۲,۶۱۶ | ۶,۴۹۸,۹۶۶ | ۲,۷۱۱,۳۹۸,۰۲۹,۵۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 413,099 | 408,898 | 408,898 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۳۳,۶۵۷ | ۵۵,۹۴۲,۵۱۶ | ۶,۴۹۹,۰۴۷ | ۲,۶۵۷,۴۴۷,۳۲۰,۴۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 403,017 | 398,942 | 398,942 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۴۵۰ | ۵۵,۹۰۸,۸۵۹ | ۶,۵۳۲,۷۰۴ | ۲,۶۰۶,۱۷۰,۲۱۳,۹۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 395,578 | 391,581 | 391,581 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۰ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۵۸,۲۵۹,۳۱۴,۰۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 400,322 | 396,256 | 396,256 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۰ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۸۸,۸۰۳,۸۰۹,۸۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 400,346 | 396,281 | 396,281 | ۰ | ۵۶ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۳۳,۸۶۷ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۸۸,۹۶۵,۲۲۹,۵۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 400,390 | 396,346 | 396,346 | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۶۲,۴۴۱,۵۰۷ | ۱۵۷,۸۵۰ | ۵۵,۸۷۴,۵۴۲ | ۶,۵۶۶,۹۶۵ | ۲,۶۰۲,۷۸۸,۸۸۲,۳۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 395,109 | 391,208 | 391,208 | ۰ | ۲,۷۶۳ | ۶۲,۴۳۵,۱۸۱ | ۲۱,۰۳۴ | ۵۵,۷۱۶,۶۹۲ | ۶,۷۱۸,۴۸۹ | ۲,۶۲۸,۳۲۷,۸۷۵,۹۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 400,287 | 396,239 | 396,239 | ۰ | ۳,۷۳۵ | ۶۲,۴۳۲,۴۱۸ | ۱۹,۸۴۹ | ۵۵,۶۹۵,۶۵۸ | ۶,۷۳۶,۷۶۰ | ۲,۶۶۹,۳۶۶,۶۶۶,۲۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||