کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۰۷,۲۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۶۹۲,۷۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۶۷,۷۵۹,۹۲۳,۳۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶۳,۲۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۹,۵۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶۱,۶۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 363,204 | 359,549 | 361,695 | ۲,۱۴۶ | ۰ | ۶۱,۹۵۲,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۲۳۲ | ۲,۲۶۷,۷۵۹,۹۲۳,۳۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 363,247 | 359,592 | 361,738 | ۲,۱۴۶ | ۲۸,۷۷۹ | ۶۱,۹۵۲,۲۳۹ | ۴,۵۳۳ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۲۳۲ | ۲,۲۶۸,۰۲۷,۸۶۱,۸۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 363,080 | 359,411 | 361,565 | ۲,۱۵۴ | ۳۸,۴۹۶ | ۶۱,۹۲۳,۴۶۰ | ۰ | ۵۵,۶۴۰,۴۷۴ | ۶,۲۸۲,۹۸۶ | ۲,۲۵۸,۱۷۴,۶۱۸,۰۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 369,146 | 365,390 | 367,558 | ۲,۱۶۸ | ۲۹,۹۰۰ | ۶۱,۸۸۴,۹۶۴ | ۵۲۶ | ۵۵,۶۴۰,۴۷۴ | ۶,۲۴۴,۴۹۰ | ۲,۲۸۱,۶۷۵,۱۶۹,۳۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 368,777 | 365,006 | 367,184 | ۲,۱۷۸ | ۰ | ۶۱,۸۵۵,۰۶۴ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۹۴۸ | ۶,۲۱۵,۱۱۶ | ۲,۲۶۸,۵۵۷,۳۲۲,۸۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 367,508 | 363,751 | 365,929 | ۲,۱۷۸ | ۱۳,۶۱۲ | ۶۱,۸۵۵,۰۶۴ | ۹۳۹ | ۵۵,۶۳۹,۹۴۸ | ۶,۲۱۵,۱۱۶ | ۲,۲۶۰,۷۵۴,۲۶۴,۶۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 367,551 | 363,787 | 365,969 | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۵۶,۳۶۵,۷۸۸,۲۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 360,756 | 357,096 | 359,278 | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۱۴,۸۶۴,۸۶۲,۱۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 360,784 | 357,124 | 359,306 | ۲,۱۸۲ | ۷,۲۰۶ | ۶۱,۸۴۱,۴۵۲ | ۸۶۴ | ۵۵,۶۳۹,۰۰۹ | ۶,۲۰۲,۴۴۳ | ۲,۲۱۵,۰۳۹,۶۳۷,۱۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 360,759 | 357,095 | 359,280 | ۲,۱۸۵ | ۴,۶۴۵ | ۶۱,۸۳۴,۲۴۶ | ۴۴۸ | ۵۵,۶۳۸,۱۴۵ | ۶,۱۹۶,۱۰۱ | ۲,۲۱۲,۵۹۹,۷۰۷,۸۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 353,024 | 349,437 | 351,623 | ۲,۱۸۶ | ۱۰,۷۶۳ | ۶۱,۸۲۹,۶۰۱ | ۱,۰۳۷ | ۵۵,۶۳۷,۶۹۷ | ۶,۱۹۱,۹۰۴ | ۲,۱۶۳,۶۸۱,۳۸۰,۱۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 347,379 | 343,845 | 346,035 | ۲,۱۹۰ | ۵,۴۸۷ | ۶۱,۸۱۸,۸۳۸ | ۵,۳۸۷ | ۵۵,۶۳۶,۶۶۰ | ۶,۱۸۲,۱۷۸ | ۲,۱۲۵,۷۱۲,۶۷۳,۳۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 346,576 | 343,050 | 345,240 | ۲,۱۹۰ | ۲۲,۳۸۴ | ۶۱,۸۱۳,۳۵۱ | ۸۱۲ | ۵۵,۶۳۱,۲۷۳ | ۶,۱۸۲,۰۷۸ | ۲,۱۲۰,۷۶۴,۲۰۳,۰۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 346,623 | 343,085 | 345,282 | ۲,۱۹۷ | ۰ | ۶۱,۷۹۰,۹۶۷ | ۰ | ۵۵,۶۳۰,۴۶۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۶ | ۲,۱۱۳,۵۷۴,۷۹۸,۸۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 340,221 | 336,749 | 338,946 | ۲,۱۹۷ | ۰ | ۶۱,۷۹۰,۹۶۷ | ۰ | ۵۵,۶۳۰,۴۶۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۶ | ۲,۰۷۴,۵۴۴,۸۴۱,۹۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 340,244 | 336,773 | 338,970 | ۲,۱۹۷ | ۳۸,۴۹۳ | ۶۱,۷۹۰,۹۶۷ | ۱۴,۶۴۴ | ۵۵,۶۳۰,۴۶۱ | ۶,۱۶۰,۵۰۶ | ۲,۰۷۴,۶۸۹,۹۸۹,۱۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 340,264 | 336,779 | 338,984 | ۲,۲۰۵ | ۲۹,۴۷۸ | ۶۱,۷۵۲,۴۷۴ | ۵۳۸ | ۵۵,۶۱۵,۸۱۷ | ۶,۱۳۶,۶۵۷ | ۲,۰۶۶,۶۹۵,۱۰۱,۳۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 339,865 | 336,363 | 338,579 | ۲,۲۱۶ | ۲۲,۱۵۶ | ۶۱,۷۲۲,۹۹۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۱۰۷,۷۱۷ | ۲,۰۵۴,۴۱۰,۱۷۵,۶۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 342,207 | 338,669 | 340,893 | ۲,۲۲۴ | ۱۸,۳۹۰ | ۶۱,۷۰۰,۸۴۰ | ۰ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۰۸۵,۵۶۱ | ۲,۰۶۰,۹۹۲,۰۸۲,۲۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 334,384 | 330,959 | 333,190 | ۲,۲۳۱ | ۳۷,۲۴۴ | ۶۱,۶۸۲,۴۵۰ | ۵۱۹ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۰۶۷,۱۷۱ | ۲,۰۰۷,۹۸۵,۷۸۴,۶۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||