کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۴۲,۰۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۴۵۷,۹۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۱۱,۵۵۲,۰۲۰,۲۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۰,۹۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۸,۶۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱۸,۶۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 220,918 | 218,611 | 218,611 | ۰ | ۲۲۴ | ۶۰,۶۷۳,۸۳۰ | ۳۱۲ | ۵۵,۱۳۱,۷۹۰ | ۵,۵۴۲,۰۴۰ | ۱,۲۱۱,۵۵۲,۰۲۰,۲۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 223,107 | 220,777 | 220,777 | ۰ | ۴,۳۶۸ | ۶۰,۶۷۳,۶۰۶ | ۲,۱۸۴ | ۵۵,۱۳۱,۴۷۸ | ۵,۵۴۲,۱۲۸ | ۱,۲۲۳,۵۷۵,۷۹۸,۶۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 228,933 | 226,543 | 226,543 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۰ | ۵۵,۱۲۹,۲۹۴ | ۵,۵۳۹,۹۴۴ | ۱,۲۵۵,۰۳۷,۷۴۶,۲۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 230,462 | 228,035 | 228,035 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۰ | ۵۵,۱۲۹,۲۹۴ | ۵,۵۳۹,۹۴۴ | ۱,۲۶۳,۳۰۰,۴۰۶,۱۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 230,486 | 228,059 | 228,059 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۰ | ۵۵,۱۲۹,۲۹۴ | ۵,۵۳۹,۹۴۴ | ۱,۲۶۳,۴۳۳,۰۹۳,۹۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 230,492 | 228,065 | 228,065 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۳,۳۴۹ | ۵۵,۱۲۹,۲۹۴ | ۵,۵۳۹,۹۴۴ | ۱,۲۶۳,۴۶۴,۰۴۳,۶۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 230,658 | 228,232 | 228,232 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۰ | ۵۵,۱۲۵,۹۴۵ | ۵,۵۴۳,۲۹۳ | ۱,۲۶۵,۱۵۵,۲۹۲,۴۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 231,342 | 228,927 | 228,927 | ۰ | ۷,۶۳۵ | ۶۰,۶۶۹,۲۳۸ | ۷,۴۲۵ | ۵۵,۱۲۵,۹۴۵ | ۵,۵۴۳,۲۹۳ | ۱,۲۶۹,۰۰۹,۴۳۹,۷۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 237,572 | 235,090 | 235,090 | ۰ | ۲,۰۹۷ | ۶۰,۶۶۱,۶۰۳ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۳,۰۸۳ | ۱,۳۰۳,۱۲۵,۲۹۲,۱۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 238,360 | 235,871 | 235,871 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۵۰۶ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۸۶ | ۱,۳۰۶,۹۵۹,۶۷۶,۸۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 232,030 | 229,598 | 229,598 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۵۰۶ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۸۶ | ۱,۲۷۲,۲۰۰,۴۵۲,۲۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 232,052 | 229,620 | 229,620 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۵۰۶ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۸۶ | ۱,۲۷۲,۳۲۱,۴۶۱,۶۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 232,076 | 229,644 | 229,644 | ۰ | ۱۷ | ۶۰,۶۵۹,۵۰۶ | ۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۸۶ | ۱,۲۷۲,۴۵۴,۷۷۰,۹۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 232,081 | 229,649 | 229,649 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۴۸۹ | ۸,۶۷۰ | ۵۵,۱۱۸,۵۲۰ | ۵,۵۴۰,۹۶۹ | ۱,۲۷۲,۴۸۰,۶۰۶,۹۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 231,916 | 229,490 | 229,490 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۴۸۹ | ۲,۲۵۶ | ۵۵,۱۰۹,۸۵۰ | ۵,۵۴۹,۶۳۹ | ۱,۲۷۳,۵۸۹,۲۷۱,۶۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 226,255 | 223,889 | 223,889 | ۰ | ۴,۴۸۰ | ۶۰,۶۵۹,۴۸۹ | ۱,۹۲۶ | ۵۵,۱۰۷,۵۹۴ | ۵,۵۵۱,۸۹۵ | ۱,۲۴۳,۰۰۷,۳۰۳,۳۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 223,206 | 220,871 | 220,871 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۵,۰۰۹ | ۰ | ۵۵,۱۰۵,۶۶۸ | ۵,۵۴۹,۳۴۱ | ۱,۲۲۵,۶۸۸,۳۳۱,۵۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 226,085 | 223,721 | 223,721 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۵,۰۰۹ | ۰ | ۵۵,۱۰۵,۶۶۸ | ۵,۵۴۹,۳۴۱ | ۱,۲۴۱,۵۰۳,۱۲۷,۴۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 226,106 | 223,741 | 223,741 | ۰ | ۸۸ | ۶۰,۶۵۵,۰۰۹ | ۰ | ۵۵,۱۰۵,۶۶۸ | ۵,۵۴۹,۳۴۱ | ۱,۲۴۱,۶۱۵,۳۸۰,۵۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 226,139 | 223,774 | 223,774 | ۰ | ۵۷۰ | ۶۰,۶۵۴,۹۲۱ | ۱۴,۵۰۱ | ۵۵,۱۰۵,۶۶۸ | ۵,۵۴۹,۲۵۳ | ۱,۲۴۱,۷۷۹,۶۶۸,۱۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||