کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۱۵,۱۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۰۸۴,۸۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۲۸,۲۲۳,۸۹۸,۸۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱۲,۲۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۹,۰۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱۸,۵۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 312,248 | 309,075 | 318,562 | ۹,۴۸۷ | ۰ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۸۲۸,۲۲۳,۸۹۸,۸۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 312,257 | 309,084 | 318,571 | ۹,۴۸۷ | ۶,۴۰۱ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۳۵۸ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۸۲۸,۲۷۶,۵۴۳,۷۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 312,406 | 309,229 | 318,726 | ۹,۴۹۷ | ۰ | ۶۱,۵۱۳,۳۸۹ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۲۸۹ | ۵,۹۰۹,۱۰۰ | ۱,۸۲۷,۲۶۶,۹۸۶,۲۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 304,474 | 301,379 | 310,876 | ۹,۴۹۷ | ۲۶۲ | ۶۱,۵۱۳,۳۸۹ | ۱,۴۸۷ | ۵۵,۶۰۴,۲۸۹ | ۵,۹۰۹,۱۰۰ | ۱,۷۸۰,۸۸۰,۰۹۷,۵۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 304,747 | 301,653 | 311,148 | ۹,۴۹۵ | ۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۴۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۸۰۲ | ۵,۹۱۰,۳۲۵ | ۱,۷۸۲,۸۶۹,۰۰۶,۴۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 295,903 | 292,899 | 302,710 | ۹,۸۱۱ | ۷,۲۳۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۴۰۲ | ۵,۹۱۰,۷۲۵ | ۱,۷۳۱,۲۴۳,۲۶۴,۴۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 290,548 | 287,605 | 297,396 | ۹,۷۹۱ | ۰ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۰ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۳,۶۲۸,۴۳۳,۶۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 291,309 | 288,354 | 298,145 | ۹,۷۹۱ | ۰ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۰ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۸,۰۶۳,۹۶۸,۱۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 291,326 | 288,371 | 298,162 | ۹,۷۹۱ | ۶,۸۶۴ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۲۸,۵۷۳ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۸,۱۶۵,۴۶۷,۱۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 291,347 | 288,404 | 298,158 | ۹,۷۵۴ | ۲۷,۳۸۸ | ۶۱,۴۹۹,۰۳۳ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۹۴۵,۲۰۴ | ۱,۷۱۴,۶۱۷,۹۳۱,۴۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 292,791 | 289,821 | 299,621 | ۹,۸۰۰ | ۳۴,۷۸۲ | ۶۱,۴۷۱,۶۴۵ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۹۱۷,۸۱۶ | ۱,۷۱۵,۱۰۴,۶۵۷,۳۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 287,727 | 284,827 | 294,685 | ۹,۸۵۸ | ۱۰,۶۱۸ | ۶۱,۴۳۶,۸۶۳ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۸۸۳,۰۳۴ | ۱,۶۷۵,۶۴۶,۷۹۸,۸۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 285,084 | 282,260 | 292,136 | ۹,۸۷۶ | ۵۳ | ۶۱,۴۲۶,۲۴۵ | ۱۳ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۸۷۲,۴۱۶ | ۱,۶۵۷,۵۴۶,۵۰۸,۲۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 279,858 | 277,092 | 286,968 | ۹,۸۷۶ | ۰ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۷,۱۸۹,۱۹۸,۴۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 279,109 | 276,318 | 286,194 | ۹,۸۷۶ | ۰ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۲,۶۴۵,۲۵۸,۸۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 279,058 | 276,267 | 286,143 | ۹,۸۷۶ | ۷,۱۴۸ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۲,۳۴۴,۹۲۴,۰۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 279,768 | 276,966 | 286,854 | ۹,۸۸۸ | ۷۲ | ۶۱,۴۱۹,۰۴۴ | ۴,۰۰۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۶۵,۲۲۸ | ۱,۶۲۴,۴۶۷,۷۴۱,۵۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 276,295 | 273,530 | 283,953 | ۱۰,۴۲۳ | ۹,۴۰۹ | ۶۱,۴۱۸,۹۷۲ | ۱۲,۶۱۸ | ۵۵,۵۴۹,۸۱۶ | ۵,۸۶۹,۱۵۶ | ۱,۶۰۵,۳۹۱,۱۵۴,۵۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 273,609 | 270,767 | 281,183 | ۱۰,۴۱۶ | ۷ | ۶۱,۴۰۹,۵۶۳ | ۲۱,۵۵۲ | ۵۵,۵۳۷,۱۹۸ | ۵,۸۷۲,۳۶۵ | ۱,۵۹۰,۰۴۱,۶۲۳,۶۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 269,527 | 266,733 | 277,112 | ۱۰,۳۷۹ | ۳,۷۸۹ | ۶۱,۴۰۹,۵۵۶ | ۶۷۶ | ۵۵,۵۱۵,۶۴۶ | ۵,۸۹۳,۹۱۰ | ۱,۵۷۲,۱۰۰,۵۵۱,۵۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||