کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۴۹,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۴۵۰,۳۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۷۳,۵۸۹,۲۷۱,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۱,۹۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۹,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۹,۴۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام برزگ کاردان مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶ درخصوص تغییر هرینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 231,916 | 229,490 | 229,490 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۹,۴۸۹ | ۲,۲۵۶ | ۵۵,۱۰۹,۸۵۰ | ۵,۵۴۹,۶۳۹ | ۱,۲۷۳,۵۸۹,۲۷۱,۶۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 226,255 | 223,889 | 223,889 | ۰ | ۴,۴۸۰ | ۶۰,۶۵۹,۴۸۹ | ۱,۹۲۶ | ۵۵,۱۰۷,۵۹۴ | ۵,۵۵۱,۸۹۵ | ۱,۲۴۳,۰۰۷,۳۰۳,۳۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 223,206 | 220,871 | 220,871 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۵,۰۰۹ | ۰ | ۵۵,۱۰۵,۶۶۸ | ۵,۵۴۹,۳۴۱ | ۱,۲۲۵,۶۸۸,۳۳۱,۵۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 226,085 | 223,721 | 223,721 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۵,۰۰۹ | ۰ | ۵۵,۱۰۵,۶۶۸ | ۵,۵۴۹,۳۴۱ | ۱,۲۴۱,۵۰۳,۱۲۷,۴۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 226,106 | 223,741 | 223,741 | ۰ | ۸۸ | ۶۰,۶۵۵,۰۰۹ | ۰ | ۵۵,۱۰۵,۶۶۸ | ۵,۵۴۹,۳۴۱ | ۱,۲۴۱,۶۱۵,۳۸۰,۵۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 226,139 | 223,774 | 223,774 | ۰ | ۵۷۰ | ۶۰,۶۵۴,۹۲۱ | ۱۴,۵۰۱ | ۵۵,۱۰۵,۶۶۸ | ۵,۵۴۹,۲۵۳ | ۱,۲۴۱,۷۷۹,۶۶۸,۱۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 227,668 | 225,284 | 225,284 | ۰ | ۳۱۱ | ۶۰,۶۵۴,۳۵۱ | ۲۸,۳۴۴ | ۵۵,۰۹۱,۱۶۷ | ۵,۵۶۳,۱۸۴ | ۱,۲۵۳,۲۹۴,۴۱۳,۸۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 233,667 | 231,254 | 231,254 | ۰ | ۵۳۸ | ۶۰,۶۵۴,۰۴۰ | ۱۰,۸۲۵ | ۵۵,۰۶۲,۸۲۳ | ۵,۵۹۱,۲۱۷ | ۱,۲۹۲,۹۹۲,۸۵۳,۷۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 240,609 | 238,127 | 238,127 | ۰ | ۶,۱۰۹ | ۶۰,۶۵۳,۵۰۲ | ۲,۰۱۸ | ۵۵,۰۵۱,۹۹۸ | ۵,۶۰۱,۵۰۴ | ۱,۳۳۳,۸۷۱,۸۵۵,۵۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 247,961 | 245,383 | 245,383 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۴۷,۳۹۳ | ۰ | ۵۵,۰۴۹,۹۸۰ | ۵,۵۹۷,۴۱۳ | ۱,۳۷۳,۵۰۸,۹۶۶,۷۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 252,866 | 250,220 | 250,220 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۴۷,۳۹۳ | ۰ | ۵۵,۰۴۹,۹۸۰ | ۵,۵۹۷,۴۱۳ | ۱,۴۰۰,۵۸۲,۴۰۱,۹۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 252,884 | 250,237 | 250,237 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۴۷,۳۹۳ | ۹,۰۵۲ | ۵۵,۰۴۹,۹۸۰ | ۵,۵۹۷,۴۱۳ | ۱,۴۰۰,۶۸۲,۴۲۶,۸۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 252,959 | 250,317 | 250,317 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۴۷,۳۹۳ | ۰ | ۵۵,۰۴۰,۹۲۸ | ۵,۶۰۶,۴۶۵ | ۱,۴۰۳,۳۹۱,۸۰۴,۳۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 253,926 | 251,274 | 251,274 | ۰ | ۴۹۲ | ۶۰,۶۴۷,۳۹۳ | ۴۳,۸۳۴ | ۵۵,۰۴۰,۹۲۸ | ۵,۶۰۶,۴۶۵ | ۱,۴۰۸,۷۵۷,۲۶۴,۳۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 254,348 | 251,695 | 251,695 | ۰ | ۴,۱۱۷ | ۶۰,۶۴۶,۹۰۱ | ۱۵۳,۱۳۲ | ۵۴,۹۹۷,۰۹۴ | ۵,۶۴۹,۸۰۷ | ۱,۴۲۲,۰۲۸,۵۶۴,۶۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 251,359 | 248,804 | 248,804 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۴۲,۷۸۴ | ۰ | ۵۴,۸۴۳,۹۶۲ | ۵,۷۹۸,۸۲۲ | ۱,۴۴۲,۷۷۲,۰۶۵,۷۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 246,532 | 243,962 | 243,962 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۴۲,۷۸۴ | ۰ | ۵۴,۸۴۳,۹۶۲ | ۵,۷۹۸,۸۲۲ | ۱,۴۱۴,۶۹۳,۰۱۰,۹۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 246,555 | 243,985 | 243,985 | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۴۲,۷۸۴ | ۰ | ۵۴,۸۴۳,۹۶۲ | ۵,۷۹۸,۸۲۲ | ۱,۴۱۴,۸۲۳,۶۲۳,۹۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 246,587 | 244,016 | 244,016 | ۰ | ۱۶,۲۲۴ | ۶۰,۶۴۲,۷۸۴ | ۱۰ | ۵۴,۸۴۳,۹۶۲ | ۵,۷۹۸,۸۲۲ | ۱,۴۱۵,۰۰۷,۹۲۲,۷۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 246,529 | 243,951 | 243,951 | ۰ | ۱۱,۰۷۸ | ۶۰,۶۲۶,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۸۴۳,۹۵۲ | ۵,۷۸۲,۶۰۸ | ۱,۴۱۰,۶۷۴,۷۵۹,۵۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||