کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۷۲,۴۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۱۲۷,۵۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۵۷,۵۴۶,۵۰۸,۲۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۵,۰۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸۲,۲۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹۲,۱۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
دعوت به مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان درخصوص تغییر هزینه متولی مورخ ۱۴۰۵۰۵۰۶ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
دعوت به مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان درخصوص تغییر رکن متولی مورخ ۱۴۰۵۰۵۰۶ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام برزگ کاردان مورخ ۱۴۰۴۱۲۰۹درخصوص تغییر هرینه ارکان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 285,084 | 282,260 | 292,136 | ۹,۸۷۶ | ۵۳ | ۶۱,۴۲۶,۲۴۵ | ۱۳ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۸۷۲,۴۱۶ | ۱,۶۵۷,۵۴۶,۵۰۸,۲۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 279,858 | 277,092 | 286,968 | ۹,۸۷۶ | ۰ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۷,۱۸۹,۱۹۸,۴۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 279,109 | 276,318 | 286,194 | ۹,۸۷۶ | ۰ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۲,۶۴۵,۲۵۸,۸۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 279,058 | 276,267 | 286,143 | ۹,۸۷۶ | ۷,۱۴۸ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۲,۳۴۴,۹۲۴,۰۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 279,768 | 276,966 | 286,854 | ۹,۸۸۸ | ۷۲ | ۶۱,۴۱۹,۰۴۴ | ۴,۰۰۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۶۵,۲۲۸ | ۱,۶۲۴,۴۶۷,۷۴۱,۵۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 276,295 | 273,530 | 283,953 | ۱۰,۴۲۳ | ۹,۴۰۹ | ۶۱,۴۱۸,۹۷۲ | ۱۲,۶۱۸ | ۵۵,۵۴۹,۸۱۶ | ۵,۸۶۹,۱۵۶ | ۱,۶۰۵,۳۹۱,۱۵۴,۵۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 273,609 | 270,767 | 281,183 | ۱۰,۴۱۶ | ۷ | ۶۱,۴۰۹,۵۶۳ | ۲۱,۵۵۲ | ۵۵,۵۳۷,۱۹۸ | ۵,۸۷۲,۳۶۵ | ۱,۵۹۰,۰۴۱,۶۲۳,۶۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 269,527 | 266,733 | 277,112 | ۱۰,۳۷۹ | ۳,۷۸۹ | ۶۱,۴۰۹,۵۵۶ | ۶۷۶ | ۵۵,۵۱۵,۶۴۶ | ۵,۸۹۳,۹۱۰ | ۱,۵۷۲,۱۰۰,۵۵۱,۵۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 268,852 | 266,052 | 276,436 | ۱۰,۳۸۴ | ۰ | ۶۱,۴۰۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۵۱۴,۹۷۰ | ۵,۸۹۰,۷۹۷ | ۱,۵۶۷,۲۵۸,۷۲۱,۱۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 275,040 | 272,184 | 282,568 | ۱۰,۳۸۴ | ۰ | ۶۱,۴۰۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۵۱۴,۹۷۰ | ۵,۸۹۰,۷۹۷ | ۱,۶۰۳,۳۸۱,۳۶۲,۸۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 275,044 | 272,188 | 282,572 | ۱۰,۳۸۴ | ۳,۶۳۲ | ۶۱,۴۰۵,۷۶۷ | ۶,۳۱۳ | ۵۵,۵۱۴,۹۷۰ | ۵,۸۹۰,۷۹۷ | ۱,۶۰۳,۴۰۳,۵۶۲,۱۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 275,260 | 272,398 | 282,777 | ۱۰,۳۷۹ | ۲,۹۱۰ | ۶۱,۴۰۲,۱۳۵ | ۲۸,۳۴۳ | ۵۵,۵۰۸,۶۵۷ | ۵,۸۹۳,۴۷۸ | ۱,۶۰۵,۳۷۰,۸۷۳,۳۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 275,826 | 272,972 | 283,307 | ۱۰,۳۳۵ | ۱۶,۲۰۸ | ۶۱,۳۹۹,۲۲۵ | ۲۲,۷۳۷ | ۵۵,۴۸۰,۳۱۴ | ۵,۹۱۸,۹۱۱ | ۱,۶۱۵,۶۹۷,۴۵۰,۵۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 277,613 | 274,707 | 285,031 | ۱۰,۳۲۴ | ۰ | ۶۱,۳۸۳,۰۱۷ | ۶۲,۹۷۸ | ۵۵,۴۵۷,۵۷۷ | ۵,۹۲۵,۴۴۰ | ۱,۶۲۷,۷۶۱,۴۲۳,۳۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 282,351 | 279,408 | 289,623 | ۱۰,۲۱۵ | ۱,۳۰۶ | ۶۱,۳۸۳,۰۱۷ | ۲۴,۰۶۹ | ۵۵,۳۹۴,۵۹۹ | ۵,۹۸۸,۴۱۸ | ۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۹۶,۸۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 290,166 | 287,154 | 297,330 | ۱۰,۱۷۶ | ۰ | ۶۱,۳۸۱,۷۱۱ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۵۳۰ | ۶,۰۱۱,۱۸۱ | ۱,۷۲۶,۱۳۴,۰۶۷,۴۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 294,991 | 291,974 | 302,150 | ۱۰,۱۷۶ | ۰ | ۶۱,۳۸۱,۷۱۱ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۵۳۰ | ۶,۰۱۱,۱۸۱ | ۱,۷۵۵,۱۰۷,۴۰۲,۴۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 294,934 | 291,917 | 302,093 | ۱۰,۱۷۶ | ۸,۹۲۴ | ۶۱,۳۸۱,۷۱۱ | ۱,۲۳۳ | ۵۵,۳۷۰,۵۳۰ | ۶,۰۱۱,۱۸۱ | ۱,۷۵۴,۷۶۶,۴۵۶,۸۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 295,772 | 292,751 | 302,940 | ۱۰,۱۸۹ | ۸,۸۴۲ | ۶۱,۳۷۲,۷۸۷ | ۱۰,۸۳۲ | ۵۵,۳۶۹,۲۹۷ | ۶,۰۰۳,۴۹۰ | ۱,۷۵۷,۵۲۹,۷۵۳,۳۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 288,785 | 285,755 | 295,940 | ۱۰,۱۸۵ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۶,۰۹۳,۷۷۵,۲۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||