کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۲۹,۲۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۲۷۰,۷۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۴۰,۰۷۸,۰۴۷,۵۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱۱,۳۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰۷,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰۷,۱۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 411,361 | 407,191 | 407,191 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۴۰,۰۷۸,۰۴۷,۵۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 417,637 | 413,403 | 413,403 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۸۱,۸۷۸,۲۷۹,۶۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 417,665 | 413,431 | 413,431 | ۰ | ۲۰,۴۶۴ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۸۲,۰۶۸,۳۰۵,۹۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 417,715 | 413,468 | 413,468 | ۰ | ۱۹۹,۸۴۵ | ۶۲,۳۸۴,۳۷۷ | ۱,۶۰۰ | ۵۵,۶۷۴,۶۱۹ | ۶,۷۰۹,۷۵۸ | ۲,۷۷۴,۲۷۲,۳۸۴,۸۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 415,752 | 411,459 | 411,459 | ۰ | ۴۶,۳۹۴ | ۶۲,۱۸۴,۵۳۲ | ۱,۰۵۰ | ۵۵,۶۷۳,۰۱۹ | ۶,۵۱۱,۵۱۳ | ۲,۶۷۹,۲۲۰,۷۱۹,۲۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 408,632 | 404,399 | 404,399 | ۰ | ۲۲,۱۰۵ | ۶۲,۱۳۸,۱۳۸ | ۱,۴۰۲ | ۵۵,۶۷۱,۹۶۹ | ۶,۴۶۶,۱۶۹ | ۲,۶۱۴,۹۱۰,۴۶۳,۱۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 412,056 | 407,806 | 407,806 | ۰ | ۳۲,۲۲۱ | ۶۲,۱۱۶,۰۳۳ | ۹,۹۸۰ | ۵۵,۶۷۰,۵۶۷ | ۶,۴۴۵,۴۶۶ | ۲,۶۲۸,۵۰۰,۷۸۱,۸۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 403,399 | 399,227 | 399,227 | ۰ | ۰ | ۶۲,۰۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۴۲۳,۲۲۵ | ۲,۵۶۴,۳۲۳,۷۹۱,۷۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 393,400 | 389,388 | 391,495 | ۲,۱۰۷ | ۰ | ۶۲,۰۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۴۲۳,۲۲۵ | ۲,۵۰۱,۱۲۵,۷۳۲,۸۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 393,438 | 389,427 | 391,534 | ۲,۱۰۷ | ۳۵,۶۱۱ | ۶۲,۰۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۴۲۳,۲۲۵ | ۲,۵۰۱,۳۷۴,۰۵۳,۹۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 393,367 | 389,332 | 391,451 | ۲,۱۱۹ | ۲۶,۳۹۶ | ۶۲,۰۴۸,۲۰۱ | ۹,۸۴۲ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۳۸۷,۶۱۴ | ۲,۴۸۶,۹۰۴,۵۰۵,۹۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 392,055 | 388,039 | 390,163 | ۲,۱۲۴ | ۲۳,۵۵۰ | ۶۲,۰۲۱,۸۰۵ | ۸۳۴ | ۵۵,۶۵۰,۷۴۵ | ۶,۳۷۱,۰۶۰ | ۲,۴۷۲,۲۱۸,۵۶۰,۴۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 385,102 | 381,178 | 383,310 | ۲,۱۳۲ | ۲۱,۳۵۲ | ۶۱,۹۹۸,۲۵۵ | ۴,۹۰۴ | ۵۵,۶۴۹,۹۱۱ | ۶,۳۴۸,۳۴۴ | ۲,۴۱۹,۸۴۸,۵۴۳,۸۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 374,642 | 370,817 | 372,954 | ۲,۱۳۷ | ۲۴,۶۶۴ | ۶۱,۹۷۶,۹۰۳ | ۰ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۳۱,۸۹۶ | ۲,۳۴۷,۹۷۳,۲۷۲,۴۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 368,252 | 364,544 | 366,690 | ۲,۱۴۶ | ۰ | ۶۱,۹۵۲,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۲۳۲ | ۲,۲۹۹,۲۶۲,۴۰۱,۵۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 363,204 | 359,549 | 361,695 | ۲,۱۴۶ | ۰ | ۶۱,۹۵۲,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۲۳۲ | ۲,۲۶۷,۷۵۹,۹۲۳,۳۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 363,247 | 359,592 | 361,738 | ۲,۱۴۶ | ۲۸,۷۷۹ | ۶۱,۹۵۲,۲۳۹ | ۴,۵۳۳ | ۵۵,۶۴۵,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۲۳۲ | ۲,۲۶۸,۰۲۷,۸۶۱,۸۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 363,080 | 359,411 | 361,565 | ۲,۱۵۴ | ۳۸,۴۹۶ | ۶۱,۹۲۳,۴۶۰ | ۰ | ۵۵,۶۴۰,۴۷۴ | ۶,۲۸۲,۹۸۶ | ۲,۲۵۸,۱۷۴,۶۱۸,۰۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 369,146 | 365,390 | 367,558 | ۲,۱۶۸ | ۲۹,۹۰۰ | ۶۱,۸۸۴,۹۶۴ | ۵۲۶ | ۵۵,۶۴۰,۴۷۴ | ۶,۲۴۴,۴۹۰ | ۲,۲۸۱,۶۷۵,۱۶۹,۳۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 368,777 | 365,006 | 367,184 | ۲,۱۷۸ | ۰ | ۶۱,۸۵۵,۰۶۴ | ۰ | ۵۵,۶۳۹,۹۴۸ | ۶,۲۱۵,۱۱۶ | ۲,۲۶۸,۵۵۷,۳۲۲,۸۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||