کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۰۷,۷۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۸۹۲,۲۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۵۴,۴۱۰,۱۷۵,۶۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳۹,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳۶,۳۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳۸,۵۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 339,865 | 336,363 | 338,579 | ۲,۲۱۶ | ۲۲,۱۵۶ | ۶۱,۷۲۲,۹۹۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۱۰۷,۷۱۷ | ۲,۰۵۴,۴۱۰,۱۷۵,۶۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 342,207 | 338,669 | 340,893 | ۲,۲۲۴ | ۱۸,۳۹۰ | ۶۱,۷۰۰,۸۴۰ | ۰ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۰۸۵,۵۶۱ | ۲,۰۶۰,۹۹۲,۰۸۲,۲۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 334,384 | 330,959 | 333,190 | ۲,۲۳۱ | ۳۷,۲۴۴ | ۶۱,۶۸۲,۴۵۰ | ۵۱۹ | ۵۵,۶۱۵,۲۷۹ | ۶,۰۶۷,۱۷۱ | ۲,۰۰۷,۹۸۵,۷۸۴,۶۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 332,633 | 329,203 | 331,447 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۱,۹۸۵,۲۳۹,۹۳۹,۱۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 335,719 | 332,279 | 334,523 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۳,۷۹۰,۲۳۰,۳۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 335,740 | 332,300 | 334,544 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۳,۹۱۶,۹۰۴,۶۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 335,767 | 332,328 | 334,572 | ۲,۲۴۴ | ۱۵,۶۳۵ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۱,۵۵۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۴,۰۸۳,۴۴۳,۳۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 335,736 | 332,288 | 334,538 | ۲,۲۵۰ | ۳۸,۰۲۳ | ۶۱,۶۲۹,۵۷۱ | ۵۲۵ | ۵۵,۶۱۳,۲۱۰ | ۶,۰۱۶,۳۶۱ | ۱,۹۹۹,۱۶۴,۸۶۳,۹۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 332,121 | 328,688 | 330,952 | ۲,۲۶۴ | ۴۹,۵۰۱ | ۶۱,۵۹۱,۵۴۸ | ۷,۳۲۶ | ۵۵,۶۱۲,۶۸۵ | ۵,۹۷۸,۸۶۳ | ۱,۹۶۵,۱۸۰,۹۵۷,۶۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 326,607 | 323,235 | 325,515 | ۲,۲۸۰ | ۲۲,۲۵۷ | ۶۱,۵۴۲,۰۴۷ | ۷۱۲ | ۵۵,۶۰۵,۳۵۹ | ۵,۹۳۶,۶۸۸ | ۱,۹۱۸,۹۴۶,۴۵۵,۶۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 326,105 | 322,788 | 325,076 | ۲,۲۸۸ | ۰ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۹۰۹,۳۳۸,۹۴۱,۱۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 312,248 | 309,075 | 318,562 | ۹,۴۸۷ | ۰ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۸۲۸,۲۲۳,۸۹۸,۸۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 312,257 | 309,084 | 318,571 | ۹,۴۸۷ | ۶,۴۰۱ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۳۵۸ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۸۲۸,۲۷۶,۵۴۳,۷۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 312,406 | 309,229 | 318,726 | ۹,۴۹۷ | ۰ | ۶۱,۵۱۳,۳۸۹ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۲۸۹ | ۵,۹۰۹,۱۰۰ | ۱,۸۲۷,۲۶۶,۹۸۶,۲۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 304,474 | 301,379 | 310,876 | ۹,۴۹۷ | ۲۶۲ | ۶۱,۵۱۳,۳۸۹ | ۱,۴۸۷ | ۵۵,۶۰۴,۲۸۹ | ۵,۹۰۹,۱۰۰ | ۱,۷۸۰,۸۸۰,۰۹۷,۵۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 304,747 | 301,653 | 311,148 | ۹,۴۹۵ | ۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۴۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۸۰۲ | ۵,۹۱۰,۳۲۵ | ۱,۷۸۲,۸۶۹,۰۰۶,۴۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 295,903 | 292,899 | 302,710 | ۹,۸۱۱ | ۷,۲۳۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۴۰۲ | ۵,۹۱۰,۷۲۵ | ۱,۷۳۱,۲۴۳,۲۶۴,۴۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 290,548 | 287,605 | 297,396 | ۹,۷۹۱ | ۰ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۰ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۳,۶۲۸,۴۳۳,۶۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 291,309 | 288,354 | 298,145 | ۹,۷۹۱ | ۰ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۰ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۸,۰۶۳,۹۶۸,۱۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 291,326 | 288,371 | 298,162 | ۹,۷۹۱ | ۶,۸۶۴ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۲۸,۵۷۳ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۸,۱۶۵,۴۶۷,۱۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||