کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۱۰,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۰۸۹,۲۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۳۱,۲۴۳,۲۶۴,۴۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹۵,۹۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹۲,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۲,۷۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 295,903 | 292,899 | 302,710 | ۹,۸۱۱ | ۷,۲۳۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۴۰۲ | ۵,۹۱۰,۷۲۵ | ۱,۷۳۱,۲۴۳,۲۶۴,۴۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 290,548 | 287,605 | 297,396 | ۹,۷۹۱ | ۰ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۰ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۳,۶۲۸,۴۳۳,۶۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 291,309 | 288,354 | 298,145 | ۹,۷۹۱ | ۰ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۰ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۸,۰۶۳,۹۶۸,۱۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 291,326 | 288,371 | 298,162 | ۹,۷۹۱ | ۶,۸۶۴ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۲۸,۵۷۳ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۸,۱۶۵,۴۶۷,۱۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 291,347 | 288,404 | 298,158 | ۹,۷۵۴ | ۲۷,۳۸۸ | ۶۱,۴۹۹,۰۳۳ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۹۴۵,۲۰۴ | ۱,۷۱۴,۶۱۷,۹۳۱,۴۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 292,791 | 289,821 | 299,621 | ۹,۸۰۰ | ۳۴,۷۸۲ | ۶۱,۴۷۱,۶۴۵ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۹۱۷,۸۱۶ | ۱,۷۱۵,۱۰۴,۶۵۷,۳۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 287,727 | 284,827 | 294,685 | ۹,۸۵۸ | ۱۰,۶۱۸ | ۶۱,۴۳۶,۸۶۳ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۸۸۳,۰۳۴ | ۱,۶۷۵,۶۴۶,۷۹۸,۸۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 285,084 | 282,260 | 292,136 | ۹,۸۷۶ | ۵۳ | ۶۱,۴۲۶,۲۴۵ | ۱۳ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۸۷۲,۴۱۶ | ۱,۶۵۷,۵۴۶,۵۰۸,۲۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 279,858 | 277,092 | 286,968 | ۹,۸۷۶ | ۰ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۷,۱۸۹,۱۹۸,۴۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 279,109 | 276,318 | 286,194 | ۹,۸۷۶ | ۰ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۲,۶۴۵,۲۵۸,۸۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 279,058 | 276,267 | 286,143 | ۹,۸۷۶ | ۷,۱۴۸ | ۶۱,۴۲۶,۱۹۲ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۷۶ | ۱,۶۲۲,۳۴۴,۹۲۴,۰۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 279,768 | 276,966 | 286,854 | ۹,۸۸۸ | ۷۲ | ۶۱,۴۱۹,۰۴۴ | ۴,۰۰۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۱۶ | ۵,۸۶۵,۲۲۸ | ۱,۶۲۴,۴۶۷,۷۴۱,۵۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 276,295 | 273,530 | 283,953 | ۱۰,۴۲۳ | ۹,۴۰۹ | ۶۱,۴۱۸,۹۷۲ | ۱۲,۶۱۸ | ۵۵,۵۴۹,۸۱۶ | ۵,۸۶۹,۱۵۶ | ۱,۶۰۵,۳۹۱,۱۵۴,۵۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 273,609 | 270,767 | 281,183 | ۱۰,۴۱۶ | ۷ | ۶۱,۴۰۹,۵۶۳ | ۲۱,۵۵۲ | ۵۵,۵۳۷,۱۹۸ | ۵,۸۷۲,۳۶۵ | ۱,۵۹۰,۰۴۱,۶۲۳,۶۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 269,527 | 266,733 | 277,112 | ۱۰,۳۷۹ | ۳,۷۸۹ | ۶۱,۴۰۹,۵۵۶ | ۶۷۶ | ۵۵,۵۱۵,۶۴۶ | ۵,۸۹۳,۹۱۰ | ۱,۵۷۲,۱۰۰,۵۵۱,۵۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 268,852 | 266,052 | 276,436 | ۱۰,۳۸۴ | ۰ | ۶۱,۴۰۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۵۱۴,۹۷۰ | ۵,۸۹۰,۷۹۷ | ۱,۵۶۷,۲۵۸,۷۲۱,۱۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 275,040 | 272,184 | 282,568 | ۱۰,۳۸۴ | ۰ | ۶۱,۴۰۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۵۱۴,۹۷۰ | ۵,۸۹۰,۷۹۷ | ۱,۶۰۳,۳۸۱,۳۶۲,۸۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 275,044 | 272,188 | 282,572 | ۱۰,۳۸۴ | ۳,۶۳۲ | ۶۱,۴۰۵,۷۶۷ | ۶,۳۱۳ | ۵۵,۵۱۴,۹۷۰ | ۵,۸۹۰,۷۹۷ | ۱,۶۰۳,۴۰۳,۵۶۲,۱۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 275,260 | 272,398 | 282,777 | ۱۰,۳۷۹ | ۲,۹۱۰ | ۶۱,۴۰۲,۱۳۵ | ۲۸,۳۴۳ | ۵۵,۵۰۸,۶۵۷ | ۵,۸۹۳,۴۷۸ | ۱,۶۰۵,۳۷۰,۸۷۳,۳۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 275,826 | 272,972 | 283,307 | ۱۰,۳۳۵ | ۱۶,۲۰۸ | ۶۱,۳۹۹,۲۲۵ | ۲۲,۷۳۷ | ۵۵,۴۸۰,۳۱۴ | ۵,۹۱۸,۹۱۱ | ۱,۶۱۵,۶۹۷,۴۵۰,۵۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||