کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۶۶,۱۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۲۳۳,۸۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۷۳,۱۷۴,۳۶۲,۸۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴۳,۹۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳۹,۴۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳۹,۴۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مجمع تغییر هزینه برگزاری مجامع و نرم افزار مورخ ۱۴۰۵۰۶۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 443,954 | 439,416 | 439,416 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۷۳,۱۷۴,۳۶۲,۸۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 443,980 | 439,442 | 439,442 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۰۱۲ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۷۳,۳۴۸,۸۵۸,۰۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 444,132 | 439,594 | 439,594 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۵,۰۰۰ | ۵۵,۹۷۶,۸۴۶ | ۶,۷۶۷,۲۱۰ | ۲,۹۷۴,۸۲۵,۰۶۸,۵۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 444,642 | 440,103 | 440,103 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۸۷۹ | ۵۵,۹۷۱,۸۴۶ | ۶,۷۷۲,۲۱۰ | ۲,۹۸۰,۴۶۷,۶۲۵,۳۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 438,378 | 433,904 | 433,904 | ۰ | ۱۶۷,۰۵۱ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۹۶۷ | ۶,۷۷۴,۰۸۹ | ۲,۹۳۹,۳۰۳,۹۹۷,۸۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 434,490 | 430,009 | 430,009 | ۰ | ۹۲,۰۶۷ | ۶۲,۵۷۷,۰۰۵ | ۱۰۰ | ۵۵,۹۶۹,۹۶۷ | ۶,۶۰۷,۰۳۸ | ۲,۸۴۱,۰۸۴,۰۳۴,۰۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 434,462 | 429,862 | 429,862 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۸۴,۹۳۸ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۲,۸۰۰,۵۸۲,۵۱۲,۰۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 428,954 | 424,412 | 424,412 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۸۴,۹۳۸ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۲,۷۶۵,۰۷۲,۴۷۹,۵۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 428,991 | 424,449 | 424,449 | ۰ | ۶۹۹ | ۶۲,۴۸۴,۹۳۸ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۵,۰۷۱ | ۲,۷۶۵,۳۱۶,۳۷۸,۵۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 429,035 | 424,493 | 424,493 | ۰ | ۶,۸۶۷ | ۶۲,۴۸۴,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۴,۳۷۲ | ۲,۷۶۵,۳۰۴,۴۹۶,۷۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 444,652 | 440,110 | 440,110 | ۰ | ۶,۸۶۷ | ۶۲,۴۸۴,۲۳۹ | ۰ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۱۴,۳۷۲ | ۲,۸۶۷,۰۳۹,۴۴۴,۳۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 436,865 | 432,328 | 432,328 | ۰ | ۲۵,۴۴۳ | ۶۲,۴۷۷,۳۷۲ | ۲۲,۰۶۲ | ۵۵,۹۶۹,۸۶۷ | ۶,۵۰۷,۵۰۵ | ۲,۸۱۳,۳۷۸,۹۳۵,۹۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 427,392 | 422,993 | 422,993 | ۰ | ۳,۷۸۵ | ۶۲,۴۵۱,۹۲۹ | ۲,۱۰۴ | ۵۵,۹۴۷,۸۰۵ | ۶,۵۰۴,۱۲۴ | ۲,۷۵۱,۱۹۷,۳۹۸,۰۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 427,866 | 423,460 | 423,460 | ۰ | ۴,۶۵۷ | ۶۲,۴۴۸,۱۴۴ | ۲,۷۶۷ | ۵۵,۹۴۵,۷۰۱ | ۶,۵۰۲,۴۴۳ | ۲,۷۵۳,۵۲۳,۲۳۴,۱۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 430,437 | 426,002 | 426,002 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۹,۲۵۰,۹۳۵,۰۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 429,931 | 425,553 | 425,553 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۶,۳۲۸,۹۷۰,۸۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 429,967 | 425,589 | 425,589 | ۰ | ۷۰۸ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۷۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۶,۵۶۵,۷۱۳,۲۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 429,986 | 425,608 | 425,608 | ۰ | ۱,۱۹۷ | ۶۲,۴۴۲,۷۷۹ | ۲۴۸ | ۵۵,۹۴۲,۸۶۴ | ۶,۴۹۹,۹۱۵ | ۲,۷۶۶,۴۱۵,۰۵۴,۸۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 421,494 | 417,205 | 417,205 | ۰ | ۱۹ | ۶۲,۴۴۱,۵۸۲ | ۱۰۰ | ۵۵,۹۴۲,۶۱۶ | ۶,۴۹۸,۹۶۶ | ۲,۷۱۱,۳۹۸,۰۲۹,۵۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 413,099 | 408,898 | 408,898 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۳۳,۶۵۷ | ۵۵,۹۴۲,۵۱۶ | ۶,۴۹۹,۰۴۷ | ۲,۶۵۷,۴۴۷,۳۲۰,۴۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||