کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۸۷,۷۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۰۱۲,۲۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۲۹,۶۲۱,۰۷۱,۰۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۵,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۲,۱۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸۲,۳۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 275,014 | 272,159 | 282,375 | ۱۰,۲۱۶ | ۴,۲۹۲ | ۶۱,۲۰۳,۴۶۷ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۸۷,۷۵۴ | ۱,۶۲۹,۶۲۱,۰۷۱,۰۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 279,418 | 276,495 | 286,718 | ۱۰,۲۲۳ | ۲۰,۶۵۱ | ۶۱,۱۹۹,۱۷۵ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۸۳,۴۶۲ | ۱,۶۵۴,۳۹۵,۳۳۲,۴۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 282,687 | 279,721 | 289,980 | ۱۰,۲۵۹ | ۰ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۶۷,۹۲۴,۶۹۴,۵۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 281,217 | 278,321 | 288,579 | ۱۰,۲۵۸ | ۰ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۵۹,۵۷۲,۸۴۶,۴۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 281,243 | 278,346 | 288,605 | ۱۰,۲۵۹ | ۷۱,۸۸۹ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۵۴۳ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۵۹,۷۲۶,۲۰۵,۴۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 281,234 | 278,303 | 288,686 | ۱۰,۳۸۳ | ۴۱,۱۱۷ | ۶۱,۱۰۶,۶۳۵ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۱۷۰ | ۵,۸۹۱,۴۶۵ | ۱,۶۳۹,۶۱۰,۲۴۹,۶۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 278,902 | 276,034 | 286,490 | ۱۰,۴۵۶ | ۵۷,۱۴۵ | ۶۱,۰۶۵,۵۱۸ | ۵,۵۶۶ | ۵۵,۲۱۵,۱۷۰ | ۵,۸۵۰,۳۴۸ | ۱,۶۱۴,۸۹۳,۳۰۷,۱۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 274,745 | 271,932 | 282,481 | ۱۰,۵۴۹ | ۵,۱۳۱ | ۶۱,۰۰۸,۳۷۳ | ۰ | ۵۵,۲۰۹,۶۰۴ | ۵,۷۹۸,۷۶۹ | ۱,۵۷۶,۸۷۲,۴۸۳,۶۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 263,049 | 260,356 | 272,960 | ۱۲,۶۰۴ | ۷,۹۵۲ | ۶۱,۰۰۳,۲۴۲ | ۳,۲۳۰ | ۵۵,۲۰۹,۶۰۴ | ۵,۷۹۳,۶۳۸ | ۱,۵۰۸,۴۰۵,۷۸۳,۳۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 256,492 | 253,863 | 266,478 | ۱۲,۶۱۵ | ۰ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۰ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۶۹,۵۹۰,۴۵۸,۹۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 250,660 | 248,092 | 260,708 | ۱۲,۶۱۶ | ۰ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۰ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۳۶,۱۸۶,۱۳۰,۸۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 250,671 | 248,103 | 260,718 | ۱۲,۶۱۵ | ۷۹ | ۶۰,۹۹۵,۲۹۰ | ۴۴۷ | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۵,۷۸۸,۹۱۶ | ۱,۴۳۶,۲۴۵,۷۸۰,۵۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 250,786 | 248,218 | 260,832 | ۱۲,۶۱۴ | ۲,۹۷۲ | ۶۰,۹۹۵,۲۱۱ | ۴,۶۹۹ | ۵۵,۲۰۵,۹۲۷ | ۵,۷۸۹,۲۸۴ | ۱,۴۳۷,۰۰۲,۹۹۰,۲۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 247,204 | 244,675 | 257,286 | ۱۲,۶۱۱ | ۹۶ | ۶۰,۹۹۲,۲۳۹ | ۶,۰۱۸ | ۵۵,۲۰۱,۲۲۸ | ۵,۷۹۱,۰۱۱ | ۱,۴۱۶,۹۱۵,۶۴۶,۷۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 240,063 | 237,582 | 250,180 | ۱۲,۵۹۸ | ۲۰,۷۷۹ | ۶۰,۹۹۲,۱۴۳ | ۵۳۶ | ۵۵,۱۹۵,۲۱۰ | ۵,۷۹۶,۹۳۳ | ۱,۳۷۷,۲۴۸,۸۷۹,۳۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 243,305 | 240,803 | 253,445 | ۱۲,۶۴۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۴,۵۰۷ | ۵۵,۱۹۴,۶۷۴ | ۵,۷۷۶,۶۹۰ | ۱,۳۹۱,۰۴۶,۹۸۰,۳۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 237,095 | 234,646 | 247,278 | ۱۲,۶۳۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۰ | ۵۵,۱۹۰,۱۶۷ | ۵,۷۸۱,۱۹۷ | ۱,۳۵۶,۵۳۲,۸۰۹,۸۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 233,743 | 231,329 | 243,961 | ۱۲,۶۳۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۰ | ۵۵,۱۹۰,۱۶۷ | ۵,۷۸۱,۱۹۷ | ۱,۳۳۷,۳۵۶,۹۳۱,۶۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 233,765 | 231,351 | 243,983 | ۱۲,۶۳۲ | ۰ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۰ | ۵۵,۱۹۰,۱۶۷ | ۵,۷۸۱,۱۹۷ | ۱,۳۳۷,۴۸۳,۲۷۸,۲۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 233,787 | 231,373 | 244,005 | ۱۲,۶۳۲ | ۶۰,۶۷۴ | ۶۰,۹۷۱,۳۶۴ | ۳,۷۲۵ | ۵۵,۱۹۰,۱۶۷ | ۵,۷۸۱,۱۹۷ | ۱,۳۳۷,۶۱۰,۴۹۳,۶۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||