کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۳۳,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۲۶۶,۹۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۳۹,۷۹۲,۵۹۸,۱۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۶,۲۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۱,۷۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۱,۷۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ]
برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان درخصوص تغییر نام مورخ ۱۴۰۵۰۸۰
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
مبارزه با پولشویی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 426,204 | 421,771 | 421,771 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۹,۹۷۴ | ۵۶,۰۱۱,۰۳۸ | ۶,۷۳۳,۰۱۸ | ۲,۸۳۹,۷۹۲,۵۹۸,۱۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 416,598 | 412,273 | 412,273 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۵ | ۵۶,۰۰۱,۰۶۴ | ۶,۷۴۲,۹۹۲ | ۲,۷۷۹,۹۵۶,۵۸۴,۸۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 415,343 | 411,031 | 411,031 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۷۷۱,۵۸۴,۹۱۲,۸۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 425,204 | 420,793 | 420,793 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۳۷,۴۰۷,۱۰۴,۶۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 428,525 | 424,094 | 424,094 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۶۶۶,۵۴۵,۷۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 428,560 | 424,129 | 424,129 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۹۰۵,۷۰۷,۹۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 428,592 | 424,161 | 424,161 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۲۱۸ | ۵۶,۰۰۱,۰۴۹ | ۶,۷۴۳,۰۰۷ | ۲,۸۶۰,۱۱۹,۸۰۵,۲۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 426,590 | 422,226 | 422,226 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۰۴۸ | ۵۵,۹۹۹,۸۳۱ | ۶,۷۴۴,۲۲۵ | ۲,۸۴۷,۵۸۶,۶۱۹,۹۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 434,158 | 429,712 | 429,712 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۴,۵۰۰ | ۵۵,۹۹۸,۷۸۳ | ۶,۷۴۵,۲۷۳ | ۲,۸۹۸,۵۲۶,۶۶۴,۷۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 433,181 | 428,748 | 428,748 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۸۹۳,۹۴۸,۶۹۸,۱۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 435,469 | 431,001 | 431,001 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۰۹,۱۵۶,۴۵۱,۹۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 440,409 | 435,891 | 435,891 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۴۲,۱۶۲,۰۶۱,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 440,406 | 435,887 | 435,887 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۲۵۰ | ۵۵,۹۹۴,۲۸۳ | ۶,۷۴۹,۷۷۳ | ۲,۹۴۲,۱۴۰,۲۲۷,۱۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 440,873 | 436,348 | 436,348 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۴۹۰ | ۵۵,۹۹۴,۰۳۳ | ۶,۷۵۰,۰۲۳ | ۲,۹۴۵,۳۶۰,۶۷۱,۸۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 442,044 | 437,510 | 437,510 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۵,۶۳۸ | ۵۵,۹۹۳,۵۴۳ | ۶,۷۵۰,۵۱۳ | ۲,۹۵۳,۴۱۴,۰۳۰,۱۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 439,671 | 435,165 | 435,165 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱۰,۰۴۷ | ۵۵,۹۸۷,۹۰۵ | ۶,۷۵۶,۱۵۱ | ۲,۹۴۰,۰۴۳,۶۶۸,۲۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 434,850 | 430,404 | 430,404 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۱۲,۱۹۹,۵۰۳,۹۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 436,919 | 432,453 | 432,453 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۲۶,۰۶۴,۹۱۹,۵۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 443,954 | 439,416 | 439,416 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۰ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۷۳,۱۷۴,۳۶۲,۸۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 443,980 | 439,442 | 439,442 | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۴۴,۰۵۶ | ۱,۰۱۲ | ۵۵,۹۷۷,۸۵۸ | ۶,۷۶۶,۱۹۸ | ۲,۹۷۳,۳۴۸,۸۵۸,۰۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||