کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۰۳,۲۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۱۹۶,۷۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۴۷,۰۸۱,۴۳۰,۲۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۹,۷۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۷,۶۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۷,۶۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام برزگ کاردان مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶ درخصوص تغییر هرینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 199,737 | 197,662 | 197,662 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۷۹,۲۱۲ | ۰ | ۵۴,۵۷۵,۹۵۴ | ۵,۸۰۳,۲۵۸ | ۱,۱۴۷,۰۸۱,۴۳۰,۲۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 196,099 | 194,060 | 194,060 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۷۹,۲۱۲ | ۰ | ۵۴,۵۷۵,۹۵۴ | ۵,۸۰۳,۲۵۸ | ۱,۱۲۶,۱۷۸,۸۶۷,۶۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 196,114 | 194,074 | 194,074 | ۰ | ۱۱,۰۱۰ | ۶۰,۳۷۹,۲۱۲ | ۶۰۰ | ۵۴,۵۷۵,۹۵۴ | ۵,۸۰۳,۲۵۸ | ۱,۱۲۶,۲۶۳,۸۱۶,۸۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 196,163 | 194,120 | 194,120 | ۰ | ۲۵,۳۳۷ | ۶۰,۳۶۸,۲۰۲ | ۱۴,۴۳۶ | ۵۴,۵۷۵,۳۵۴ | ۵,۷۹۲,۸۴۸ | ۱,۱۲۴,۵۰۸,۸۲۶,۶۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 193,373 | 191,372 | 191,372 | ۰ | ۱,۰۴۳ | ۶۰,۳۴۲,۸۶۵ | ۱۵,۹۰۰ | ۵۴,۵۶۰,۹۱۸ | ۵,۷۸۱,۹۴۷ | ۱,۱۰۶,۵۰۱,۳۱۳,۹۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 191,713 | 189,734 | 189,734 | ۰ | ۵۲۸ | ۶۰,۳۴۱,۸۲۲ | ۰ | ۵۴,۵۴۵,۰۱۸ | ۵,۷۹۶,۸۰۴ | ۱,۰۹۹,۸۴۹,۰۱۲,۹۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 189,263 | 187,297 | 187,297 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۹۰۰ | ۵۴,۵۴۵,۰۱۸ | ۵,۷۹۶,۲۷۶ | ۱,۰۸۵,۶۲۵,۴۹۴,۲۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 188,961 | 186,999 | 186,999 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۰ | ۵۴,۵۴۴,۱۱۸ | ۵,۷۹۷,۱۷۶ | ۱,۰۸۴,۰۶۷,۹۸۶,۳۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 189,172 | 187,208 | 187,208 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۰ | ۵۴,۵۴۴,۱۱۸ | ۵,۷۹۷,۱۷۶ | ۱,۰۸۵,۲۷۰,۸۶۳,۵۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 189,177 | 187,213 | 187,213 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۰ | ۵۴,۵۴۴,۱۱۸ | ۵,۷۹۷,۱۷۶ | ۱,۰۸۵,۳۰۹,۱۲۵,۱۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 189,280 | 187,316 | 187,316 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۷۳۰ | ۵۴,۵۴۴,۱۱۸ | ۵,۷۹۷,۱۷۶ | ۱,۰۸۵,۹۰۶,۰۵۸,۸۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 190,092 | 188,134 | 188,134 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۳۸۸ | ۵,۷۹۷,۹۰۶ | ۱,۰۹۰,۷۸۴,۱۸۶,۹۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 187,521 | 185,589 | 185,589 | ۰ | ۵,۳۳۶ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۲۲۰ | ۵۴,۵۴۳,۳۸۸ | ۵,۷۹۷,۹۰۶ | ۱,۰۷۶,۰۲۶,۴۳۰,۸۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 187,379 | 185,446 | 185,446 | ۰ | ۳۷ | ۶۰,۳۳۵,۹۵۸ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۲,۷۹۰ | ۱,۰۷۴,۲۴۹,۰۹۱,۶۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 184,868 | 182,979 | 182,979 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۳۵,۹۲۱ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۲,۷۵۳ | ۱,۰۵۹,۹۵۰,۹۱۴,۴۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 182,763 | 180,896 | 180,896 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۳۵,۹۲۱ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۲,۷۵۳ | ۱,۰۴۷,۸۸۵,۳۰۲,۴۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 182,791 | 180,924 | 180,924 | ۰ | ۹۹۶ | ۶۰,۳۳۵,۹۲۱ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۲,۷۵۳ | ۱,۰۴۸,۰۴۷,۹۶۸,۴۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 182,723 | 180,855 | 180,855 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۳۴,۹۲۵ | ۵۷ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۱,۷۵۷ | ۱,۰۴۷,۴۷۰,۲۲۹,۲۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 182,745 | 180,878 | 180,878 | ۰ | ۱۰ | ۶۰,۳۳۴,۹۲۵ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۱۱ | ۵,۷۹۱,۸۱۴ | ۱,۰۴۷,۶۱۱,۵۰۰,۴۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 183,150 | 181,227 | 181,227 | ۰ | ۱۱,۶۱۵ | ۶۰,۳۳۴,۹۱۵ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۱۱ | ۵,۷۹۱,۸۰۴ | ۱,۰۴۹,۶۳۳,۶۹۹,۱۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||