کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۴۵,۴۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۲۵۴,۵۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۱۸,۶۷۷,۲۵۷,۸۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۸,۵۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۷,۳۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۷,۳۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام برزگ کاردان مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶ درخصوص تغییر هرینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 178,530 | 177,303 | 177,303 | ۰ | ۱۲,۲۰۴ | ۶۰,۲۸۴,۹۰۹ | ۰ | ۵۴,۵۳۹,۵۰۳ | ۵,۷۴۵,۴۰۶ | ۱,۰۱۸,۶۷۷,۲۵۷,۸۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 180,701 | 179,459 | 179,459 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۷۲,۷۰۵ | ۰ | ۵۴,۵۳۹,۵۰۳ | ۵,۷۳۳,۲۰۲ | ۱,۰۲۸,۸۷۵,۳۵۱,۲۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 180,657 | 179,432 | 179,432 | ۰ | ۱۳,۲۱۴ | ۶۰,۲۷۲,۷۰۵ | ۵,۵۳۵ | ۵۴,۵۳۹,۵۰۳ | ۵,۷۳۳,۲۰۲ | ۱,۰۲۸,۷۲۰,۱۹۵,۰۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 184,101 | 182,838 | 182,838 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۵۴,۵۳۳,۹۶۸ | ۵,۷۲۵,۵۲۳ | ۱,۰۴۶,۸۴۴,۶۰۷,۰۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 187,642 | 186,389 | 186,389 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۵۴,۵۳۳,۹۶۸ | ۵,۷۲۵,۵۲۳ | ۱,۰۶۷,۱۷۵,۴۸۴,۸۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 187,660 | 186,407 | 186,407 | ۰ | ۴,۹۵۴ | ۶۰,۲۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۵۴,۵۳۳,۹۶۸ | ۵,۷۲۵,۵۲۳ | ۱,۰۶۷,۲۷۸,۹۷۴,۹۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 187,663 | 186,409 | 186,409 | ۰ | ۱۴,۷۸۰ | ۶۰,۲۵۴,۵۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۵۳۳,۹۶۸ | ۵,۷۲۰,۵۶۹ | ۱,۰۶۶,۳۶۵,۱۲۵,۵۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 189,232 | 187,973 | 187,973 | ۰ | ۱۰ | ۶۰,۲۳۹,۷۵۷ | ۰ | ۵۴,۵۳۲,۹۶۸ | ۵,۷۰۶,۷۸۹ | ۱,۰۷۲,۷۱۹,۵۰۳,۰۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 192,135 | 190,855 | 190,855 | ۰ | ۱,۲۶۲ | ۶۰,۲۳۹,۷۴۷ | ۲۰ | ۵۴,۵۳۲,۹۶۸ | ۵,۷۰۶,۷۷۹ | ۱,۰۸۹,۱۶۶,۴۳۲,۲۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 189,884 | 188,631 | 188,631 | ۰ | ۱۲,۸۳۷ | ۶۰,۲۳۸,۴۸۵ | ۳۵۹ | ۵۴,۵۳۲,۹۴۸ | ۵,۷۰۵,۵۳۷ | ۱,۰۷۶,۲۴۱,۸۱۴,۸۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 189,637 | 188,379 | 188,379 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۲۵,۶۴۸ | ۰ | ۵۴,۵۳۲,۵۸۹ | ۵,۶۹۳,۰۵۹ | ۱,۰۷۲,۴۵۱,۱۶۹,۷۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 189,334 | 188,091 | 188,091 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۲۵,۶۴۸ | ۰ | ۵۴,۵۳۲,۵۸۹ | ۵,۶۹۳,۰۵۹ | ۱,۰۷۰,۸۱۴,۳۵۹,۲۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 189,358 | 188,115 | 188,115 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۲۵,۶۴۸ | ۰ | ۵۴,۵۳۲,۵۸۹ | ۵,۶۹۳,۰۵۹ | ۱,۰۷۰,۹۵۲,۵۳۶,۸۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 189,309 | 188,066 | 188,066 | ۰ | ۱۰,۸۶۹ | ۶۰,۲۲۵,۶۴۸ | ۳,۸۷۵ | ۵۴,۵۳۲,۵۸۹ | ۵,۶۹۳,۰۵۹ | ۱,۰۷۰,۶۷۱,۲۶۶,۵۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 187,478 | 186,246 | 186,246 | ۰ | ۲,۴۸۹ | ۶۰,۲۱۴,۷۷۹ | ۰ | ۵۴,۵۲۸,۷۱۴ | ۵,۶۸۶,۰۶۵ | ۱,۰۵۹,۰۰۶,۸۰۸,۷۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 184,636 | 183,422 | 183,422 | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۶۰,۲۱۲,۲۹۰ | ۱۴۷ | ۵۴,۵۲۸,۷۱۴ | ۵,۶۸۳,۵۷۶ | ۱,۰۴۲,۴۹۵,۱۷۹,۷۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 181,814 | 180,620 | 180,620 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۰۱,۲۹۰ | ۶۱ | ۵۴,۵۲۸,۵۶۷ | ۵,۶۷۲,۷۲۳ | ۱,۰۲۴,۶۰۶,۳۴۹,۷۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 180,596 | 179,412 | 179,412 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۰۱,۲۹۰ | ۰ | ۵۴,۵۲۸,۵۰۶ | ۵,۶۷۲,۷۸۴ | ۱,۰۱۷,۷۶۴,۵۰۹,۸۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 181,146 | 179,958 | 179,958 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۰۱,۲۹۰ | ۰ | ۵۴,۵۲۸,۵۰۶ | ۵,۶۷۲,۷۸۴ | ۱,۰۲۰,۸۶۳,۵۶۹,۳۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 181,152 | 179,964 | 179,964 | ۰ | ۲,۷۵۸ | ۶۰,۲۰۱,۲۹۰ | ۷۴۲ | ۵۴,۵۲۸,۵۰۶ | ۵,۶۷۲,۷۸۴ | ۱,۰۲۰,۸۹۷,۶۳۸,۱۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||