کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۳۲,۷۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۴۶۷,۲۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۰۶,۱۷۰,۲۱۳,۹۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰۳,۰۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹۸,۹۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹۸,۹۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 403,017 | 398,942 | 398,942 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۴۵۰ | ۵۵,۹۰۸,۸۵۹ | ۶,۵۳۲,۷۰۴ | ۲,۶۰۶,۱۷۰,۲۱۳,۹۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 395,578 | 391,581 | 391,581 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۰ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۵۸,۲۵۹,۳۱۴,۰۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 400,322 | 396,256 | 396,256 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۰ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۸۸,۸۰۳,۸۰۹,۸۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 400,346 | 396,281 | 396,281 | ۰ | ۵۶ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۳۳,۸۶۷ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۸۸,۹۶۵,۲۲۹,۵۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 400,390 | 396,346 | 396,346 | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۶۲,۴۴۱,۵۰۷ | ۱۵۷,۸۵۰ | ۵۵,۸۷۴,۵۴۲ | ۶,۵۶۶,۹۶۵ | ۲,۶۰۲,۷۸۸,۸۸۲,۳۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 395,109 | 391,208 | 391,208 | ۰ | ۲,۷۶۳ | ۶۲,۴۳۵,۱۸۱ | ۲۱,۰۳۴ | ۵۵,۷۱۶,۶۹۲ | ۶,۷۱۸,۴۸۹ | ۲,۶۲۸,۳۲۷,۸۷۵,۹۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 400,287 | 396,239 | 396,239 | ۰ | ۳,۷۳۵ | ۶۲,۴۳۲,۴۱۸ | ۱۹,۸۴۹ | ۵۵,۶۹۵,۶۵۸ | ۶,۷۳۶,۷۶۰ | ۲,۶۶۹,۳۶۶,۶۶۶,۲۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 401,500 | 397,447 | 397,447 | ۰ | ۲۳,۸۴۲ | ۶۲,۴۲۸,۶۸۳ | ۱۹۰ | ۵۵,۶۷۵,۸۰۹ | ۶,۷۵۲,۸۷۴ | ۲,۶۸۳,۹۱۲,۶۷۵,۰۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 411,361 | 407,191 | 407,191 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۴۰,۰۷۸,۰۴۷,۵۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 417,637 | 413,403 | 413,403 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۸۱,۸۷۸,۲۷۹,۶۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 417,665 | 413,431 | 413,431 | ۰ | ۲۰,۴۶۴ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۸۲,۰۶۸,۳۰۵,۹۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 417,715 | 413,468 | 413,468 | ۰ | ۱۹۹,۸۴۵ | ۶۲,۳۸۴,۳۷۷ | ۱,۶۰۰ | ۵۵,۶۷۴,۶۱۹ | ۶,۷۰۹,۷۵۸ | ۲,۷۷۴,۲۷۲,۳۸۴,۸۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 415,752 | 411,459 | 411,459 | ۰ | ۴۶,۳۹۴ | ۶۲,۱۸۴,۵۳۲ | ۱,۰۵۰ | ۵۵,۶۷۳,۰۱۹ | ۶,۵۱۱,۵۱۳ | ۲,۶۷۹,۲۲۰,۷۱۹,۲۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 408,632 | 404,399 | 404,399 | ۰ | ۲۲,۱۰۵ | ۶۲,۱۳۸,۱۳۸ | ۱,۴۰۲ | ۵۵,۶۷۱,۹۶۹ | ۶,۴۶۶,۱۶۹ | ۲,۶۱۴,۹۱۰,۴۶۳,۱۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 412,056 | 407,806 | 407,806 | ۰ | ۳۲,۲۲۱ | ۶۲,۱۱۶,۰۳۳ | ۹,۹۸۰ | ۵۵,۶۷۰,۵۶۷ | ۶,۴۴۵,۴۶۶ | ۲,۶۲۸,۵۰۰,۷۸۱,۸۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 403,399 | 399,227 | 399,227 | ۰ | ۰ | ۶۲,۰۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۴۲۳,۲۲۵ | ۲,۵۶۴,۳۲۳,۷۹۱,۷۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 393,400 | 389,388 | 391,495 | ۲,۱۰۷ | ۰ | ۶۲,۰۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۴۲۳,۲۲۵ | ۲,۵۰۱,۱۲۵,۷۳۲,۸۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 393,438 | 389,427 | 391,534 | ۲,۱۰۷ | ۳۵,۶۱۱ | ۶۲,۰۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۴۲۳,۲۲۵ | ۲,۵۰۱,۳۷۴,۰۵۳,۹۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 393,367 | 389,332 | 391,451 | ۲,۱۱۹ | ۲۶,۳۹۶ | ۶۲,۰۴۸,۲۰۱ | ۹,۸۴۲ | ۵۵,۶۶۰,۵۸۷ | ۶,۳۸۷,۶۱۴ | ۲,۴۸۶,۹۰۴,۵۰۵,۹۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 392,055 | 388,039 | 390,163 | ۲,۱۲۴ | ۲۳,۵۵۰ | ۶۲,۰۲۱,۸۰۵ | ۸۳۴ | ۵۵,۶۵۰,۷۴۵ | ۶,۳۷۱,۰۶۰ | ۲,۴۷۲,۲۱۸,۵۶۰,۴۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||