کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۳۰,۴۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۹۶۹,۵۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۰۳,۷۹۰,۲۳۰,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳۵,۷۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳۲,۲۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳۴,۵۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 335,719 | 332,279 | 334,523 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۳,۷۹۰,۲۳۰,۳۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 335,740 | 332,300 | 334,544 | ۲,۲۴۴ | ۰ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۳,۹۱۶,۹۰۴,۶۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 335,767 | 332,328 | 334,572 | ۲,۲۴۴ | ۱۵,۶۳۵ | ۶۱,۶۴۵,۲۰۶ | ۱,۵۵۰ | ۵۵,۶۱۴,۷۶۰ | ۶,۰۳۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۴,۰۸۳,۴۴۳,۳۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 335,736 | 332,288 | 334,538 | ۲,۲۵۰ | ۳۸,۰۲۳ | ۶۱,۶۲۹,۵۷۱ | ۵۲۵ | ۵۵,۶۱۳,۲۱۰ | ۶,۰۱۶,۳۶۱ | ۱,۹۹۹,۱۶۴,۸۶۳,۹۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 332,121 | 328,688 | 330,952 | ۲,۲۶۴ | ۴۹,۵۰۱ | ۶۱,۵۹۱,۵۴۸ | ۷,۳۲۶ | ۵۵,۶۱۲,۶۸۵ | ۵,۹۷۸,۸۶۳ | ۱,۹۶۵,۱۸۰,۹۵۷,۶۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 326,607 | 323,235 | 325,515 | ۲,۲۸۰ | ۲۲,۲۵۷ | ۶۱,۵۴۲,۰۴۷ | ۷۱۲ | ۵۵,۶۰۵,۳۵۹ | ۵,۹۳۶,۶۸۸ | ۱,۹۱۸,۹۴۶,۴۵۵,۶۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 326,105 | 322,788 | 325,076 | ۲,۲۸۸ | ۰ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۹۰۹,۳۳۸,۹۴۱,۱۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 312,248 | 309,075 | 318,562 | ۹,۴۸۷ | ۰ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۸۲۸,۲۲۳,۸۹۸,۸۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 312,257 | 309,084 | 318,571 | ۹,۴۸۷ | ۶,۴۰۱ | ۶۱,۵۱۹,۷۹۰ | ۳۵۸ | ۵۵,۶۰۴,۶۴۷ | ۵,۹۱۵,۱۴۳ | ۱,۸۲۸,۲۷۶,۵۴۳,۷۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 312,406 | 309,229 | 318,726 | ۹,۴۹۷ | ۰ | ۶۱,۵۱۳,۳۸۹ | ۰ | ۵۵,۶۰۴,۲۸۹ | ۵,۹۰۹,۱۰۰ | ۱,۸۲۷,۲۶۶,۹۸۶,۲۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 304,474 | 301,379 | 310,876 | ۹,۴۹۷ | ۲۶۲ | ۶۱,۵۱۳,۳۸۹ | ۱,۴۸۷ | ۵۵,۶۰۴,۲۸۹ | ۵,۹۰۹,۱۰۰ | ۱,۷۸۰,۸۸۰,۰۹۷,۵۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 304,747 | 301,653 | 311,148 | ۹,۴۹۵ | ۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۴۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۸۰۲ | ۵,۹۱۰,۳۲۵ | ۱,۷۸۲,۸۶۹,۰۰۶,۴۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 295,903 | 292,899 | 302,710 | ۹,۸۱۱ | ۷,۲۳۰ | ۶۱,۵۱۳,۱۲۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۰۲,۴۰۲ | ۵,۹۱۰,۷۲۵ | ۱,۷۳۱,۲۴۳,۲۶۴,۴۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 290,548 | 287,605 | 297,396 | ۹,۷۹۱ | ۰ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۰ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۳,۶۲۸,۴۳۳,۶۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 291,309 | 288,354 | 298,145 | ۹,۷۹۱ | ۰ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۰ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۸,۰۶۳,۹۶۸,۱۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 291,326 | 288,371 | 298,162 | ۹,۷۹۱ | ۶,۸۶۴ | ۶۱,۵۰۵,۸۹۷ | ۲۸,۵۷۳ | ۵۵,۵۸۲,۴۰۲ | ۵,۹۲۳,۴۹۵ | ۱,۷۰۸,۱۶۵,۴۶۷,۱۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 291,347 | 288,404 | 298,158 | ۹,۷۵۴ | ۲۷,۳۸۸ | ۶۱,۴۹۹,۰۳۳ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۹۴۵,۲۰۴ | ۱,۷۱۴,۶۱۷,۹۳۱,۴۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 292,791 | 289,821 | 299,621 | ۹,۸۰۰ | ۳۴,۷۸۲ | ۶۱,۴۷۱,۶۴۵ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۹۱۷,۸۱۶ | ۱,۷۱۵,۱۰۴,۶۵۷,۳۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 287,727 | 284,827 | 294,685 | ۹,۸۵۸ | ۱۰,۶۱۸ | ۶۱,۴۳۶,۸۶۳ | ۰ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۸۸۳,۰۳۴ | ۱,۶۷۵,۶۴۶,۷۹۸,۸۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 285,084 | 282,260 | 292,136 | ۹,۸۷۶ | ۵۳ | ۶۱,۴۲۶,۲۴۵ | ۱۳ | ۵۵,۵۵۳,۸۲۹ | ۵,۸۷۲,۴۱۶ | ۱,۶۵۷,۵۴۶,۵۰۸,۲۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||