کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۰۲,۴۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۴۹۷,۵۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۵۳,۵۲۳,۲۳۴,۱۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۷,۸۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۳,۴۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۳,۴۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 427,866 | 423,460 | 423,460 | ۰ | ۴,۶۵۷ | ۶۲,۴۴۸,۱۴۴ | ۲,۷۶۷ | ۵۵,۹۴۵,۷۰۱ | ۶,۵۰۲,۴۴۳ | ۲,۷۵۳,۵۲۳,۲۳۴,۱۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 430,437 | 426,002 | 426,002 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۹,۲۵۰,۹۳۵,۰۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 429,931 | 425,553 | 425,553 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۶,۳۲۸,۹۷۰,۸۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 429,967 | 425,589 | 425,589 | ۰ | ۷۰۸ | ۶۲,۴۴۳,۴۸۷ | ۷۰ | ۵۵,۹۴۲,۹۳۴ | ۶,۵۰۰,۵۵۳ | ۲,۷۶۶,۵۶۵,۷۱۳,۲۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 429,986 | 425,608 | 425,608 | ۰ | ۱,۱۹۷ | ۶۲,۴۴۲,۷۷۹ | ۲۴۸ | ۵۵,۹۴۲,۸۶۴ | ۶,۴۹۹,۹۱۵ | ۲,۷۶۶,۴۱۵,۰۵۴,۸۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 421,494 | 417,205 | 417,205 | ۰ | ۱۹ | ۶۲,۴۴۱,۵۸۲ | ۱۰۰ | ۵۵,۹۴۲,۶۱۶ | ۶,۴۹۸,۹۶۶ | ۲,۷۱۱,۳۹۸,۰۲۹,۵۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 413,099 | 408,898 | 408,898 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۳۳,۶۵۷ | ۵۵,۹۴۲,۵۱۶ | ۶,۴۹۹,۰۴۷ | ۲,۶۵۷,۴۴۷,۳۲۰,۴۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 403,017 | 398,942 | 398,942 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۴۵۰ | ۵۵,۹۰۸,۸۵۹ | ۶,۵۳۲,۷۰۴ | ۲,۶۰۶,۱۷۰,۲۱۳,۹۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 395,578 | 391,581 | 391,581 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۰ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۵۸,۲۵۹,۳۱۴,۰۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 400,322 | 396,256 | 396,256 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۰ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۸۸,۸۰۳,۸۰۹,۸۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 400,346 | 396,281 | 396,281 | ۰ | ۵۶ | ۶۲,۴۴۱,۵۶۳ | ۳۳,۸۶۷ | ۵۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۶,۵۳۳,۱۵۴ | ۲,۵۸۸,۹۶۵,۲۲۹,۵۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 400,390 | 396,346 | 396,346 | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۶۲,۴۴۱,۵۰۷ | ۱۵۷,۸۵۰ | ۵۵,۸۷۴,۵۴۲ | ۶,۵۶۶,۹۶۵ | ۲,۶۰۲,۷۸۸,۸۸۲,۳۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 395,109 | 391,208 | 391,208 | ۰ | ۲,۷۶۳ | ۶۲,۴۳۵,۱۸۱ | ۲۱,۰۳۴ | ۵۵,۷۱۶,۶۹۲ | ۶,۷۱۸,۴۸۹ | ۲,۶۲۸,۳۲۷,۸۷۵,۹۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 400,287 | 396,239 | 396,239 | ۰ | ۳,۷۳۵ | ۶۲,۴۳۲,۴۱۸ | ۱۹,۸۴۹ | ۵۵,۶۹۵,۶۵۸ | ۶,۷۳۶,۷۶۰ | ۲,۶۶۹,۳۶۶,۶۶۶,۲۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 401,500 | 397,447 | 397,447 | ۰ | ۲۳,۸۴۲ | ۶۲,۴۲۸,۶۸۳ | ۱۹۰ | ۵۵,۶۷۵,۸۰۹ | ۶,۷۵۲,۸۷۴ | ۲,۶۸۳,۹۱۲,۶۷۵,۰۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 411,361 | 407,191 | 407,191 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۴۰,۰۷۸,۰۴۷,۵۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 417,637 | 413,403 | 413,403 | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۸۱,۸۷۸,۲۷۹,۶۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 417,665 | 413,431 | 413,431 | ۰ | ۲۰,۴۶۴ | ۶۲,۴۰۴,۸۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۶۷۵,۶۱۹ | ۶,۷۲۹,۲۲۲ | ۲,۷۸۲,۰۶۸,۳۰۵,۹۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 417,715 | 413,468 | 413,468 | ۰ | ۱۹۹,۸۴۵ | ۶۲,۳۸۴,۳۷۷ | ۱,۶۰۰ | ۵۵,۶۷۴,۶۱۹ | ۶,۷۰۹,۷۵۸ | ۲,۷۷۴,۲۷۲,۳۸۴,۸۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 415,752 | 411,459 | 411,459 | ۰ | ۴۶,۳۹۴ | ۶۲,۱۸۴,۵۳۲ | ۱,۰۵۰ | ۵۵,۶۷۳,۰۱۹ | ۶,۵۱۱,۵۱۳ | ۲,۶۷۹,۲۲۰,۷۱۹,۲۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||