کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۰۵,۴۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۹۹۴,۵۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۱۲,۶۴۴,۰۶۸,۱۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۸,۱۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸۵,۱۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹۵,۳۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 288,137 | 285,180 | 295,366 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۶۴۴,۰۶۸,۱۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 288,160 | 285,203 | 295,389 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۷۸۰,۸۲۱,۲۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 288,183 | 285,226 | 295,412 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۲,۹۲۰,۰۷۱,۵۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 288,203 | 285,246 | 295,432 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۳,۰۴۱,۱۳۲,۴۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 288,257 | 285,297 | 295,483 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۳,۳۴۷,۰۶۳,۶۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 288,389 | 285,429 | 295,615 | ۱۰,۱۸۶ | ۰ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۷,۳۷۱ | ۵۵,۳۵۸,۴۶۵ | ۶,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۷۱۴,۱۳۷,۳۸۸,۳۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 284,276 | 281,347 | 291,520 | ۱۰,۱۷۳ | ۱۰۷,۳۹۹ | ۶۱,۳۶۳,۹۴۵ | ۷,۰۲۳ | ۵۵,۳۵۱,۰۹۴ | ۶,۰۱۲,۸۵۱ | ۱,۶۹۱,۶۹۵,۹۶۹,۱۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 279,331 | 276,406 | 286,752 | ۱۰,۳۴۶ | ۱۰,۷۷۹ | ۶۱,۲۵۶,۵۴۶ | ۰ | ۵۵,۳۴۴,۰۷۱ | ۵,۹۱۲,۴۷۵ | ۱,۶۳۴,۲۴۱,۲۳۰,۱۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 278,294 | 275,373 | 285,738 | ۱۰,۳۶۵ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۲,۸۶۴ | ۵۵,۳۴۴,۰۷۱ | ۵,۹۰۱,۶۹۶ | ۱,۶۲۵,۱۶۸,۲۷۷,۲۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 283,121 | 280,151 | 290,511 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۵۴,۱۶۸,۹۳۰,۷۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 280,684 | 277,740 | 288,100 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۳۹,۹۳۳,۱۱۷,۸۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 280,709 | 277,765 | 288,125 | ۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۰ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۰۷۸,۷۵۱,۳۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 280,721 | 277,777 | 288,136 | ۱۰,۳۵۹ | ۱۱,۳۹۵ | ۶۱,۲۴۵,۷۶۷ | ۱۲۱,۸۳۶ | ۵۵,۳۴۱,۲۰۷ | ۵,۹۰۴,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۱۴۸,۶۵۹,۵۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 280,808 | 277,918 | 288,088 | ۱۰,۱۷۰ | ۳۰,۹۰۵ | ۶۱,۲۳۴,۳۷۲ | ۳,۶۵۸ | ۵۵,۲۱۹,۳۷۱ | ۶,۰۱۵,۰۰۱ | ۱,۶۷۱,۶۷۷,۳۶۲,۵۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 275,014 | 272,159 | 282,375 | ۱۰,۲۱۶ | ۴,۲۹۲ | ۶۱,۲۰۳,۴۶۷ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۸۷,۷۵۴ | ۱,۶۲۹,۶۲۱,۰۷۱,۰۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 279,418 | 276,495 | 286,718 | ۱۰,۲۲۳ | ۲۰,۶۵۱ | ۶۱,۱۹۹,۱۷۵ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۸۳,۴۶۲ | ۱,۶۵۴,۳۹۵,۳۳۲,۴۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 282,687 | 279,721 | 289,980 | ۱۰,۲۵۹ | ۰ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۶۷,۹۲۴,۶۹۴,۵۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 281,217 | 278,321 | 288,579 | ۱۰,۲۵۸ | ۰ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۵۹,۵۷۲,۸۴۶,۴۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 281,243 | 278,346 | 288,605 | ۱۰,۲۵۹ | ۷۱,۸۸۹ | ۶۱,۱۷۸,۵۲۴ | ۵۴۳ | ۵۵,۲۱۵,۷۱۳ | ۵,۹۶۲,۸۱۱ | ۱,۶۵۹,۷۲۶,۲۰۵,۴۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 281,234 | 278,303 | 288,686 | ۱۰,۳۸۳ | ۴۱,۱۱۷ | ۶۱,۱۰۶,۶۳۵ | ۰ | ۵۵,۲۱۵,۱۷۰ | ۵,۸۹۱,۴۶۵ | ۱,۶۳۹,۶۱۰,۲۴۹,۶۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||