932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/07	162,436	161,465	161,465	0	0	59,714,560	0	54,032,450	5,682,110	917,463,431,673
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/06	162,432	161,461	161,461	0	0	59,714,560	2,548	54,032,450	5,682,110	917,440,291,378
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/05	162,562	161,591	161,591	0	0	59,714,560	188	54,029,902	5,684,658	918,592,277,068
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/04	161,342	160,379	160,379	0	0	59,714,560	0	54,029,714	5,684,846	911,729,180,288
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/03	162,691	161,718	161,718	0	0	59,714,560	0	54,029,714	5,684,846	919,341,579,361
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/02	164,453	163,467	163,467	0	0	59,714,560	0	54,029,714	5,684,846	929,287,412,155
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/01	164,501	163,515	163,515	0	0	59,714,560	0	54,029,714	5,684,846	929,559,947,805
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/31	164,110	163,127	163,127	0	0	59,714,560	0	54,029,714	5,684,846	927,353,996,637
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/30	164,104	163,122	163,122	0	0	59,714,560	0	54,029,714	5,684,846	927,321,475,893
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/29	164,060	163,078	163,078	0	0	59,714,560	326	54,029,714	5,684,846	927,071,331,967
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/28	164,595	163,608	163,608	0	0	59,714,560	0	54,029,388	5,685,172	930,140,067,647
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/27	165,672	164,678	164,678	0	0	59,714,560	657	54,029,388	5,685,172	936,224,008,770
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/26	164,468	163,485	163,485	0	0	59,714,560	0	54,028,731	5,685,829	929,549,368,491
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/25	161,280	160,319	160,319	0	0	59,714,560	0	54,028,731	5,685,829	911,545,093,461
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/24	161,881	160,915	160,915	0	0	59,714,560	0	54,028,731	5,685,829	914,937,268,484
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/23	161,915	160,949	160,949	0	0	59,714,560	0	54,028,731	5,685,829	915,130,898,392
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/22	161,645	160,679	160,679	0	0	59,714,560	0	54,028,731	5,685,829	913,594,607,888
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/21	164,438	163,452	163,452	0	0	59,714,560	3,635	54,028,731	5,685,829	929,357,958,661
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/20	166,435	165,435	165,435	0	0	59,714,560	1,257	54,025,096	5,689,464	941,236,652,324
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/05/19	167,644	166,635	166,635	0	0	59,714,560	0	54,023,839	5,690,721	948,275,892,747
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶