932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/15	237,999	235,521	235,521	0	8,628	60,579,951	0	54,830,166	5,749,785	1,354,197,227,626
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/14	231,795	229,378	229,378	0	0	60,571,323	0	54,830,166	5,741,157	1,316,895,813,004
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/13	232,116	229,626	229,626	0	0	60,571,323	0	54,830,166	5,741,157	1,318,319,513,375
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/12	232,139	229,648	229,648	0	0	60,571,323	0	54,830,166	5,741,157	1,318,447,057,056
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/11	232,155	229,665	229,665	0	9,561	60,571,323	215,600	54,830,166	5,741,157	1,318,543,196,803
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/10	232,139	229,735	229,735	0	8,944	60,561,762	3,582	54,614,566	5,947,196	1,366,281,995,296
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/09	229,159	226,783	226,783	0	8,488	60,552,818	909	54,610,984	5,941,834	1,347,505,063,018
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/08	235,616	233,170	233,170	0	8,432	60,544,330	7,172	54,610,075	5,934,255	1,383,691,445,245
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/07	237,141	234,706	234,706	0	13,691	60,535,898	1,001	54,602,903	5,932,995	1,392,511,082,519
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/06	233,692	231,290	231,290	0	0	60,522,207	0	54,601,902	5,920,305	1,369,304,669,253
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/05	228,813	226,461	226,461	0	0	60,522,207	0	54,601,902	5,920,305	1,340,718,426,779
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/04	228,825	226,473	226,473	0	10,132	60,522,207	0	54,601,902	5,920,305	1,340,790,973,271
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/03	228,930	226,574	226,574	0	13,429	60,512,075	384	54,601,902	5,910,173	1,339,094,240,274
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/02	223,369	221,056	221,056	0	8,760	60,498,646	0	54,601,518	5,897,128	1,303,596,479,896
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/10/01	221,427	219,131	219,131	0	2,440	60,489,886	796	54,601,518	5,888,368	1,290,323,688,760
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/30	221,262	218,968	218,968	0	0	60,487,446	0	54,600,722	5,886,724	1,289,003,584,082
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/29	218,785	216,516	216,516	0	0	60,487,446	0	54,600,722	5,886,724	1,274,572,318,642
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/28	213,470	211,249	211,249	0	0	60,487,446	0	54,600,722	5,886,724	1,243,565,564,866
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/27	213,508	211,287	211,287	0	16,025	60,487,446	0	54,600,722	5,886,724	1,243,789,114,828
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/26	213,395	211,168	211,168	0	18,233	60,471,421	4,481	54,600,722	5,870,699	1,239,704,169,890
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...198 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶