932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/25	172,662	171,513	171,513	0	0	59,714,560	0	54,109,169	5,605,391	961,395,982,923
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/24	175,888	174,704	174,704	0	0	59,714,560	0	54,109,169	5,605,391	979,286,131,193
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/23	176,550	175,360	175,360	0	0	59,714,560	0	54,109,169	5,605,391	982,959,645,266
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/22	173,423	172,282	172,282	0	0	59,714,560	0	54,109,169	5,605,391	965,705,700,180
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/21	172,712	171,575	171,575	0	0	59,714,560	0	54,109,169	5,605,391	961,746,487,146
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/20	172,722	171,585	171,585	0	0	59,714,560	0	54,109,169	5,605,391	961,801,639,504
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/19	172,735	171,599	171,599	0	0	59,714,560	500	54,109,169	5,605,391	961,877,603,496
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/18	172,712	171,575	171,575	0	0	59,714,560	33,478	54,108,669	5,605,891	961,831,597,381
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/17	173,051	171,922	171,922	0	0	59,714,560	16,847	54,075,191	5,639,369	969,534,217,193
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/16	169,556	168,451	168,451	0	0	59,714,560	0	54,058,344	5,656,216	952,793,952,536
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/15	168,260	167,164	167,164	0	0	59,714,560	0	54,058,344	5,656,216	945,515,031,954
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/14	167,556	166,465	166,465	0	0	59,714,560	0	54,058,344	5,656,216	941,562,095,540
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/13	167,539	166,448	166,448	0	0	59,714,560	1,794	54,058,344	5,656,216	941,467,647,922
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/12	167,816	166,726	166,726	0	0	59,714,560	14,660	54,056,550	5,658,010	943,334,971,406
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/11	165,056	164,064	164,064	0	0	59,714,560	0	54,041,890	5,672,670	930,682,082,657
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/10	161,848	160,878	160,878	0	0	59,714,560	9,440	54,041,890	5,672,670	912,608,990,977
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/09	162,051	161,082	161,082	0	0	59,714,560	0	54,032,450	5,682,110	915,285,808,556
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/08	160,091	159,136	159,136	0	0	59,714,560	0	54,032,450	5,682,110	904,230,195,697
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/07	162,436	161,465	161,465	0	0	59,714,560	0	54,032,450	5,682,110	917,463,431,673
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/06/06	162,432	161,461	161,461	0	0	59,714,560	2,548	54,032,450	5,682,110	917,440,291,378
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶