صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/24 178,394 177,220 177,220 0 0 59,714,560 2,500 53,981,383 5,733,177 1,016,031,898,557
2 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/23 176,386 175,225 175,225 0 0 59,714,560 4,462 53,978,883 5,735,677 1,005,031,497,322
3 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/22 174,648 173,497 173,497 0 0 59,714,560 1,000 53,974,421 5,740,139 995,898,345,206
4 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/21 172,806 171,671 171,671 0 0 59,714,560 0 53,973,421 5,741,139 985,585,092,724
5 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/20 169,164 168,053 168,053 0 0 59,714,560 0 53,973,421 5,741,139 964,817,441,888
6 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/19 169,197 168,086 168,086 0 0 59,714,560 0 53,973,421 5,741,139 965,004,818,852
7 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/18 169,012 167,902 167,902 0 0 59,714,560 12,147 53,973,421 5,741,139 963,945,967,806
8 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/17 171,009 169,888 169,888 0 0 59,714,560 978 53,961,274 5,753,286 977,413,297,671
9 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/16 174,514 173,368 173,368 0 0 59,714,560 0 53,960,296 5,754,264 997,604,200,041
10 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/15 172,747 171,613 171,613 0 0 59,714,560 0 53,960,296 5,754,264 987,507,900,723
11 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/14 172,760 171,626 171,626 0 0 59,714,560 0 53,960,296 5,754,264 987,579,371,574
12 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/13 172,778 171,644 171,644 0 0 59,714,560 0 53,960,296 5,754,264 987,686,500,108
13 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/12 172,740 171,606 171,606 0 0 59,714,560 1,300 53,960,296 5,754,264 987,469,075,217
14 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/11 173,215 172,082 172,082 0 0 59,714,560 9,975 53,958,996 5,755,564 990,427,116,076
15 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/10 175,874 174,699 176,658 1,959 0 59,714,560 47,080 53,949,021 5,765,539 1,007,233,076,079
16 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/09 176,629 175,464 180,820 5,356 0 59,714,560 0 53,901,941 5,812,619 1,019,904,432,871
17 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/08 177,609 176,443 185,850 9,407 0 59,714,560 10 53,901,941 5,812,619 1,025,598,057,946
18 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/07 178,630 177,465 191,991 14,526 0 59,714,560 0 53,901,931 5,812,629 1,031,537,780,090
19 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/06 178,513 177,347 196,067 18,720 0 59,714,560 0 53,901,931 5,812,629 1,030,854,098,576
20 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1404/04/05 179,029 177,863 196,583 18,720 0 59,714,560 0 53,901,931 5,812,629 1,033,854,161,947