لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/14 | 107,412 | 106,708 | 0 | 11,745 | 0 | 24,000 | 0 | 26,168,832 | 2,792,429,632,045 |
| 2 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/13 | 107,418 | 106,714 | 0 | 3,002 | 0 | 19,672 | 0 | 26,181,087 | 2,793,892,962,000 |
| 3 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/12 | 107,805 | 107,099 | 0 | 1,137 | 0 | 49,736 | 0 | 26,197,757 | 2,805,748,012,130 |
| 4 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/11 | 107,339 | 106,639 | 0 | 0 | 0 | 49,108 | 0 | 26,246,356 | 2,798,885,967,585 |
| 5 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/10 | 107,982 | 107,272 | 0 | 12,057 | 0 | 493 | 0 | 26,295,464 | 2,820,757,136,886 |
| 6 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/09 | 108,877 | 108,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,283,900 | 2,842,787,330,876 |
| 7 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/08 | 109,908 | 109,182 | 0 | 26,021,061 | 0 | 0 | 0 | 26,283,900 | 2,869,726,160,577 |
| 8 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/07 | 10,991,408 | 10,918,848 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 262,839 | 2,869,898,965,700 |
| 9 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/06 | 10,991,914 | 10,919,442 | 0 | 14 | 0 | 340 | 0 | 263,160 | 2,873,560,377,710 |
| 10 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/05 | 11,060,553 | 10,986,155 | 0 | 53 | 0 | 2,446 | 0 | 263,486 | 2,894,698,073,554 |
| 11 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/04 | 11,095,062 | 11,019,332 | 0 | 21 | 0 | 28,443 | 0 | 265,879 | 2,929,808,999,875 |
| 12 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/03 | 11,180,473 | 11,109,449 | 0 | 54 | 0 | 351 | 0 | 294,301 | 3,269,521,812,199 |
| 13 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/02 | 11,266,447 | 11,193,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,598 | 3,297,638,885,317 |
| 14 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/12/01 | 11,317,341 | 11,242,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,598 | 3,312,099,207,835 |
| 15 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/11/30 | 11,318,040 | 11,243,475 | 0 | 246 | 0 | 335 | 0 | 294,598 | 3,312,305,215,161 |
| 16 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/11/29 | 11,318,338 | 11,243,796 | 0 | 1,750 | 0 | 86 | 0 | 294,687 | 3,313,400,378,331 |
| 17 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/11/28 | 11,393,513 | 11,318,032 | 0 | 1,520 | 0 | 124 | 0 | 293,023 | 3,316,443,782,423 |
| 18 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/11/27 | 11,516,386 | 11,439,177 | 0 | 1,766 | 0 | 51 | 0 | 291,627 | 3,335,972,994,122 |
| 19 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/11/26 | 11,610,428 | 11,531,957 | 0 | 281 | 0 | 9 | 0 | 289,912 | 3,343,252,699,933 |
| 20 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1399/11/25 | 11,625,554 | 11,545,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,640 | 3,344,123,406,070 |