932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/24	178,394	177,220	177,220	0	0	59,714,560	2,500	53,981,383	5,733,177	1,016,031,898,557
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/23	176,386	175,225	175,225	0	0	59,714,560	4,462	53,978,883	5,735,677	1,005,031,497,322
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/22	174,648	173,497	173,497	0	0	59,714,560	1,000	53,974,421	5,740,139	995,898,345,206
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/21	172,806	171,671	171,671	0	0	59,714,560	0	53,973,421	5,741,139	985,585,092,724
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/20	169,164	168,053	168,053	0	0	59,714,560	0	53,973,421	5,741,139	964,817,441,888
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/19	169,197	168,086	168,086	0	0	59,714,560	0	53,973,421	5,741,139	965,004,818,852
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/18	169,012	167,902	167,902	0	0	59,714,560	12,147	53,973,421	5,741,139	963,945,967,806
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/17	171,009	169,888	169,888	0	0	59,714,560	978	53,961,274	5,753,286	977,413,297,671
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/16	174,514	173,368	173,368	0	0	59,714,560	0	53,960,296	5,754,264	997,604,200,041
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/15	172,747	171,613	171,613	0	0	59,714,560	0	53,960,296	5,754,264	987,507,900,723
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/14	172,760	171,626	171,626	0	0	59,714,560	0	53,960,296	5,754,264	987,579,371,574
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/13	172,778	171,644	171,644	0	0	59,714,560	0	53,960,296	5,754,264	987,686,500,108
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/12	172,740	171,606	171,606	0	0	59,714,560	1,300	53,960,296	5,754,264	987,469,075,217
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/11	173,215	172,082	172,082	0	0	59,714,560	9,975	53,958,996	5,755,564	990,427,116,076
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/10	175,874	174,699	176,658	1,959	0	59,714,560	47,080	53,949,021	5,765,539	1,007,233,076,079
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/09	176,629	175,464	180,820	5,356	0	59,714,560	0	53,901,941	5,812,619	1,019,904,432,871
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/08	177,609	176,443	185,850	9,407	0	59,714,560	10	53,901,941	5,812,619	1,025,598,057,946
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/07	178,630	177,465	191,991	14,526	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,031,537,780,090
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/06	178,513	177,347	196,067	18,720	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,030,854,098,576
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/05	179,029	177,863	196,583	18,720	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,033,854,161,947
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...189 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶