932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/13	189,232	187,973	187,973	0	10	60,239,757	0	54,532,968	5,706,789	1,072,719,503,010
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/12	192,135	190,855	190,855	0	1,262	60,239,747	20	54,532,968	5,706,779	1,089,166,432,276
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/11	189,884	188,631	188,631	0	12,837	60,238,485	359	54,532,948	5,705,537	1,076,241,814,855
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/10	189,637	188,379	188,379	0	0	60,225,648	0	54,532,589	5,693,059	1,072,451,169,782
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/09	189,334	188,091	188,091	0	0	60,225,648	0	54,532,589	5,693,059	1,070,814,359,281
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/08	189,358	188,115	188,115	0	0	60,225,648	0	54,532,589	5,693,059	1,070,952,536,842
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/07	189,309	188,066	188,066	0	10,869	60,225,648	3,875	54,532,589	5,693,059	1,070,671,266,579
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/06	187,478	186,246	186,246	0	2,489	60,214,779	0	54,528,714	5,686,065	1,059,006,808,799
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/05	184,636	183,422	183,422	0	11,000	60,212,290	147	54,528,714	5,683,576	1,042,495,179,708
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/04	181,814	180,620	180,620	0	0	60,201,290	61	54,528,567	5,672,723	1,024,606,349,728
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/03	180,596	179,412	179,412	0	0	60,201,290	0	54,528,506	5,672,784	1,017,764,509,887
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/02	181,146	179,958	179,958	0	0	60,201,290	0	54,528,506	5,672,784	1,020,863,569,386
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/01	181,152	179,964	179,964	0	2,758	60,201,290	742	54,528,506	5,672,784	1,020,897,638,112
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/07/30	181,229	180,040	180,040	0	0	60,198,532	12,930	54,527,764	5,670,768	1,020,964,989,680
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/07/29	178,802	177,633	177,633	0	55	60,198,532	0	54,514,834	5,683,698	1,009,610,468,150
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/07/28	179,180	178,009	178,009	0	359	60,198,477	0	54,514,834	5,683,643	1,011,741,870,899
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/07/27	180,593	179,412	179,412	0	65	60,198,118	0	54,514,834	5,683,284	1,019,648,014,013
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/07/26	178,709	177,536	177,536	0	0	60,198,053	0	54,514,834	5,683,219	1,008,978,159,845
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/07/25	174,045	172,904	172,904	0	0	60,198,053	0	54,514,834	5,683,219	982,650,516,282
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/07/24	174,035	172,894	172,894	0	3,959	60,198,053	0	54,514,834	5,683,219	982,594,218,493
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...195 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶