41159235

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/26	278,902	276,034	286,490	10,456	57,145	61,065,518	5,566	55,215,170	5,850,348	1,614,893,307,182
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/25	274,745	271,932	282,481	10,549	5,131	61,008,373	0	55,209,604	5,798,769	1,576,872,483,647
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/24	263,049	260,356	272,960	12,604	7,952	61,003,242	3,230	55,209,604	5,793,638	1,508,405,783,372
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/23	256,492	253,863	266,478	12,615	0	60,995,290	0	55,206,374	5,788,916	1,469,590,458,924
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/22	250,660	248,092	260,708	12,616	0	60,995,290	0	55,206,374	5,788,916	1,436,186,130,863
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/21	250,671	248,103	260,718	12,615	79	60,995,290	447	55,206,374	5,788,916	1,436,245,780,511
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/20	250,786	248,218	260,832	12,614	2,972	60,995,211	4,699	55,205,927	5,789,284	1,437,002,990,285
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/19	247,204	244,675	257,286	12,611	96	60,992,239	6,018	55,201,228	5,791,011	1,416,915,646,772
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/18	240,063	237,582	250,180	12,598	20,779	60,992,143	536	55,195,210	5,796,933	1,377,248,879,337
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/17	243,305	240,803	253,445	12,642	0	60,971,364	4,507	55,194,674	5,776,690	1,391,046,980,335
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/16	237,095	234,646	247,278	12,632	0	60,971,364	0	55,190,167	5,781,197	1,356,532,809,809
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/15	233,743	231,329	243,961	12,632	0	60,971,364	0	55,190,167	5,781,197	1,337,356,931,602
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/14	233,765	231,351	243,983	12,632	0	60,971,364	0	55,190,167	5,781,197	1,337,483,278,266
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/13	233,787	231,373	244,005	12,632	60,674	60,971,364	3,725	55,190,167	5,781,197	1,337,610,493,630
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/12	231,389	228,986	241,743	12,757	450	60,910,690	4,526	55,186,442	5,724,248	1,310,769,987,545
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/11	222,014	219,724	237,337	17,613	7,111	60,910,240	0	55,181,916	5,728,324	1,258,651,135,881
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/10	217,925	215,675	233,310	17,635	6,108	60,903,129	1,167	55,181,916	5,721,213	1,233,925,198,165
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/09	212,793	210,595	228,244	17,649	0	60,897,021	0	55,180,749	5,716,272	1,203,817,480,161
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/08	207,796	205,650	223,300	17,650	0	60,897,021	0	55,180,749	5,716,272	1,175,551,171,223
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/03/07	207,817	205,671	223,320	17,649	0	60,897,021	0	55,180,749	5,716,272	1,175,669,795,570
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...206 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶