41159235

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/10	429,931	425,553	425,553	0	0	62,443,487	0	55,942,934	6,500,553	2,766,328,970,872
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/09	429,967	425,589	425,589	0	708	62,443,487	70	55,942,934	6,500,553	2,766,565,713,244
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/08	429,986	425,608	425,608	0	1,197	62,442,779	248	55,942,864	6,499,915	2,766,415,054,853
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/07	421,494	417,205	417,205	0	19	62,441,582	100	55,942,616	6,498,966	2,711,398,029,564
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/06	413,099	408,898	408,898	0	0	62,441,563	33,657	55,942,516	6,499,047	2,657,447,320,452
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/05	403,017	398,942	398,942	0	0	62,441,563	450	55,908,859	6,532,704	2,606,170,213,985
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/04	395,578	391,581	391,581	0	0	62,441,563	0	55,908,409	6,533,154	2,558,259,314,081
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/03	400,322	396,256	396,256	0	0	62,441,563	0	55,908,409	6,533,154	2,588,803,809,896
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/02	400,346	396,281	396,281	0	56	62,441,563	33,867	55,908,409	6,533,154	2,588,965,229,513
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/07/01	400,390	396,346	396,346	0	6,326	62,441,507	157,850	55,874,542	6,566,965	2,602,788,882,383
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/31	395,109	391,208	391,208	0	2,763	62,435,181	21,034	55,716,692	6,718,489	2,628,327,875,905
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/30	400,287	396,239	396,239	0	3,735	62,432,418	19,849	55,695,658	6,736,760	2,669,366,666,284
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/29	401,500	397,447	397,447	0	23,842	62,428,683	190	55,675,809	6,752,874	2,683,912,675,053
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/28	411,361	407,191	407,191	0	0	62,404,841	0	55,675,619	6,729,222	2,740,078,047,569
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/27	417,637	413,403	413,403	0	0	62,404,841	0	55,675,619	6,729,222	2,781,878,279,665
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/26	417,665	413,431	413,431	0	20,464	62,404,841	1,000	55,675,619	6,729,222	2,782,068,305,912
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/25	417,715	413,468	413,468	0	199,845	62,384,377	1,600	55,674,619	6,709,758	2,774,272,384,817
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/24	415,752	411,459	411,459	0	46,394	62,184,532	1,050	55,673,019	6,511,513	2,679,220,719,224
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/23	408,632	404,399	404,399	0	22,105	62,138,138	1,402	55,671,969	6,466,169	2,614,910,463,154
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/22	412,056	407,806	407,806	0	32,221	62,116,033	9,980	55,670,567	6,445,466	2,628,500,781,837
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶