41159235

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/11	295,903	292,899	302,710	9,811	7,230	61,513,127	20,000	55,602,402	5,910,725	1,731,243,264,451
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/10	290,548	287,605	297,396	9,791	0	61,505,897	0	55,582,402	5,923,495	1,703,628,433,634
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/09	291,309	288,354	298,145	9,791	0	61,505,897	0	55,582,402	5,923,495	1,708,063,968,191
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/08	291,326	288,371	298,162	9,791	6,864	61,505,897	28,573	55,582,402	5,923,495	1,708,165,467,188
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/07	291,347	288,404	298,158	9,754	27,388	61,499,033	0	55,553,829	5,945,204	1,714,617,931,455
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/06	292,791	289,821	299,621	9,800	34,782	61,471,645	0	55,553,829	5,917,816	1,715,104,657,390
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/05	287,727	284,827	294,685	9,858	10,618	61,436,863	0	55,553,829	5,883,034	1,675,646,798,822
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/04	285,084	282,260	292,136	9,876	53	61,426,245	13	55,553,829	5,872,416	1,657,546,508,292
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/03	279,858	277,092	286,968	9,876	0	61,426,192	0	55,553,816	5,872,376	1,627,189,198,485
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/02	279,109	276,318	286,194	9,876	0	61,426,192	0	55,553,816	5,872,376	1,622,645,258,886
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/01	279,058	276,267	286,143	9,876	7,148	61,426,192	0	55,553,816	5,872,376	1,622,344,924,025
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/31	279,768	276,966	286,854	9,888	72	61,419,044	4,000	55,553,816	5,865,228	1,624,467,741,581
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/30	276,295	273,530	283,953	10,423	9,409	61,418,972	12,618	55,549,816	5,869,156	1,605,391,154,503
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/29	273,609	270,767	281,183	10,416	7	61,409,563	21,552	55,537,198	5,872,365	1,590,041,623,622
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/28	269,527	266,733	277,112	10,379	3,789	61,409,556	676	55,515,646	5,893,910	1,572,100,551,598
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/27	268,852	266,052	276,436	10,384	0	61,405,767	0	55,514,970	5,890,797	1,567,258,721,117
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/26	275,040	272,184	282,568	10,384	0	61,405,767	0	55,514,970	5,890,797	1,603,381,362,830
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/25	275,044	272,188	282,572	10,384	3,632	61,405,767	6,313	55,514,970	5,890,797	1,603,403,562,102
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/24	275,260	272,398	282,777	10,379	2,910	61,402,135	28,343	55,508,657	5,893,478	1,605,370,873,336
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/04/23	275,826	272,972	283,307	10,335	16,208	61,399,225	22,737	55,480,314	5,918,911	1,615,697,450,592
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...208 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶