لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/12/03 | 209,818 | 207,693 | 207,693 | 0 | 0 | 60,675,634 | 54 | 55,155,611 | 5,520,023 | 1,146,472,380,956 |
| 2 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/12/02 | 215,064 | 212,863 | 212,863 | 0 | 0 | 60,675,634 | 0 | 55,155,557 | 5,520,077 | 1,175,022,233,033 |
| 3 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/12/01 | 220,975 | 218,699 | 218,699 | 0 | 0 | 60,675,634 | 0 | 55,155,557 | 5,520,077 | 1,207,237,678,091 |
| 4 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/30 | 220,998 | 218,723 | 218,723 | 0 | 0 | 60,675,634 | 23,767 | 55,155,557 | 5,520,077 | 1,207,366,406,123 |
| 5 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/29 | 220,696 | 218,430 | 218,430 | 0 | 447 | 60,675,634 | 0 | 55,131,790 | 5,543,844 | 1,210,941,338,272 |
| 6 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/28 | 223,253 | 220,925 | 220,925 | 0 | 1,357 | 60,675,187 | 0 | 55,131,790 | 5,543,397 | 1,224,677,477,098 |
| 7 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/27 | 220,918 | 218,611 | 218,611 | 0 | 224 | 60,673,830 | 312 | 55,131,790 | 5,542,040 | 1,211,552,020,245 |
| 8 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/26 | 223,107 | 220,777 | 220,777 | 0 | 4,368 | 60,673,606 | 2,184 | 55,131,478 | 5,542,128 | 1,223,575,798,678 |
| 9 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/25 | 228,933 | 226,543 | 226,543 | 0 | 0 | 60,669,238 | 0 | 55,129,294 | 5,539,944 | 1,255,037,746,272 |
| 10 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/24 | 230,462 | 228,035 | 228,035 | 0 | 0 | 60,669,238 | 0 | 55,129,294 | 5,539,944 | 1,263,300,406,185 |
| 11 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/23 | 230,486 | 228,059 | 228,059 | 0 | 0 | 60,669,238 | 0 | 55,129,294 | 5,539,944 | 1,263,433,093,974 |
| 12 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/22 | 230,492 | 228,065 | 228,065 | 0 | 0 | 60,669,238 | 3,349 | 55,129,294 | 5,539,944 | 1,263,464,043,639 |
| 13 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/21 | 230,658 | 228,232 | 228,232 | 0 | 0 | 60,669,238 | 0 | 55,125,945 | 5,543,293 | 1,265,155,292,475 |
| 14 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/20 | 231,342 | 228,927 | 228,927 | 0 | 7,635 | 60,669,238 | 7,425 | 55,125,945 | 5,543,293 | 1,269,009,439,770 |
| 15 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/19 | 237,572 | 235,090 | 235,090 | 0 | 2,097 | 60,661,603 | 0 | 55,118,520 | 5,543,083 | 1,303,125,292,190 |
| 16 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/18 | 238,360 | 235,871 | 235,871 | 0 | 0 | 60,659,506 | 0 | 55,118,520 | 5,540,986 | 1,306,959,676,825 |
| 17 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/17 | 232,030 | 229,598 | 229,598 | 0 | 0 | 60,659,506 | 0 | 55,118,520 | 5,540,986 | 1,272,200,452,205 |
| 18 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/16 | 232,052 | 229,620 | 229,620 | 0 | 0 | 60,659,506 | 0 | 55,118,520 | 5,540,986 | 1,272,321,461,670 |
| 19 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/15 | 232,076 | 229,644 | 229,644 | 0 | 17 | 60,659,506 | 0 | 55,118,520 | 5,540,986 | 1,272,454,770,942 |
| 20 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/11/14 | 232,081 | 229,649 | 229,649 | 0 | 0 | 60,659,489 | 8,670 | 55,118,520 | 5,540,969 | 1,272,480,606,914 |