932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/11	200,745	199,408	199,408	0	0	59,714,560	907	53,885,926	5,828,634	1,162,274,677,606
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/10	204,481	203,131	203,131	0	0	59,714,560	0	53,885,019	5,829,541	1,184,161,880,705
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/09	204,045	202,699	202,699	0	0	59,714,560	0	53,885,019	5,829,541	1,181,640,124,130
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/08	204,053	202,707	202,707	0	0	59,714,560	556	53,885,019	5,829,541	1,181,686,314,515
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/07	204,093	202,746	202,746	0	0	59,714,560	1,250	53,884,463	5,830,097	1,182,029,349,956
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/06	204,253	202,906	202,906	0	0	59,714,560	1,251	53,883,213	5,831,347	1,183,213,933,959
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/05	202,050	200,712	200,712	0	0	59,714,560	777	53,881,962	5,832,598	1,170,671,918,168
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/04	200,497	199,170	199,170	0	0	59,714,560	108	53,881,185	5,833,375	1,161,830,539,156
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/03	202,468	201,092	201,092	0	0	59,714,560	0	53,881,077	5,833,483	1,173,068,873,335
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/02	199,320	197,962	197,962	0	0	59,714,560	0	53,881,077	5,833,483	1,154,806,204,925
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/01	199,290	197,932	197,932	0	0	59,714,560	95	53,881,077	5,833,483	1,154,631,332,216
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/31	199,585	198,227	198,227	0	0	59,714,560	0	53,880,982	5,833,578	1,156,374,048,653
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/30	201,748	200,400	200,400	0	0	59,714,560	0	53,880,982	5,833,578	1,169,047,500,570
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/29	205,400	204,050	204,050	0	0	59,714,560	1,086	53,880,982	5,833,578	1,190,341,029,264
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/28	207,275	205,919	205,919	0	0	59,714,560	0	53,879,896	5,834,664	1,201,465,746,884
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/27	206,400	205,049	205,049	0	0	59,714,560	0	53,879,896	5,834,664	1,196,389,466,197
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/26	207,077	205,721	205,721	0	0	59,714,560	0	53,879,896	5,834,664	1,200,311,100,645
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/25	207,098	205,742	205,742	0	0	59,714,560	0	53,879,896	5,834,664	1,200,433,919,738
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/24	207,076	205,720	205,720	0	0	59,714,560	200	53,879,896	5,834,664	1,200,304,752,620
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/02/23	205,308	203,964	203,964	0	0	59,714,560	4,000	53,879,696	5,834,864	1,190,105,114,224
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...187 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶