932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/15	199,737	197,662	197,662	0	0	60,379,212	0	54,575,954	5,803,258	1,147,081,430,263
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/14	196,099	194,060	194,060	0	0	60,379,212	0	54,575,954	5,803,258	1,126,178,867,654
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/13	196,114	194,074	194,074	0	11,010	60,379,212	600	54,575,954	5,803,258	1,126,263,816,816
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/12	196,163	194,120	194,120	0	25,337	60,368,202	14,436	54,575,354	5,792,848	1,124,508,826,675
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/11	193,373	191,372	191,372	0	1,043	60,342,865	15,900	54,560,918	5,781,947	1,106,501,313,986
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/10	191,713	189,734	189,734	0	528	60,341,822	0	54,545,018	5,796,804	1,099,849,012,900
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/09	189,263	187,297	187,297	0	0	60,341,294	900	54,545,018	5,796,276	1,085,625,494,202
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/08	188,961	186,999	186,999	0	0	60,341,294	0	54,544,118	5,797,176	1,084,067,986,383
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/07	189,172	187,208	187,208	0	0	60,341,294	0	54,544,118	5,797,176	1,085,270,863,501
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/06	189,177	187,213	187,213	0	0	60,341,294	0	54,544,118	5,797,176	1,085,309,125,102
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/05	189,280	187,316	187,316	0	0	60,341,294	730	54,544,118	5,797,176	1,085,906,058,894
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/04	190,092	188,134	188,134	0	0	60,341,294	0	54,543,388	5,797,906	1,090,784,186,934
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/03	187,521	185,589	185,589	0	5,336	60,341,294	220	54,543,388	5,797,906	1,076,026,430,870
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/02	187,379	185,446	185,446	0	37	60,335,958	0	54,543,168	5,792,790	1,074,249,091,666
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/09/01	184,868	182,979	182,979	0	0	60,335,921	0	54,543,168	5,792,753	1,059,950,914,458
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/30	182,763	180,896	180,896	0	0	60,335,921	0	54,543,168	5,792,753	1,047,885,302,492
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/29	182,791	180,924	180,924	0	996	60,335,921	0	54,543,168	5,792,753	1,048,047,968,403
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/28	182,723	180,855	180,855	0	0	60,334,925	57	54,543,168	5,791,757	1,047,470,229,219
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/27	182,745	180,878	180,878	0	10	60,334,925	0	54,543,111	5,791,814	1,047,611,500,493
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/08/26	183,150	181,227	181,227	0	11,615	60,334,915	0	54,543,111	5,791,804	1,049,633,699,107
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...196 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶