لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/24 | 178,394 | 177,220 | 177,220 | 0 | 0 | 59,714,560 | 2,500 | 53,981,383 | 5,733,177 | 1,016,031,898,557 |
2 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/23 | 176,386 | 175,225 | 175,225 | 0 | 0 | 59,714,560 | 4,462 | 53,978,883 | 5,735,677 | 1,005,031,497,322 |
3 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/22 | 174,648 | 173,497 | 173,497 | 0 | 0 | 59,714,560 | 1,000 | 53,974,421 | 5,740,139 | 995,898,345,206 |
4 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/21 | 172,806 | 171,671 | 171,671 | 0 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,973,421 | 5,741,139 | 985,585,092,724 |
5 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/20 | 169,164 | 168,053 | 168,053 | 0 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,973,421 | 5,741,139 | 964,817,441,888 |
6 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/19 | 169,197 | 168,086 | 168,086 | 0 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,973,421 | 5,741,139 | 965,004,818,852 |
7 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/18 | 169,012 | 167,902 | 167,902 | 0 | 0 | 59,714,560 | 12,147 | 53,973,421 | 5,741,139 | 963,945,967,806 |
8 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/17 | 171,009 | 169,888 | 169,888 | 0 | 0 | 59,714,560 | 978 | 53,961,274 | 5,753,286 | 977,413,297,671 |
9 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/16 | 174,514 | 173,368 | 173,368 | 0 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,960,296 | 5,754,264 | 997,604,200,041 |
10 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/15 | 172,747 | 171,613 | 171,613 | 0 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,960,296 | 5,754,264 | 987,507,900,723 |
11 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/14 | 172,760 | 171,626 | 171,626 | 0 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,960,296 | 5,754,264 | 987,579,371,574 |
12 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/13 | 172,778 | 171,644 | 171,644 | 0 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,960,296 | 5,754,264 | 987,686,500,108 |
13 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/12 | 172,740 | 171,606 | 171,606 | 0 | 0 | 59,714,560 | 1,300 | 53,960,296 | 5,754,264 | 987,469,075,217 |
14 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/11 | 173,215 | 172,082 | 172,082 | 0 | 0 | 59,714,560 | 9,975 | 53,958,996 | 5,755,564 | 990,427,116,076 |
15 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/10 | 175,874 | 174,699 | 176,658 | 1,959 | 0 | 59,714,560 | 47,080 | 53,949,021 | 5,765,539 | 1,007,233,076,079 |
16 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/09 | 176,629 | 175,464 | 180,820 | 5,356 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,901,941 | 5,812,619 | 1,019,904,432,871 |
17 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/08 | 177,609 | 176,443 | 185,850 | 9,407 | 0 | 59,714,560 | 10 | 53,901,941 | 5,812,619 | 1,025,598,057,946 |
18 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/07 | 178,630 | 177,465 | 191,991 | 14,526 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,901,931 | 5,812,629 | 1,031,537,780,090 |
19 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/06 | 178,513 | 177,347 | 196,067 | 18,720 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,901,931 | 5,812,629 | 1,030,854,098,576 |
20 | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 1404/04/05 | 179,029 | 177,863 | 196,583 | 18,720 | 0 | 59,714,560 | 0 | 53,901,931 | 5,812,629 | 1,033,854,161,947 |