932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/08	177,609	176,443	185,850	9,407	0	59,714,560	10	53,901,941	5,812,619	1,025,598,057,946
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/07	178,630	177,465	191,991	14,526	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,031,537,780,090
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/06	178,513	177,347	196,067	18,720	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,030,854,098,576
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/05	179,029	177,863	196,583	18,720	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,033,854,161,947
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/04	175,686	174,520	193,240	18,720	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,014,420,898,186
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/03	194,548	193,253	193,253	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,309,495,014
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/02	194,562	193,267	193,267	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,388,161,772
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/04/01	194,576	193,281	193,281	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,468,067,673
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/31	194,588	193,293	193,293	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,543,061,631
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/30	194,600	193,305	193,305	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,609,834,598
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/29	194,613	193,318	193,318	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,684,601,065
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/28	194,625	193,330	193,330	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,758,288,998
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/27	194,639	193,344	193,344	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,834,594,147
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/26	194,650	193,355	193,355	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,123,899,691,128
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/25	194,673	193,378	193,378	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,124,032,385,406
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/24	194,685	193,390	193,390	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,124,106,010,991
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/23	194,699	193,404	193,404	0	0	59,714,560	0	53,901,931	5,812,629	1,124,185,356,510
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/22	194,706	193,411	193,411	0	0	59,714,560	6,900	53,901,931	5,812,629	1,124,228,399,934
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/21	194,754	193,460	193,460	0	0	59,714,560	0	53,895,031	5,819,529	1,125,848,399,861
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1404/03/20	194,799	193,505	193,505	0	0	59,714,560	1,405	53,895,031	5,819,529	1,126,108,934,168
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶