41159235

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/24	415,752	411,459	411,459	0	46,394	62,184,532	1,050	55,673,019	6,511,513	2,679,220,719,224
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/23	408,632	404,399	404,399	0	22,105	62,138,138	1,402	55,671,969	6,466,169	2,614,910,463,154
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/22	412,056	407,806	407,806	0	32,221	62,116,033	9,980	55,670,567	6,445,466	2,628,500,781,837
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/21	403,399	399,227	399,227	0	0	62,083,812	0	55,660,587	6,423,225	2,564,323,791,785
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/20	393,400	389,388	391,495	2,107	0	62,083,812	0	55,660,587	6,423,225	2,501,125,732,875
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/19	393,438	389,427	391,534	2,107	35,611	62,083,812	0	55,660,587	6,423,225	2,501,374,053,958
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/18	393,367	389,332	391,451	2,119	26,396	62,048,201	9,842	55,660,587	6,387,614	2,486,904,505,948
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/17	392,055	388,039	390,163	2,124	23,550	62,021,805	834	55,650,745	6,371,060	2,472,218,560,485
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/16	385,102	381,178	383,310	2,132	21,352	61,998,255	4,904	55,649,911	6,348,344	2,419,848,543,887
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/15	374,642	370,817	372,954	2,137	24,664	61,976,903	0	55,645,007	6,331,896	2,347,973,272,451
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/14	368,252	364,544	366,690	2,146	0	61,952,239	0	55,645,007	6,307,232	2,299,262,401,563
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/13	363,204	359,549	361,695	2,146	0	61,952,239	0	55,645,007	6,307,232	2,267,759,923,325
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/12	363,247	359,592	361,738	2,146	28,779	61,952,239	4,533	55,645,007	6,307,232	2,268,027,861,819
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/11	363,080	359,411	361,565	2,154	38,496	61,923,460	0	55,640,474	6,282,986	2,258,174,618,030
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/10	369,146	365,390	367,558	2,168	29,900	61,884,964	526	55,640,474	6,244,490	2,281,675,169,392
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/09	368,777	365,006	367,184	2,178	0	61,855,064	0	55,639,948	6,215,116	2,268,557,322,863
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/08	367,508	363,751	365,929	2,178	13,612	61,855,064	939	55,639,948	6,215,116	2,260,754,264,638
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/07	367,551	363,787	365,969	2,182	0	61,841,452	0	55,639,009	6,202,443	2,256,365,788,270
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/06	360,756	357,096	359,278	2,182	0	61,841,452	0	55,639,009	6,202,443	2,214,864,862,124
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/05	360,784	357,124	359,306	2,182	7,206	61,841,452	864	55,639,009	6,202,443	2,215,039,637,140
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶