41159235

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/13	363,204	359,549	361,695	2,146	0	61,952,239	0	55,645,007	6,307,232	2,267,759,923,325
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/12	363,247	359,592	361,738	2,146	28,779	61,952,239	4,533	55,645,007	6,307,232	2,268,027,861,819
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/11	363,080	359,411	361,565	2,154	38,496	61,923,460	0	55,640,474	6,282,986	2,258,174,618,030
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/10	369,146	365,390	367,558	2,168	29,900	61,884,964	526	55,640,474	6,244,490	2,281,675,169,392
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/09	368,777	365,006	367,184	2,178	0	61,855,064	0	55,639,948	6,215,116	2,268,557,322,863
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/08	367,508	363,751	365,929	2,178	13,612	61,855,064	939	55,639,948	6,215,116	2,260,754,264,638
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/07	367,551	363,787	365,969	2,182	0	61,841,452	0	55,639,009	6,202,443	2,256,365,788,270
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/06	360,756	357,096	359,278	2,182	0	61,841,452	0	55,639,009	6,202,443	2,214,864,862,124
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/05	360,784	357,124	359,306	2,182	7,206	61,841,452	864	55,639,009	6,202,443	2,215,039,637,140
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/04	360,759	357,095	359,280	2,185	4,645	61,834,246	448	55,638,145	6,196,101	2,212,599,707,807
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/03	353,024	349,437	351,623	2,186	10,763	61,829,601	1,037	55,637,697	6,191,904	2,163,681,380,186
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/02	347,379	343,845	346,035	2,190	5,487	61,818,838	5,387	55,636,660	6,182,178	2,125,712,673,338
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/06/01	346,576	343,050	345,240	2,190	22,384	61,813,351	812	55,631,273	6,182,078	2,120,764,203,025
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/31	346,623	343,085	345,282	2,197	0	61,790,967	0	55,630,461	6,160,506	2,113,574,798,820
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/30	340,221	336,749	338,946	2,197	0	61,790,967	0	55,630,461	6,160,506	2,074,544,841,900
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/29	340,244	336,773	338,970	2,197	38,493	61,790,967	14,644	55,630,461	6,160,506	2,074,689,989,139
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/28	340,264	336,779	338,984	2,205	29,478	61,752,474	538	55,615,817	6,136,657	2,066,695,101,331
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/27	339,865	336,363	338,579	2,216	22,156	61,722,996	0	55,615,279	6,107,717	2,054,410,175,612
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/26	342,207	338,669	340,893	2,224	18,390	61,700,840	0	55,615,279	6,085,561	2,060,992,082,272
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1405/05/25	334,384	330,959	333,190	2,231	37,244	61,682,450	519	55,615,279	6,067,171	2,007,985,784,676
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶