932254

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/29	149,586	148,573	148,573	0	20,232	54,581,947	2,000	39,762,236	14,819,711	2,201,815,710,403
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/28	149,212	148,201	148,201	0	183	54,561,715	28,594	39,760,236	14,801,479	2,193,591,145,399
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/27	146,011	145,024	145,024	0	6,976	54,561,532	0	39,731,642	14,829,890	2,150,692,272,370
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/26	146,187	145,199	145,199	0	0	54,554,556	0	39,731,642	14,822,914	2,152,271,307,037
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/25	143,068	142,117	142,117	0	0	54,554,556	0	39,731,642	14,822,914	2,106,589,127,545
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/24	143,047	142,097	142,097	0	7,047	54,554,556	9,346	39,731,642	14,822,914	2,106,292,218,519
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/23	143,336	142,385	142,385	0	351	54,547,509	13	39,722,296	14,825,213	2,110,886,537,437
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/22	142,162	141,219	141,219	0	45	54,547,158	0	39,722,283	14,824,875	2,093,560,198,161
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/21	141,700	140,762	140,762	0	0	54,547,113	5,829	39,722,283	14,824,830	2,086,772,275,749
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/20	139,404	138,482	138,482	0	0	54,547,113	19,736	39,716,454	14,830,659	2,053,782,919,325
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/19	137,011	136,109	136,109	0	0	54,547,113	0	39,696,718	14,850,395	2,021,265,602,540
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/18	134,265	133,381	133,381	0	0	54,547,113	0	39,696,718	14,850,395	1,980,759,115,707
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/17	134,273	133,389	133,389	0	0	54,547,113	0	39,696,718	14,850,395	1,980,875,172,555
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/16	134,459	133,575	133,575	0	30	54,547,113	6,300	39,696,718	14,850,395	1,983,635,913,960
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/15	135,248	134,358	134,358	0	141	54,547,083	0	39,690,418	14,856,665	1,996,113,118,303
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/14	134,625	133,740	133,740	0	36	54,546,942	0	39,690,418	14,856,524	1,986,906,413,792
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/13	135,363	134,471	134,471	0	0	54,546,906	2,495	39,690,418	14,856,488	1,997,760,717,428
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/12	137,794	136,885	136,885	0	0	54,546,906	0	39,687,923	14,858,983	2,033,965,609,688
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/11	137,044	136,140	136,140	0	0	54,546,906	0	39,687,923	14,858,983	2,022,906,127,495
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1403/08/10	137,037	136,133	136,133	0	0	54,546,906	28,686	39,687,923	14,858,983	2,022,798,015,091
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...177 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶