| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۵۶ |
اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري
هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايهگذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايهگذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايهگذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايهگذاري کاهش مي‌يابد.
الزامات سرمايه گذاري صندوق
نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت (در اندازه بزرگ)
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان:اين صندوق از نوع صندوق سرمايهگذاري در سهام و با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:
| شرح | نسبت از کل دارایی های صندوق |
|---|---|
| 1-سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری"صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان | حداقل 70% از دارایی‌های صندوق |
| ۲- سهام و حق‌تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداداختیار معامله سهام مربوطه | حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق |
| 3- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیارمعامله همان سهم | حداكثر 10% از دارایی های صندوق |
| 4- سهام و حق تقدم سهام و قرارداداختیار معامله سهام طیقه بندی شده در یک صنعت | حداكثر 30% از دارايي هاي صندوق |
| 5- سهام و حق تقدم سهام منتشره ازطرف یک ناشر | حداكثر 5 % از اوراق منتشره ناشر |
| 6- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| 7- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام |
| 8- واحدهای سرمایه گذاری"صندوق سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" |
حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد. |
| 9- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
| 10- سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی |
حداكثر 15% از كل دارایی های صندوق |
| *رعایت نصاب بند 1 جدول بالا در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیه صندوق الزامی نیست. | |
| **فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند 2 جدول فوق تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد. | |