شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۵۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۷۶,۶۳۹ | ۳۴.۱۸ | ۳۴۹,۷۴۷ | ۳۲.۵۴ | ۳۱۲,۱۹۲ | ۳۱.۴۲ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۳۲.۲۵ |
سایر سهام | ۸۴۱,۷۵۴ | ۶۰.۳۵ | ۶۰۰,۱۴۴ | ۵۵.۸۳ | ۵۰۸,۵۵۳ | ۵۱.۱۹ | ۴۸۳,۹۵۸ | ۴۹.۷۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۷۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵,۷۸۶ | ۲.۵۷ | ۵۰,۲۵۵ | ۴.۶۸ | ۸۳,۴۶۶ | ۸.۴ | ۹۴,۷۴۷ | ۹.۷۴ |
سایر داراییها | ۳۹,۱۰۷ | ۲.۸۰ | ۷۴,۷۴۹ | ۶.۹۵ | ۸۹,۳۴۷ | ۸.۹۹ | ۸۰,۱۶۳ | ۸.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |