| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۳۷ |
۱,۲۹۶.۷۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۸۴ |
۲.۴۶ |
۹۳,۲۳۶,۷۰۰.۱۵ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۹ |
۲.۱۶ |
۱۱۱,۳۱۷,۲۶۰.۱۶ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۹ |
۲.۴۸ |
۵۵,۹۸۶,۶۷۱.۵ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
(۰.۸۳) |
۳۶,۶۳۷.۶۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۳۳ |
۲.۰۸ |
۱۵,۳۶۳,۵۴۱.۵۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۱,۷۵۵.۴۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
|
|