| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۵۴) |
۰.۷۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۷۷ |
۶۴,۰۳۲.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۱۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۵ |
۱۷۰,۹۴۸.۵۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۳.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۶۱.۵۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۴۹۲.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۲۸,۳۰۲.۲۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۴۴ |
۸,۳۴۶.۵۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
|
|