| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶.۱۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۱۱۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۴.۲۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۶۸.۲۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۳.۵۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۴ |
(۲۲.۱۹) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۱۱ |
۵۶.۶۹ |
|
|