| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۸ |
۸۰۱,۲۰۲.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۲۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۵۸.۴۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۸,۷۱۶.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۶.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۸ |
۷۱,۵۶۳.۰۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۱.۵۵ |
۱۱,۹۰۰.۹۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۱۲.۶۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۸۶.۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۸ |
۸۲,۱۸۳.۵۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۰۹۸.۶۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۰۴.۷۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|