| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۱۳ |
۵۶,۸۲۱.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۲۳.۴۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۷ |
۲.۲ |
۸۴,۸۶۷.۴۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۷.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۹,۴۲۴.۵۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۵۴ |
۳,۹۶۷.۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۱ |
۱.۲۲ |
۲۳,۸۵۶.۸۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۵۴.۲۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۳) |
(۵۳.۶۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۰.۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|