| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۹.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۹ |
۱.۹۷ |
۲۷۲,۲۳۷.۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۵.۶۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۱۲ |
۲۵۱,۶۲۲.۳۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۱۱.۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۶.۴۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۸,۶۸۰.۸۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۴ |
۱.۷۲ |
۵۴,۸۳۷.۲۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۵ |
۱.۸ |
۱۶۱,۸۵۶.۷۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۱۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۸.۰۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۶.۳۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۲.۹۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
|
|