| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۴.۰۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳ |
۴.۸۹ |
۴.۶۴E+۰۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱ |
۶,۸۲۸.۳۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸ |
۴.۲۷ |
۸.۳۱E+۰۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۸ |
۴.۳۸ |
۱.۷۷E+۰۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱.۷۵ |
۲,۱۱۵.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۳ |
۳.۳ |
۹۱۲,۲۵۸.۴۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۴ |
۲.۰۴ |
۹۲۳.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۱ |
۳.۶۹ |
۴.۱۲E+۰۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲.۵۶E+۰۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۳۸ |
۳,۴۷۷.۵۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷.۶۵E+۰۶ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|