| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۵۱.۱۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲.۷۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۵ |
۲.۶۲ |
۹۷۳,۰۵۶.۳۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۴,۴۳۶.۱۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۶ |
۰.۷۵ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۳) |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۹۱.۶۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۳۴) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۰,۱۸۵.۲۴ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۷۶ |
۳.۷۳ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۱ |
۱.۸۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۲ |
۱.۳ |
۴۹,۷۹۹.۵۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۳۴) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۴۹.۲۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
|
|