| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۳۷.۰۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۸ |
۲.۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۱۲.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۴,۴۳۱.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۷۸۹.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۷۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۹۹۸.۰۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۷.۹۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۵ |
۲.۱۷ |
۸۱۲,۲۲۰.۱۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۲.۳۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸.۲۴ |
(۵۹.۱) |
|
|