| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵ |
۲.۳۵ |
۸۲۵,۵۹۲.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۷ |
۰.۹ |
۱۴,۰۶۸.۷۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۹۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۱۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۷۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۶۸۰.۹۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۸ |
۱.۸۱ |
۱۳۰,۳۱۸.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
|
|