| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۸.۲۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۸,۵۲۱.۹۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۵۷ |
۲.۳۷ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۵ |
۳.۵۵ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۰۸ |
۱.۸۶ |
۶,۳۸۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۷۷ |
۱۶,۸۹۷.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۳) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵,۸۴۴.۰۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۲ |
۳۷,۶۱۰.۵۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|