| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۱) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۰.۶۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶.۹۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۲۴) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۹) |
(۶۲.۱۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۱.۰۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۹ |
۵,۴۴۴.۲۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۳۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۴.۴۵) |
(۷۷.۷۶) |
|
|