| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۵.۶۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۹۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۱۱.۴۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۲.۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۴.۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۰۵ |
۳,۳۷۹.۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۳ |
۲۶,۳۲۲.۱۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۷,۴۵۷.۴۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۵۸.۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۰۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|