| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۵,۳۰۱.۳۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۴,۴۸۶.۳۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۳ |
۲.۱۸ |
۹۰۲,۷۷۹.۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۶.۷۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۴۲ |
۶۷,۱۷۵.۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۹ |
۲.۷۴ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۵۰,۵۴۴.۶۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵ |
۱۵,۲۸۲.۶۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۵ |
۴۶.۷۸ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۹ |
۲۵۱.۵۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۷,۵۳۹.۳۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|