| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۸ |
۱.۸۱ |
۱۳۰,۳۱۸.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۴۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۲ |
(۸۲.۴۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۶ |
۸۶۰,۹۸۴.۴۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۱ |
۳,۲۳۵.۴۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷ |
۸,۴۸۲.۷۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۶۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۵۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۱۲۲.۳۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|