| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۵۶۷.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۵) |
(۶۷.۰۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۶۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۵ |
(۷۰.۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۷۳ |
۲.۵۸ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۷۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵ |
۲.۳۵ |
۸۲۵,۵۹۲.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۷ |
۰.۹ |
۱۴,۰۶۸.۷۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|