| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۲.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۱۷۲,۹۶۳.۴۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۹ |
۲,۳۲۸.۲۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۵۸۳.۷۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۵.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۲۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
|
|