| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۸۵.۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۰.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۵۳.۷۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۱۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۵.۷۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۵۳.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۳ |
۱.۹۳ |
۴۴۵,۷۵۴.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۸.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۳۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|