| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۰۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۰۸.۶۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۸۲۸.۹۲ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۹.۵۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۷۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۳۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۳۳.۹۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵,۷۳۰.۸۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۱۳.۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۳.۳۷) |
|
|