| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۸۹ |
۳.۰۹ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۳ |
۱۷۱.۷۸ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲ |
(۳۶.۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۵۴ |
۲.۵۳ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۷۸ |
۹۶.۳۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۳.۷۵ |
۲.۳۸ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۷۸ |
۲.۴۱ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۱۲ |
۹۴,۶۸۹.۰۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۷۱ |
۳.۶۳ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۳۷ |
۱,۲۹۶.۷۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۸۴ |
۲.۴۶ |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۹ |
۲.۱۶ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
|
|