| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۰۸.۱۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۲ |
(۴۱.۱۷) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۵۲ |
۴۸,۶۳۰.۲۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۷۱ |
۱.۶۱ |
۴۸,۶۰۵.۳۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۴۹.۶۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۵۵.۲۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۹۶ |
۱۸,۹۶۴.۰۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۳۱ |
۴۱,۰۶۵.۴۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۱ |
۸۹۶,۵۵۱.۳۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۱.۴۵ |
۸۳,۳۳۳.۹۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۱۸۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|