| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷ |
۸,۴۸۲.۷۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۶۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۵۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۱۲۲.۳۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۰,۹۹۰.۰۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۱,۰۳۳.۱۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۳۶ |
۸۰۹,۶۱۸.۵۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۳۴.۷۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۵,۹۹۶.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۸ |
۸۰۱,۲۰۲.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|