| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۲۶۷.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۱ |
۳,۸۹۵.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱ |
۰.۴ |
۳,۶۳۰.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۱۴۲.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۷.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۴۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۷۹۲.۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۰,۶۲۲.۸۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۵۵ |
۷۹,۷۵۴.۳۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۲.۵۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۱۹,۶۹۱.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۲۱ |
۶۳۵,۹۰۵.۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|