| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۳۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۶.۳۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۰.۲۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۱۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۷۸) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۶۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۹۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۲ |
۱.۷۲ |
۲۱۰,۹۳۲.۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۳ |
۴.۲ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|