| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۵۳.۷۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۱۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۵.۷۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۵۳.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۳ |
۱.۹۳ |
۴۴۵,۷۵۴.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۸.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۳۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۷.۰۲ |
(۵.۳۵) |
|
|