| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۵ |
۳.۳۵ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۶۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۳ |
۲.۲۵ |
۴۴۱,۵۹۹.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۵ |
۱۸,۹۰۸.۲۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۹ |
۲.۶ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۷۵ |
۱۷,۹۶۴.۳۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۳۳ |
۴,۳۰۴.۲۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۴.۲۲ |
۱.۰۳ |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۸,۶۸۸.۵۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۱ |
۲ |
۶۰۰,۲۲۸.۶۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴ |
۱.۹۶ |
۵۸۴,۰۹۷.۶۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|