| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۶ |
۱۹,۱۰۳.۰۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۲۵۹.۱۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۲۹۲.۲۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳ |
۲,۲۴۴.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۰۸,۴۹۳.۵۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۲۴.۲۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۸۴.۶۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۴۱ |
۲۳,۵۲۲.۴۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|