| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۳۱ |
۴.۱۷ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۵۸ |
۶۴۰,۴۹۳.۱۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۵۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۶۱.۶۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۴۸) |
۵۳.۲۴ |
| ۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۴۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۳۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۳۳ |
۲.۱۸ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۸۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|