| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۱.۵۵ |
۱۱,۹۰۰.۹۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۱۲.۶۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۸۶.۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۸ |
۸۲,۱۸۳.۵۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۰۹۸.۶۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۰۴.۷۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۸۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۴۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۶۲ |
۱۴,۳۲۱.۰۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۳,۱۷۱.۵۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|