ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱ |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲ |
۱.۸۹ |
۷,۶۵۴.۵۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۵.۴ |
۷۶.۳۶ |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۹۶) |
(۹۴.۰۵) |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۲۶۷.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۱ |
۳,۸۹۵.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱ |
۰.۴ |
۳,۶۳۰.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۱۴۲.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۷.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۴۹) |
(۴۲.۱۲) |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۷۹۲.۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|