| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۴۶ |
۵,۲۳۰.۲۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۶۹ |
۴۴,۷۶۳.۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۵.۷۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۴۴ |
۲.۰۸ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶ |
۲.۴۷ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۹۹ |
۲.۳۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۷,۷۶۳.۱۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۱.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۱۳ |
۵۶,۸۲۱.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۲۳.۴۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|