| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۲۸ |
۶,۴۰۷.۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۷,۳۱۱.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۱ |
۲.۴ |
۵۹۶,۰۰۸.۲۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۷ |
۲.۱۱ |
۳۵۵,۳۳۹.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۴.۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۳۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۷ |
۱.۴۳ |
۴۶,۰۸۶.۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۵۴) |
۰.۷۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۷۷ |
۶۴,۰۳۲.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|