| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۵ |
۴۶.۷۸ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۹ |
۲۵۱.۵۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۷,۵۳۹.۳۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۳,۰۶۹.۱۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۶۳ |
۲.۰۳ |
۳۵,۹۷۸.۹۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۳۲.۷۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۶۶) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۳ |
۹۰,۰۲۱.۱۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۰۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۴ |
(۹۱.۷۴) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۳۳ |
۲.۲۸ |
۴۴۷,۰۵۳.۰۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۹۷.۱۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۴) |
۱.۰۴ |
|
|