| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۱۲.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۴,۴۳۱.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۷۸۹.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۷۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۹۹۸.۰۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۷.۹۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۵ |
۲.۱۷ |
۸۱۲,۲۲۰.۱۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۲.۳۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸.۲۴ |
(۵۹.۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۲۸ |
۶,۴۰۷.۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۷,۳۱۱.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۱ |
۲.۴ |
۵۹۶,۰۰۸.۲۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۷ |
۲.۱۱ |
۳۵۵,۳۳۹.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|