| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۹) |
(۶۲.۱۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۱.۰۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۹ |
۵,۴۴۴.۲۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۳۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۴.۴۵) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۶۲۷.۴۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۱ |
۲,۵۸۷.۶۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۲۹ |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۲۸ |
۱.۶۵ |
۱۰,۴۳۴.۴۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۷,۱۹۳.۵۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴ |
۲۸۸,۴۸۰.۴۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۱۵) |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۷۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۶.۹۵ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|