| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۱ |
۲,۵۸۷.۶۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۲۹ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۲۸ |
۱.۶۵ |
۱۰,۴۳۴.۴۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۷,۱۹۳.۵۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴ |
۲۸۸,۴۸۰.۴۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۱۵) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۷۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۶.۹۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۲.۲۶ |
۱۴۴,۷۷۷.۶۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۵۴,۱۰۵.۲۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵ |
۲.۵۵ |
۸۰۷,۸۹۲.۶۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۸ |
۱.۶۹ |
۸۹,۴۷۲.۴۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
|
|