ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۸.۱۴) |
(۳۵.۹۹) |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۶.۶۳) |
(۱۴.۹۱) |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۶۳) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۲.۱۳) |
(۵۰.۵۸) |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۵۳) |
۰ |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۸۰.۸۴ |
(۹۳.۵) |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۹ |
۱,۲۶۹.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۵ |
۱۱۷.۵۱ |
۴۰۷.۶۶ |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۰۲) |
(۴۳.۲۲) |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸ |
۵,۱۸۸.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۶۹.۳۱ |
۱۳۶.۷۵ |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۸۵ |
۳۰,۵۷۱.۱۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|