| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۶) |
۶۸۲,۴۹۰.۷۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
∞ |
۱۰۸.۵۹ |
∞ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۶ |
۱۹,۱۰۳.۰۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۲۵۹.۱۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۲۹۲.۲۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳ |
۲,۲۴۴.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۰۸,۴۹۳.۵۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|