| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۶۸ |
۱.۶۵ |
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۹۱) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۶ |
۲.۸۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۶۵۲.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۶۱.۶۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۳۳ |
۱.۹۱ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۸.۲۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۸,۵۲۱.۹۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|