| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۲۵ |
۱۱,۶۰۴.۸۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۰۸) |
(۴۳.۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۱.۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۵,۳۰۱.۳۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۴,۴۸۶.۳۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۳ |
۲.۱۸ |
۹۰۲,۷۷۹.۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۶.۷۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۴۲ |
۶۷,۱۷۵.۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۹ |
۲.۷۴ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۵۰,۵۴۴.۶۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵ |
۱۵,۲۸۲.۶۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
|
|