| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۲ |
(۸۲.۴۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۶ |
۸۶۰,۹۸۴.۴۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۱ |
۳,۲۳۵.۴۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷ |
۸,۴۸۲.۷۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۶۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۵۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۱۲۲.۳۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۰,۹۹۰.۰۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۱,۰۳۳.۱۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|