| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۱۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۷۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۶۸۰.۹۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۸ |
۱.۸۱ |
۱۳۰,۳۱۸.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۴۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۲ |
(۸۲.۴۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۶ |
۸۶۰,۹۸۴.۴۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۱ |
۳,۲۳۵.۴۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷ |
۸,۴۸۲.۷۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۶۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|