| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۶۳ |
۲.۰۳ |
۳۵,۹۷۸.۹۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۳۲.۷۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۶۶) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۳ |
۹۰,۰۲۱.۱۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۰۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۴ |
(۹۱.۷۴) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۳۳ |
۲.۲۸ |
۴۴۷,۰۵۳.۰۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۹۷.۱۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۴) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۴۶ |
۵,۲۳۰.۲۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۶۹ |
۴۴,۷۶۳.۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۵.۷۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۴۴ |
۲.۰۸ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|