| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۲۴.۲۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۸۴.۶۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۴۱ |
۲۳,۵۲۲.۴۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۵ |
۳.۳۵ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۶۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۳ |
۲.۲۵ |
۴۴۱,۵۹۹.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۵ |
۱۸,۹۰۸.۲۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۹ |
۲.۶ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۷۵ |
۱۷,۹۶۴.۳۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|