| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۲۰۲.۶۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۸۳ |
۴.۴۳ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۵۹ |
۳.۹۲ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۱۲,۳۹۶.۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۸۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۵۹ |
۳.۷۲ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۳۴ |
۱۰۶.۸۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۷۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۳) |
(۴۹.۲۹) |
(۹۹.۶۴) |
|
|