| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۴۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۴ |
۲.۱۶ |
۱۰۹,۳۹۴.۷۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۳۱) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۶۳.۶۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۹۹۴.۴۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۹۲۵.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۹ |
۱.۱۳ |
۷,۵۱۰.۲۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|