| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۹۲.۲۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۳۳.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۸۳ |
۱,۷۸۶.۵۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۸۴.۷۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۱.۸۸ |
(۲.۳۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۸۵.۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۰.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
|
|