| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۸۵ |
۳۰,۵۷۱.۱۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۸.۹۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۶۹.۷۱) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۸۵.۰۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۱۳ |
۴,۴۵۶.۲۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۵۰۰,۴۶۷.۶۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲ |
۱.۸۹ |
۷,۶۵۴.۵۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|