| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲ |
۱.۸۹ |
۷,۶۵۴.۵۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۵.۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۹۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۲۶۷.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۱ |
۳,۸۹۵.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱ |
۰.۴ |
۳,۶۳۰.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۱۴۲.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۷.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۴۹) |
(۴۲.۱۲) |
|
|