| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۵۶۷.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۵) |
(۶۷.۰۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۶۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۵ |
(۷۰.۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۷۳ |
۲.۵۸ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۷۶ |
۷۸.۵۹ |
|
|