| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۳ |
۱.۹۳ |
۴۴۵,۷۵۴.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۸.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۳۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۷.۰۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۳۳ |
۴۱۶.۵۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۶۷۰.۳۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲ |
۱.۷۴ |
۱۳۷,۳۷۰.۵۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۴ |
۶۸۲.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۶۵ |
۷,۷۹۴.۶۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۹,۶۸۵.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|