| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۲ |
۲۳۷,۸۵۴.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۴,۰۰۰.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۲.۰۶) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۶) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۷.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۱,۷۰۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۹.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|