| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۱.۸۸ |
(۲.۳۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۸۵.۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۰.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۵۳.۷۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۱۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۵.۷۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۵۳.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۳ |
۱.۹۳ |
۴۴۵,۷۵۴.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۸.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
|
|