ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۸۰۰.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۹۰۲.۰۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۰.۴۹) |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۸۱.۴۹) |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۹.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۴۹۳.۱۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۴۹ |
۵۱۵,۳۰۷.۰۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۱۵ |
۷۷,۴۱۷.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۷۳.۵۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۵.۷۷) |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۹.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۹ |
۱.۹۷ |
۲۷۲,۲۳۷.۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۵.۶۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۱۲ |
۲۵۱,۶۲۲.۳۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|