| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۵۴ |
۳,۲۸۶.۰۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۴ |
۴,۹۹۴.۵۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۳ |
۹۶۹.۲۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۳۷ |
۱,۹۵۷.۴۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹ |
۴,۹۹۶.۸۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۷۱ |
۱,۸۷۸.۶۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۴.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۲.۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۴۳ |
(۸.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۷.۷۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|