| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱ |
۰.۴ |
۳,۶۳۰.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۱۴۲.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۷.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۴۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۷۹۲.۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۰,۶۲۲.۸۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۵۵ |
۷۹,۷۵۴.۳۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۲.۵۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۱۹,۶۹۱.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۲۱ |
۶۳۵,۹۰۵.۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۲.۱۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۳ |
۰ |
|
|