| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۳ |
۱.۹۳ |
۴۴۵,۷۵۴.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۸.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۳۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۷.۰۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۳۳ |
۴۱۶.۵۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۶۷۰.۳۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲ |
۱.۷۴ |
۱۳۷,۳۷۰.۵۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۴ |
۶۸۲.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
|
|