| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۰.۲۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۶۷ |
۷,۷۰۲.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۵.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۸.۶۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۸۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۲۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۸۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۱۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۲۹) |
(۷۷.۹۲) |
|
|