| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۷۷ |
۶۴,۰۳۲.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۱۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۵ |
۱۷۰,۹۴۸.۵۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۳.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۶۱.۵۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۴۹۲.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۲۸,۳۰۲.۲۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۴۴ |
۸,۳۴۶.۵۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۶۱ |
۱,۴۶۱.۰۹ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|