| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۵۸.۴۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۸,۷۱۶.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۶.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۸ |
۷۱,۵۶۳.۰۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۱.۵۵ |
۱۱,۹۰۰.۹۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۱۲.۶۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۸۶.۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۸ |
۸۲,۱۸۳.۵۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۰۹۸.۶۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۰۴.۷۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۸۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۴۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|