| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۶۹ |
۳۱,۳۸۱.۸۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۱,۸۲۸.۴۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۵۶۷.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
|
|