| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵,۹۵۳.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۰۶.۴۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۱.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹.۶۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۱ |
۱.۷۱ |
۱۴۰,۶۲۳.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۳,۱۳۵.۶۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹۱ |
۱,۵۵۴.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۷,۴۱۰.۷۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۱.۲۴ |
۷۸۹.۷۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۳ |
۲ |
۷۵,۱۸۳.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|