| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۶۹ |
۳۱,۳۸۱.۸۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۱,۸۲۸.۴۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۵۶۷.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۵) |
(۶۷.۰۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۶۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|