| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۸۴.۷۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۱.۸۸ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۸۵.۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۰.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۵۳.۷۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۱۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۵.۷۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۵۳.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|