| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۱۳ |
۴,۴۵۶.۲۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۵۰۰,۴۶۷.۶۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲ |
۱.۸۹ |
۷,۶۵۴.۵۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۵.۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۹۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۲۶۷.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۱ |
۳,۸۹۵.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱ |
۰.۴ |
۳,۶۳۰.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۱۴۲.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|