| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۰۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸ |
۵,۱۸۸.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۶۹.۳۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۸۵ |
۳۰,۵۷۱.۱۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۸.۹۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۶۹.۷۱) |
۶۲.۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۸۵.۰۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۱۳ |
۴,۴۵۶.۲۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۵۰۰,۴۶۷.۶۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۱) |
|
|