| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۰۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۸.۳۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۹.۹۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۹۰.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۶۶.۱۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۲۵۸.۶۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۱۳۱.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۶۲۳.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۶۵۵.۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۲ |
۲۳۷,۸۵۴.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۴,۰۰۰.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|