| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۴۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۲ |
(۸۲.۴۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۶ |
۸۶۰,۹۸۴.۴۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۱ |
۳,۲۳۵.۴۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷ |
۸,۴۸۲.۷۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۶۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۵۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۱۲۲.۳۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹) |
(۹۶.۱۶) |
|
|