| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۱.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹.۶۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۱ |
۱.۷۱ |
۱۴۰,۶۲۳.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۳,۱۳۵.۶۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹۱ |
۱,۵۵۴.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۷,۴۱۰.۷۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۱.۲۴ |
۷۸۹.۷۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۳ |
۲ |
۷۵,۱۸۳.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۰,۹۷۴.۲۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
|
|