| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۰,۹۹۰.۰۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۱,۰۳۳.۱۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۳۶ |
۸۰۹,۶۱۸.۵۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۳۴.۷۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۵,۹۹۶.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۸ |
۸۰۱,۲۰۲.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۲۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۵۸.۴۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۸,۷۱۶.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۶.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۸ |
۷۱,۵۶۳.۰۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
|
|