| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۵۴ |
۱۴۷,۴۵۹.۰۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۲۳ |
۱۲,۸۷۶.۰۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۰.۲۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۶۷ |
۷,۷۰۲.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۵.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
|
|