| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۷۹۲.۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۰,۶۲۲.۸۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۵۵ |
۷۹,۷۵۴.۳۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۲.۵۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۱۹,۶۹۱.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۲۱ |
۶۳۵,۹۰۵.۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۲.۱۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۴۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۴ |
۲.۱۶ |
۱۰۹,۳۹۴.۷۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۳۱) |
(۸۶.۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|