| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۶۲ |
۱۴,۳۲۱.۰۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۳,۱۷۱.۵۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۴۲۹.۵۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۵۴) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۵۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۱۳ |
۱,۷۶۹.۱۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۷ |
۱.۱ |
۳,۲۶۸.۵۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۳.۵۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۴۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۵.۶۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۹۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|