| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۸.۰۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۶۹.۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۷۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۲۰.۸۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۷ |
۱.۸۶ |
۱۲۵,۷۶۷.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۱۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۱۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۲۰.۷۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۷ |
۰ |
|
|