| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲ |
۱.۷۴ |
۱۳۷,۳۷۰.۵۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۴ |
۶۸۲.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۶۵ |
۷,۷۹۴.۶۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۹,۶۸۵.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵,۹۵۳.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۰۶.۴۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۱.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹.۶۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۱ |
۱.۷۱ |
۱۴۰,۶۲۳.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۳,۱۳۵.۶۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹۱ |
۱,۵۵۴.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۷,۴۱۰.۷۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|