| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۹.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۴۹۳.۱۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۴۹ |
۵۱۵,۳۰۷.۰۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۱۵ |
۷۷,۴۱۷.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۷۳.۵۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۹.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۹ |
۱.۹۷ |
۲۷۲,۲۳۷.۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۵.۶۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۱۲ |
۲۵۱,۶۲۲.۳۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۱۱.۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۶.۴۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۸,۶۸۰.۸۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۴ |
۱.۷۲ |
۵۴,۸۳۷.۲۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|