| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۰.۲۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۶۷ |
۷,۷۰۲.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۵.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۸.۶۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۸۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۲۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۸۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۱۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۲۹) |
(۷۷.۹۲) |
|
|