| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۱۲.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۴,۴۳۱.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۷۸۹.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۷۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۹۹۸.۰۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۷.۹۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۵ |
۲.۱۷ |
۸۱۲,۲۲۰.۱۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۲.۳۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸.۲۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۲۸ |
۶,۴۰۷.۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۷,۳۱۱.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|