| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۲۵۸.۶۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۱۳۱.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۶۲۳.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۶۵۵.۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۲ |
۲۳۷,۸۵۴.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۴,۰۰۰.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۲.۰۶) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۶) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۷.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
|
|