| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۳.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۶۱.۵۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۴۹۲.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۲۸,۳۰۲.۲۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۴۴ |
۸,۳۴۶.۵۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۶۱ |
۱,۴۶۱.۰۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۸.۰۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۶۹.۴) |
(۹۳.۷۹) |
|
|