| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۸.۳۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۹.۹۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۹۰.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۶۶.۱۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۲۵۸.۶۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۱۳۱.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۶۲۳.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۶۵۵.۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۲ |
۲۳۷,۸۵۴.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۴,۰۰۰.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
|
|