| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۱۷,۳۲۴.۵۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۵۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۸۰۰.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۹۰۲.۰۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۹.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۴۹۳.۱۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۴۹ |
۵۱۵,۳۰۷.۰۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۱۵ |
۷۷,۴۱۷.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۷۳.۵۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
|
|