| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۲۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۹۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۶۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۳۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۷۷ |
۴,۷۲۷.۲۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۰.۳۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۷۸.۱۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۰.۳۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۳۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۹۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۲۹) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|