| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۲ |
۸۴۵.۹۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۵۲.۱۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲.۴۳ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۳۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۴۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۱۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۳۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۳.۰۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۳۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۲۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۵) |
۰ |
|
|