| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۲.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۱۷۲,۹۶۳.۴۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۹ |
۲,۳۲۸.۲۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۵۸۳.۷۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۵.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۲۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۸ |
(۴۹.۴۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۳.۴۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|
|