| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۳.۵۲ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۰۶.۸۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۹۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۷.۲۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۱ |
۵۹۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۹ |
۹۴۱.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۲.۷۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۴۰۲.۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۲.۴) |
|
|