| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۳ |
۴,۲۰۱.۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۱۶.۵۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۶۶۷.۹۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۲۰.۷۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۵۲۳.۷۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۸.۶۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۷۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۲ |
۰.۳۷ |
۲,۶۸۳.۰۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۴) |
(۶۳.۹۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|