| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۶۳.۶۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۹۹۴.۴۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۹۲۵.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۹ |
۱.۱۳ |
۷,۵۱۰.۲۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۲.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۱۷۲,۹۶۳.۴۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۹ |
۲,۳۲۸.۲۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۵۸۳.۷۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
|
|