| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۵.۹۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۲۳) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۳.۲۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۲۹.۸۳) |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۲۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۶۹۷.۹۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۴ |
۱,۹۷۱.۷۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۳۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۳.۹۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۴۹) |
۱.۸۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۲۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|