| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۴۰۲.۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۱.۷۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۴۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۷۷ |
۱,۶۷۷.۷۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۲ |
۱.۸۸ |
۴۳۰,۶۲۱.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۲) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۶۱ |
۸۵,۹۱۱.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|