| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۰۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۶) |
(۳۹.۱۳) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۵۰.۷۶ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۶۱.۰۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۶.۱۸ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۲۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۹۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۶۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۳۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۷۷ |
۴,۷۲۷.۲۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|