| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۵.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۳۴.۴۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۸ |
۱۶۳,۷۳۸.۴۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶ |
۱۰,۰۳۷.۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۲ |
۱.۳۳ |
۳۴,۵۹۹.۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۴ |
۲۶,۳۶۳.۱۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۳.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۵۹.۱۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۸۹.۵۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۰۵.۲۴ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۲۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۴۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
|
|