| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۹۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۹.۲۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۰۴.۶۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۶۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۰.۶۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۰۱.۲۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۳.۵۲ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۰۶.۸۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۹۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۷.۲۳ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|