| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۹۷.۴۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۶ |
۲,۹۵۲.۶۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۶.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۶.۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۱.۶۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۸۴.۶۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۵۹ |
۴۷۷.۷۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۰۴ |
۲.۳۹ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۶۱.۰۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۳.۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۷۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|