| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۲۰.۷۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۵۲۳.۷۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۸.۶۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۷۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۲ |
۰.۳۷ |
۲,۶۸۳.۰۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۴) |
(۶۳.۹۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۰۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۰۸.۶۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۸۲۸.۹۲ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۹.۵۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۵۹) |
|
|