| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۸,۶۸۰.۸۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۴ |
۱.۷۲ |
۵۴,۸۳۷.۲۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۵ |
۱.۸ |
۱۶۱,۸۵۶.۷۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۷) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۱۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۸.۰۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۶.۳۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۲.۹۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۷.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۷۲ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۲۷ |
۴۱,۵۶۵.۲۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۵۴ |
۱۴۷,۴۵۹.۰۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۲۳ |
۱۲,۸۷۶.۰۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|