| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۳۰.۸۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۴.۰۵ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۱۴) |
(۹۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۷.۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۳۳) |
(۷۱.۳۵) |
|
|