| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۱۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۰.۵۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۱۳.۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۲۵۲.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۹.۷۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۱۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۷,۹۷۶.۲۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۵۹.۶۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۶) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|