| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۶۸ |
۶۴,۷۵۷.۲۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۷۵.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۷.۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۱۶۴.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۸۱ |
۲.۸۷ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷۶ |
۴.۶۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۸) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۸۲ |
۲.۱۳ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۷.۹۹ |
۳۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۰.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|