| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۹ |
۴۷,۹۳۲.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۷) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۶۱ |
۱,۷۵۸.۲۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۴.۷۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۱ |
۳.۷۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۴۹ |
۴.۹۶ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۶.۰۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۳.۹۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۴.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|