| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۴۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۲۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۲۱.۱۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۳۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۶.۳۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|