| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۷.۳۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۷,۱۷۵.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۰۸ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۰۲ |
۳۶,۵۷۴.۱۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۶۰.۳۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۶.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۳.۲۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۳.۳۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶) |
(۷۵.۰۱) |
|
|