| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۴۶) |
(۷۱.۴۴) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۹۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۹۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۹.۲۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۰۴.۶۶ |
۱۶.۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۶۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۰.۶۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۰۱.۲۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۳.۵۲ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|