| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۴۳.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۵.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹ |
۳.۲۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۲.۸۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۳۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۲ |
۴,۶۱۵.۵۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۳۴۸.۴۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۰.۳۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۷ |
۲۹,۵۳۰.۹۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|