| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۷۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۲۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۷.۲۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵ |
۱۳,۷۷۸.۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۲۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۰۸ |
۲.۹ |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۴ |
۸۱,۴۱۲.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۳۱.۱۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۵۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۶) |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|