| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۱۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۰.۵۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۱۳.۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۴) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۲۵۲.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۹.۷۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۱۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۷,۹۷۶.۲۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۵۹.۶۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۶) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|