| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۱ |
۲,۹۳۸.۷۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۹.۰۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۸۲) |
(۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۳.۴۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۲۰.۶) |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۱۹.۴۸ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|