| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۴.۷۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۱ |
۳.۷۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۴۹ |
۴.۹۶ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۶.۰۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۳.۹۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۴.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۰۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|