| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۶۲) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۸۳.۸۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۰۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۲۳۵.۰۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۱ |
۱.۳۹ |
۵,۵۱۸.۹۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۵.۲۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۶۸ |
۶۴,۷۵۷.۲۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۷۵.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۷.۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۱۶۴.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|