| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۲,۵۴۶.۴۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۸ |
۴.۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۸۲ |
۴۴۱.۲۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۶۶ |
۲۵,۲۷۹.۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۷۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۳۹.۹۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۵۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۸۰,۴۷۱.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۳۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
|
|