| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۴۸۵.۲۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۳.۴۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۸.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۲۰.۱۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۹۱.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۴۳.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۵.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹ |
۳.۲۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
|
|