| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۸ |
۴.۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۸۲ |
۴۴۱.۲۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۶۶ |
۲۵,۲۷۹.۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۷۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۳۹.۹۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۵۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۸۰,۴۷۱.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۳۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۶ |
۶,۶۳۹.۵۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۹ |
۳.۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۴۴ |
۱۹۱,۴۱۴.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۳۴۵.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|