| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۱۰.۰۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۳۹.۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۰۷۳.۸۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۱۲.۹۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۸۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۹.۹۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۹۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۱۹) |
(۸۴.۰۲) |
|
|