| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۲۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۶۹۷.۹۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۴ |
۱,۹۷۱.۷۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۳۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۳.۹۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۴۹) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۲۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۵.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۳۴.۴۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۸ |
۱۶۳,۷۳۸.۴۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶ |
۱۰,۰۳۷.۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۲ |
۱.۳۳ |
۳۴,۵۹۹.۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|