| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۳.۲۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۳.۳۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۹۴.۲۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۱۵۲.۷۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۵) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۰.۸۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۱۹.۶۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۷۴.۵۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
|
|