| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۶.۶۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۳۶۳.۷۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۴۶.۹۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۷.۳۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۷,۱۷۵.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۰۸ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۰۲ |
۳۶,۵۷۴.۱۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۶۰.۳۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۶.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۳.۲۶ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|