| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۷.۲۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۰۹ |
۸۹۱,۳۲۳.۸۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۵۷۱.۰۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۵۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۷ |
۲,۱۹۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۶۹.۳۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۷۳ |
۳۴,۲۳۸.۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۱۱۸.۸۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|