| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۳۸.۷۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۲۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۹.۶۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۴۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۱ |
۲,۹۳۸.۷۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۹.۰۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۸۲) |
(۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|