| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۱۳.۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۲۵۲.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۹.۷۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۱۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۷,۹۷۶.۲۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۵۹.۶۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۶) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۱۰.۴۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۹۳) |
(۱۶.۲۲) |
|
|