| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۱.۰۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۹۷.۴۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۶ |
۲,۹۵۲.۶۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۶.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۶.۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۱.۶۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۸۴.۶۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۵۹ |
۴۷۷.۷۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۰۴ |
۲.۳۹ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۶۱.۰۳ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|