| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۵.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹ |
۳.۲۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۲.۸۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۳۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۲ |
۴,۶۱۵.۵۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۳۴۸.۴۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۰.۳۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۷ |
۲۹,۵۳۰.۹۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۹۷ |
۳.۱ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|