| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۳۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۹۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۷۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۱۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۰۵.۷۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۵۸۰.۲۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۰۲.۲۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۴۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۶۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۲۱۰.۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۴,۳۷۵.۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|