| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۳۷.۱۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۶ |
۲۶۳.۰۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۷۴.۸۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۵۱) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۰۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۸۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۹.۸۱) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۵۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۲۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۱.۷۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۰۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۵.۱۴ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|