| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۶۵.۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۸۴.۵۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۲۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۶۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۵۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۳.۹۱ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۵.۳۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۴۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۸۹.۶۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|