| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۵۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۹۳ |
۹۶۰.۱۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۰.۰۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۶.۰۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۶۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۱.۹۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۰۸.۱۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۵.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
|
|