| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۸۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۵۰.۳۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۳۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۸۱ |
۲.۵۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۰۷.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۳.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۵۴ |
۲.۵۷ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۲۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۴.۹۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|