| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۶۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۷۳.۸۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۴ |
۷۱۹.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۳۸.۷۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۲۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۹.۶۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۴۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۱ |
۲,۹۳۸.۷۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
|
|