| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۸۲ |
۴۴۱.۲۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۶۶ |
۲۵,۲۷۹.۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۷۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۳۹.۹۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۵۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۸۰,۴۷۱.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۳۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۶ |
۶,۶۳۹.۵۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۹ |
۳.۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۴۴ |
۱۹۱,۴۱۴.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۳۴۵.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|