| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۶.۰۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۳.۹۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۴.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۰۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۶.۴۷ |
۴۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۴,۱۳۹.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۲۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|