| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۸۹ |
۲۵,۱۵۸.۴۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۱۵.۸۲ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۷۶۶.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۹۷۹.۶۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۷۰۴.۹۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۴۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۳۰.۴۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|