| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۵۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۴۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۷.۲۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۰۹ |
۸۹۱,۳۲۳.۸۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۵۷۱.۰۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۵۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۷ |
۲,۱۹۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۶۹.۳۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۷۳ |
۳۴,۲۳۸.۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|