| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۵.۲۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۶۸ |
۶۴,۷۵۷.۲۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۷۵.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۷.۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۱۶۴.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۸۱ |
۲.۸۷ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷۶ |
۴.۶۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۸) |
۰ |
|
|