| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۳) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۲۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۱۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۳۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۹۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۷۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۱۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۰۵.۷۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۵۸۰.۲۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|