| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۳.۴۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۳) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۸) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۴) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۶۵.۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۸۴.۵۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۲۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۶۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۵۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۳.۹۱ |
۱۵۸ |
|
|