| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۰.۱۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۲۷.۴۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۴۸۵.۲۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۳.۴۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۸.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۲۰.۱۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۹۱.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۴۳.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۵.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|