| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۵ |
۲.۲۵ |
۸۲۸,۴۶۲.۹۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۹ |
۲۸,۹۲۵.۸۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۳۴۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۳۳ |
۴۷۵,۷۵۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۲ |
۲۱,۴۰۰.۹۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۲,۵۴۶.۴۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
|
|