| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۸۹) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۷) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۸ |
۵۸,۰۴۲.۴۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۰۸ |
۲.۸۷ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۲.۶۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
|
|