| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۸.۱۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۴۳۵.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۵۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۹۵ |
۵,۲۳۱.۰۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۸ |
۱.۲۹ |
۳۰,۷۲۹.۶۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۶ |
۱,۹۸۳.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۰۳۴.۱۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۶.۹۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۵.۶۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۳) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|