| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۹.۹۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۹۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۱۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۶۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۷۳.۸۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۴ |
۷۱۹.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۳۸.۷۷ |
(۲۷.۷۷) |
|
|