| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۲ |
۲۰,۳۷۳.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۱۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۲ |
۲.۲۱ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۳۱ |
۲۸,۴۸۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶.۱۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۱۱۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۴.۲۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۶۸.۲۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|