| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۷۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۳۹.۹۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۵۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۸۰,۴۷۱.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۳۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۶ |
۶,۶۳۹.۵۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۹ |
۳.۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۴۴ |
۱۹۱,۴۱۴.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۳۴۵.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۰۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۳.۷۸ |
(۶۶.۲۵) |
|
|