| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۵ |
۱۵۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۶.۶۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۳ |
(۲۰.۸) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۶۱ |
۴۰۵.۵۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۴۶ |
۰.۹۳ |
۱۹,۹۳۳.۲۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۱۶.۳۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۹۶ |
۳.۰۲ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۶۲ |
۲۰۴,۶۲۷.۱۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸ |
۱.۰۸ |
۱,۷۳۴.۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۱,۸۶۳.۲۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|