| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۴۳.۹۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۰۱.۳۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۵۵.۴۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۷۳۶.۰۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۷ |
۳.۳۵ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۳ |
۴,۴۵۵.۷۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۶ |
۳.۴۹ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۱۰.۰۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۳۹.۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۰۷۳.۸۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۱۲.۹۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۸۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۹۹ |
۰ |
|
|