| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۳) |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۷۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۹.۱۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۹) |
(۶۱.۵۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۸.۱۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۴۳۵.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۵۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۹۵ |
۵,۲۳۱.۰۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۸ |
۱.۲۹ |
۳۰,۷۲۹.۶۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۶ |
۱,۹۸۳.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۰۳۴.۱۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|