| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۷۸.۳۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۱.۵۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۳.۹۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۷,۹۱۹.۹۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۲.۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۵,۶۳۵.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۲.۹۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۸۶) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۰۰.۶۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۵ |
(۰.۲۱) |
۵۱۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۱۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۳.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|