| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۴۳ |
۵۱۹.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۳۲ |
۴۲,۴۷۵.۲۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۷.۸۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۶۱) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱) |
(۶۳.۹۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱.۵ |
۴,۴۳۳.۱۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۹۸) |
(۷۵.۳۹) |
|
|