| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۷۶۶.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۹۷۹.۶۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۷۰۴.۹۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۴۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۳۰.۴۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۳.۱۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵) |
(۸۸.۴۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۴۳.۵ |
(۱۹.۲۶) |
|
|