| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۴۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۸۹.۶۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۸۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۵۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۵.۲۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۱) |
۴۵۰.۷۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۱.۷۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۵۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۹۳ |
۹۶۰.۱۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|