| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۰,۵۲۰.۱۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۸۰.۶۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۸۹۴.۲۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۵۶ |
۱۶,۵۲۹.۹۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۶ |
۲,۲۰۰.۳۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۰۵ |
۷۹,۹۰۷.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۵.۱۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۵۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۴۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۷.۲۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۰۹ |
۸۹۱,۳۲۳.۸۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|