| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۱۴ |
۴۷,۰۴۸.۳۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۳.۸۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۱ |
۲.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۹۳.۶۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۲۴۲.۴۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۶) |
۳۷۵.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۲۵.۱۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۷۸.۳۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۱.۵۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۳.۹۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۷,۹۱۹.۹۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۲.۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|