| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۵.۶۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۶۵ |
۸۳,۸۸۹.۹۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۴۴ |
۱,۹۳۹.۶۷ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۱.۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۶ |
۱.۰۴ |
۴,۵۳۲.۹۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۱۵۹.۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۳۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۵ |
۲.۱۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|