| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۲.۹۷) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۲۴.۴۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۶۴.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۲ |
(۸۱.۴۴) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۵۳ |
۵۶,۳۰۴.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۷۲ |
۲۸۶,۱۲۹.۳۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۴.۴۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۸۰۲.۴۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
|
|