| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۶۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۱.۹۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۰۸.۱۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۵.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۳۰۲.۲۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۸.۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۰.۱۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|