| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۶ |
۲,۲۰۰.۳۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۰۵ |
۷۹,۹۰۷.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۵.۱۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۵۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۴۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۷.۲۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۰۹ |
۸۹۱,۳۲۳.۸۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۵۷۱.۰۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۵۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۷ |
۲,۱۹۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۶۹.۳۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۷۳ |
۳۴,۲۳۸.۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|