| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۰۰.۶۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۵ |
(۰.۲۱) |
۵۱۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۱۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۳.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۲.۹۷) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۲۴.۴۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۶۴.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۲ |
(۸۱.۴۴) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۲.۴۸) |
|
|