| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۴۳ |
۵۱۹.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۳۲ |
۴۲,۴۷۵.۲۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۷.۸۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۶۱) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱) |
(۶۳.۹۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱.۵ |
۴,۴۳۳.۱۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
|
|