| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۸) |
۲,۸۸۴.۶۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۶۶.۵۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۱۸ |
۸۷۲,۸۴۶.۰۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۳۴ |
۴۲۸,۷۴۱.۱۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۸.۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲.۷۱ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۴ |
۲.۶۲ |
۹۶۲,۱۸۷.۷۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۳,۳۲۸.۰۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۵۴.۰۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|