| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۳۰.۴۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۳.۱۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵) |
(۸۸.۴۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۴۳.۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۷۵ |
۲۸۲.۶۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۰,۵۲۰.۱۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۸۰.۶۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۸۹۴.۲۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۵۶ |
۱۶,۵۲۹.۹۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۶ |
۲,۲۰۰.۳۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۰۵ |
۷۹,۹۰۷.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|