| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۸۶ |
۲۱,۰۹۱.۴۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱ |
۰.۸۵ |
۳,۶۷۱.۸۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۴۶ |
۲.۰۷ |
۷۰۳,۷۳۱.۲۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۹۲.۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷) |
(۷۳.۱۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۳۹ |
۳۸۱.۱۹ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۳) |
(۸۸.۴۷) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۱۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۷۳) |
(۵۷.۴۵) |
|
|