| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۵۳ |
۵۶,۳۰۴.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۷۲ |
۲۸۶,۱۲۹.۳۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۴.۴۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۸۰۲.۴۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۷.۶۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۱۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۹۱) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۲۹.۷۱ |
۲۹۸.۱۲ |
|
|