| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۲۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۱.۷۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۰۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۵.۱۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۱۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۳۶.۹۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۱۱۲.۱۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶ |
۲.۰۴ |
۳۲,۹۰۳.۹۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۸ |
۴۸,۲۰۹.۹۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
|
|