| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۰,۱۲۲.۹۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۷۶ |
۳.۷۳ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۱ |
۱.۸۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۱ |
۱.۳ |
۴۹,۳۶۵.۶۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۳۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۴۵.۲۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۵ |
(۶۵.۳۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۵ |
۲.۰۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|