| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۱.۵۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۳.۹۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۷,۹۱۹.۹۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۲.۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۵,۶۳۵.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۲.۹۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۸۶) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۰۰.۶۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۵ |
(۰.۲۱) |
۵۱۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۱۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۳.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|