| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۱۱۸.۸۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۰۲.۴۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۳۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۲۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۲۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۸۸ |
۶,۴۳۶.۴۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۸۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۵۴ |
۲۰۳,۱۵۰.۷۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۱۹ |
۱.۸۳ |
۲۶۹,۰۳۵.۷۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
۱.۳۷ |
۱۷,۶۲۸.۵۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۱۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|